期貨交易資金管理方法

期貨交易資金管理方法

　　具備一個(gè)好的基金管理技巧，能夠讓投資者在期貨投資過(guò)程中減少很多不必要的損失，下面就讓學(xué)習(xí)啦小編帶你們?nèi)チ私庖幌缕谪浗灰踪Y金管理方法吧。

　　期貨交易資金管理方法一

　　其一，投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi)。這就是說(shuō)，在任何時(shí)候，交易者投入市場(chǎng)的資金都不應(yīng)該超過(guò)其總資本的一半，剩下的一半是儲(chǔ)備，用來(lái)保證在交易不順手的時(shí)候或發(fā)生不測(cè)時(shí)有備無(wú)患;

　　其二，在任何單個(gè)市場(chǎng)上所投入的總資金必須限制在總資金的10%—15%以內(nèi)。這一措施可以防止投資者在一個(gè)市場(chǎng)上注入過(guò)多的本金，從而避免在“一棵樹(shù)上吊死”的危險(xiǎn);

　　其三，在任何單個(gè)市場(chǎng)上的最大總虧損金額必須限制在總資本的5%以內(nèi)。這個(gè)5%是指交易者在交易失敗的情況下將承受的最大虧損。在決定應(yīng)該做多少?gòu)埡霞s的交易，以及應(yīng)該把止損指令設(shè)置在多遠(yuǎn)，這一點(diǎn)是交易重要的出發(fā)點(diǎn);

　　其四，任何一個(gè)市場(chǎng)群類(lèi)上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20%—25%以內(nèi)。這一條禁忌的目的，是防止交易者在某一類(lèi)市場(chǎng)中投入過(guò)多的本金。因?yàn)橥蝗侯?lèi)中的市場(chǎng)，往往步調(diào)一致，如果我們把全部資金頭寸注入同一群類(lèi)的各個(gè)市場(chǎng)，就違背了多樣化的風(fēng)險(xiǎn)分散原則。

　　期貨交易資金管理方法二

　　在進(jìn)行交易計(jì)劃時(shí)，我們一般要考慮收益的潛力和相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，這就是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的內(nèi)涵。測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的意義毋庸置疑，大多數(shù)交易者也對(duì)此非常重視，但對(duì)具體怎么測(cè)試卻是一知半解，甚至茫然不知，下面我給出一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比的測(cè)試規(guī)則供大家參考：

　　其一、宏觀環(huán)境的影響。在技術(shù)走勢(shì)上表現(xiàn)為月周圖表的技術(shù)趨勢(shì)，這是你操作上的最主要的依據(jù)，順應(yīng)這個(gè)趨勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比就高，反之就低，沒(méi)有例外。在期貨交易中如果我們能咬定長(zhǎng)期趨勢(shì)，就能實(shí)現(xiàn)巨利，但這需要把握時(shí)機(jī)以及耐心等待的戰(zhàn)略眼光，這樣的機(jī)會(huì)一年也就只有幾次。

　　其二、短線技術(shù)趨勢(shì)的判斷。其具體的評(píng)判在日線圖表上一目了然，三日或五日等短期均線的方向和角度就是最有力的分辨武器，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比順之者高，反之者低。

　　其三、關(guān)鍵技術(shù)位置的評(píng)判。了解了上面兩點(diǎn)，我們就很容易判斷目前的市場(chǎng)趨勢(shì)處于大趨勢(shì)的什么結(jié)構(gòu)中，目前的技術(shù)狀態(tài)是在短線趨勢(shì)的什么位置，是在趨勢(shì)的起始點(diǎn)，還是趨勢(shì)中擬或是趨勢(shì)的末端，這也為我們操作與否和怎么操作提供了評(píng)判依據(jù)。

　　其四、距離止損位置的分辨。止損位置在一般意義上講就是技術(shù)走勢(shì)上的關(guān)鍵支撐和阻力的位置，關(guān)于支撐與阻力的辨別等具體內(nèi)容在拙著中都有詳細(xì)的介紹，這里不在贅述。但是，有一個(gè)原則非常重要，對(duì)于空頭頭寸，其止損保護(hù)指令應(yīng)當(dāng)設(shè)置于有效的阻擋點(diǎn)位的稍上方;而對(duì)于多頭頭寸，其止損保護(hù)指令應(yīng)當(dāng)設(shè)置于有效的支撐點(diǎn)位的稍下方。

　　期貨交易資金管理方法三

　　追殺法------又叫 Martingale馬丁格爾系統(tǒng).

　　這是世界上的賭徒以前采用的兩套賭金管理系統(tǒng)之一

　　另一個(gè)叫---數(shù)列系統(tǒng)它最初是賭場(chǎng)里面的輪盤(pán)開(kāi)始使用的它的基本原則是:假如你輸錢(qián)，你需要將賭金翻倍，假如你贏錢(qián)，你則需要將賭金還原到原始賭金。

　　這將使你最終獲得利潤(rùn)。例：你投注一場(chǎng)主隊(duì)勝，賠率為 1 賠 2 的比賽，你投注 100 園，但你輸了，接著你再投注一場(chǎng)賠率為 1 賠 2 的比賽，但賭金增加到 200 園，你還是輸了，接著你仍投注一場(chǎng)賠率為 1 賠 2 的比賽，賭金翻倍到 400 園，這次你贏了，你總共投注了 700 園(100 園200 園400 園)，而你賺了 100 園，而這正好是你第一次投注希望的利潤(rùn)。這個(gè)方法看似神奇理論上似乎也行得通.但是它必須同時(shí)滿足下面 2 個(gè)前提:

　　1:在損失大筆金錢(qián)后能夠保持足夠的冷靜， 同時(shí)必須有充足的資金保障游戲能夠繼續(xù)下去。

　　我們來(lái)進(jìn)行一下簡(jiǎn)單的計(jì)算:假如用 1 賠 2 進(jìn)行下注的話，當(dāng)你失利 5 次后，你需要下注的賭金是你原始賭金的 32 倍，而第 6 次下注并不一定能使你贏錢(qián)，發(fā)生這種情況時(shí)你的損失是巨大的，而你又不一定有足夠的資金去進(jìn)行第 7 次的投注.而且你也并不能夠保證第7 次的投注就一定能夠贏.............

　　2:博彩公司放寬他們下注賭金的上限理論上是應(yīng)該無(wú)上限這樣你才可能有機(jī)會(huì).大部分博彩公司在各個(gè)博項(xiàng)上都有下注賭金的上限或派彩限制不會(huì)因?yàn)槟愕男枰囊虼四憧赡芤驗(yàn)橐?guī)則的限制使你無(wú)法充分贏利.所以用 Martingale 系統(tǒng)進(jìn)行博彩資金管理是非常危險(xiǎn)的.