出納的職責有哪些內(nèi)容

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出納的職責有哪些內(nèi)容1

1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應(yīng)收票據(jù)登記簿、應(yīng)付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協(xié)助財務(wù)部其他同事完成基礎(chǔ)統(tǒng)計報表填報、稅務(wù)發(fā)票認證等工作;

7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納的職責有哪些內(nèi)容2

1)負責UPC學員加課、排課、調(diào)課;

2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納的職責有哪些內(nèi)容3

根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單;

每周上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

每周上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容4

1、 負責日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;

2、 負責每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進行核對，做到賬實相符;

3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;

5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納的職責有哪些內(nèi)容5

1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結(jié)算;

2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網(wǎng)銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門各項財務(wù)工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容6

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發(fā)票、完成日常收付結(jié)算工作;

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的職責有哪些內(nèi)容7

1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設(shè)立、變更與注銷相關(guān)事宜;做好應(yīng)收應(yīng)付款等對賬管理工作。

3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關(guān)工作。

4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

5、復核各類原始單據(jù)，確保相應(yīng)審批流程完結(jié)后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領(lǐng)導交待的工作。

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