出納工作崗位職責
出納需要負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;負責庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;了解相關(guān)精彩內(nèi)容請參考小編為大家精心準備的出納工作崗位職責，肯定會對你有所幫助的，來閱讀一下吧!
出納工作崗位職責1
1、完成公司出納工作，具備財務(wù)知識(熟練憑證分錄)。
2、完成公司要求的其他行政事務(wù)。
3、協(xié)助配合庫管工作。協(xié)助采購工作。
4、完成員工社保工作。
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。
出納工作崗位職責2
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;
4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;
5、登記和跟進借支還款報銷情況;
6、負責及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;
8、負責各公司各證件的更換及年審工作;
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作崗位職責3
1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);
2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;
3. 資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;
4. 及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理;
5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;
6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;
7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);
8. 協(xié)助公司行政工作;
8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作崗位職責4
1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2. 負責核對每天財務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務(wù)報表;
3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證
4. 負責做應(yīng)收應(yīng)付貨款報表，每月15號提報當月應(yīng)收款明細。
5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績提成。
7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;
8. 負責按時提交個人周報、月報。
9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;
10. 負責公司銀行業(yè)務(wù)對接;
11. 協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度;
12. 完成上級交辦的其他工作。
出納工作崗位職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
出納工作崗位職責6
1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等;
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;
3、負責收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行;
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理;
5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復(fù)核后，辦理款項支付手續(xù);
6、負責收、付單據(jù)的整理，并及時傳遞給會計;
7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理;
8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳;
9、負責開具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票;
10、其它相關(guān)工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作崗位職責7
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;
7、月未相關(guān)報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
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