出納的職責(zé)包括哪些（12篇）
出納需要為人誠實(shí)正直， 抗壓力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)、工作認(rèn)真細(xì)致、踏實(shí)肯干、有上進(jìn)心。那么出納的職責(zé)包括哪些呢？今天小編在這給大家整理了一些出納的職責(zé)，我們一起來看看吧！
更多職責(zé)相關(guān)內(nèi)容推薦↓↓↓
出納的職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的日常收支和保管;
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的開戶和銷戶工作;
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行空白憑證、有價證劵、票據(jù)的保管;
4.完成上級交辦的其它各項工作。
出納的職責(zé)2
1、編制年度和月度的資金計劃，統(tǒng)籌和分析資金使用情況。
2、接洽銀行及其他金融機(jī)構(gòu)，根據(jù)業(yè)務(wù)資金需求，制定并執(zhí)行資金管理方案。
3、出具相關(guān)資金管理報表，通過報表指引相關(guān)部門進(jìn)行資金管理工作。
4、根據(jù)銷售合同約定，核對并確認(rèn)應(yīng)收賬款，確保應(yīng)收款項及時到賬。
5、合理安排資金，核對并確認(rèn)應(yīng)付賬款，及時付款。
6、負(fù)責(zé)各類記賬憑證的保存歸檔。
7、負(fù)責(zé)日常稅務(wù)申報、年度審計、匯算清繳等相關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性。
9、完成上級交待的其他工作。
出納的職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.
3.處理發(fā)票購買及填開.
4.處理財務(wù)及行政的日常事務(wù).
出納的職責(zé)4
1、按照原始憑據(jù)編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務(wù)系統(tǒng);
2、工作相關(guān)的出納事項操作、企業(yè)網(wǎng)銀操作、每日資金日報、每月資金月報;
3、完成上級交辦的各項任務(wù)。
出納的職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)整理報銷等付款單據(jù)，制作銀行日記賬。
2、下載、打印、整理各銀行對賬單、回單，裝訂成冊。
3、簡單的付款(偶爾處理人民幣、外幣付款。)
4、負(fù)責(zé)辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、完成交辦的其他工作。
出納的職責(zé)6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、認(rèn)真審查報銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報銷業(yè)務(wù);
3、跟進(jìn)直營店面和經(jīng)銷商收款，并及時進(jìn)行匯報;
4、月末與會計清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;
5、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定創(chuàng)程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
6、保管好各種空白票據(jù)。
7、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給相關(guān)制單人員。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。
出納的職責(zé)7
1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;
2、根據(jù)財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)審核員工費(fèi)用報銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;
3、根據(jù)項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯;
4、及時打印網(wǎng)銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時進(jìn)行對賬;
5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;
6、費(fèi)用報銷的會計憑證的審核;
7、根據(jù)負(fù)責(zé)人的安排協(xié)助辦理其他相關(guān)的財務(wù)事項;
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。
出納的職責(zé)8
1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;
3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;
4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。
出納的職責(zé)9
1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;
2、對公司員工的報銷和付款申請進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;
3、及時與銀行、會計及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的核對，保證帳實(shí)相符，保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報銷費(fèi)用的支付;
5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;
6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。
出納的職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬并準(zhǔn)確錄入，按時編制月結(jié)報表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
出納的職責(zé)11
1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);
2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護(hù)更新、銀企對賬、銀行回單管理等);
3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
4、 基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;
5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;
6、 及時準(zhǔn)確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補(bǔ)貼等工作;
7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);
出納的職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;
2、負(fù)責(zé)會計憑證、賬本、財務(wù)報告等會計資料的整理和歸檔工作;
3、負(fù)責(zé)登記公司賬目匯總、明細(xì)表;
4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;
出納的職責(zé)包括哪些（12篇）相關(guān)文章：
出納的職責(zé)包括哪些（12篇）
