炒匯爆倉應(yīng)對技巧
我們常常執(zhí)著于究竟使用多少倍的杠桿才算科學(xué)合理,也探討中期操作和短期操作之下不同的杠桿區(qū)別,但我們幾乎都忽略了,杠桿在實際的交易過程中,是線性的,可變的。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享炒匯爆倉應(yīng)對技巧的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
炒匯爆倉全過程，原理及應(yīng)對技巧
一、杠桿殺手
杠桿這種動態(tài)變化，使得價格一旦開始朝相反方向變動,爆倉就變得越來越容易，越來越快，爆倉幾率急劇上升?？梢哉f,交易者天生傾向于爆倉。
爆倉全過程如下：
價格開始反向運動——〉賬戶出現(xiàn)虧損——〉凈資本金縮水——〉對應(yīng)的杠桿加大——〉能夠承受的波動幅度更小——〉價格延續(xù)趨勢——〉對應(yīng)杠桿更大——〉能夠承受的波動幅度更小——〉。。。。。。——〉賬戶爆倉
這里的關(guān)鍵在于，整個過程中，隨著價格不利趨勢延續(xù)，賬戶的實際杠桿是急劇飆升的，飆升的速度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎我們的想象。而杠桿的急劇飆升，根源又在于，由于建倉時使用了杠桿放大交易量，當(dāng)產(chǎn)生虧損的時候，交易總資產(chǎn)和賬戶凈資本的下降金額盡管一樣，但是相對的虧損幅度并不一致。在杠桿的計算公式中，作為分子的交易總資產(chǎn)下降比例小，而作為分母的賬戶凈資本下降比例大，相較之下，杠桿就會變大。而且這是一個自我實現(xiàn)和加強(qiáng)的過程：只要價格的趨勢沒有發(fā)生根本變化，分子變動不大，而分母越來越小，杠桿自然會越來越大，能夠承受的反向波動也會越來越小。
下面用實例說明。
例:假設(shè)有一個凈資本(保證金)為250美元的帳戶,買入一個mini手的美元/日元,此時交易的總資產(chǎn)達(dá)到10000元,實際總杠桿為10000÷250=40倍;
理論上我們都知道，40倍的杠桿，如果價格反向波動2.5%，就可以讓帳戶裸奔。實際過程是怎樣的呢?
建倉之后，價格沒有出現(xiàn)如期走勢，而是反向波動了1%
此時對應(yīng)的總資產(chǎn)減少了10000×1%=100元;賬戶對應(yīng)的總資產(chǎn)為10000-100=9900元
而此時帳戶的凈資本金(保證金)剩下250-100=150元
實際的杠桿變成了9900÷150=66倍;
假如價格趨勢延續(xù)，在此基礎(chǔ)上又向前波動了1%
此時對應(yīng)的總資產(chǎn)減少了9900×1%=99元;賬戶對應(yīng)的總資產(chǎn)為9900-99=9801元
而此時帳戶的凈資本金(保證金)剩下150-99=51元
實際的杠桿變成了9801÷51=192倍;已經(jīng)不需要太多的震蕩，就可以讓賬戶裸奔了。
只要價格沒有立即發(fā)生轉(zhuǎn)折，這個杠桿放大的自我實現(xiàn)和強(qiáng)化的過程，就一直延續(xù)下去。
在這種情況下，你的帳戶其實不是慢慢走向終結(jié)，而是象流星急速劃過夜空，快速走到終點。這時候的爆倉機(jī)率，呈尾部急劇上翹的拋物線狀。
忽略爆倉機(jī)率拋物線尾部上翹的特性，容易使人犯錯誤。其中最致命的錯誤，就是逆勢加倉。我們一些朋友，喜歡進(jìn)行攤低成本的交易，比如說，當(dāng)價格第一次反向波動達(dá)1%的時候，忍不住補(bǔ)了一倉來攤低成本。具有諷刺意味的是，在第一次建倉的時候大家一般都會考慮一下杠桿的問題，而一旦準(zhǔn)備逆勢加倉，卻又似乎完全忘記了杠桿的存在。
還是讓我們來看看，逆勢加倉之后，究竟發(fā)生了什么。
例：假設(shè)有一個凈資本(保證金)為250美元的帳戶,買入一個mini手的美元/日元,此時交易的總資產(chǎn)達(dá)到10000元,實際總杠桿為 10000÷250=40倍;
建倉之后，價格沒有出現(xiàn)如期走勢，反而向不利于你的方向，波動了1%
此時對應(yīng)的總資產(chǎn)減少了10000×1%=100元;賬戶對應(yīng)的總資產(chǎn)為10000-100=9900元
而此時帳戶的凈資本金(保證金)剩下250-100=150元
實際的杠桿變成了9900÷150=66倍;
為了攤低成本，補(bǔ)了一個mini手：
此時對應(yīng)的賬戶總資產(chǎn)為9900+10000=19900元
此時實際使用的杠桿為19900÷150=132.7倍
到這里，賬戶所能承受的反向波動，只有可憐的0.75%了。
以上舉例用了250美元賬戶的例子，稍微有點極端，當(dāng)然250美元開戶的也很多，并不是沒有。如果把賬戶初始資金換成1000美元，爆倉的速率就會降低很多，當(dāng)然尾部急劇上翹的拋物線，還是避免不了的。
另外，這里以賬戶資金全部虧損為爆倉，在實際操作中，一般是以賬戶可用保證金為零、賬戶凈資本低于50%或者30%等等作為強(qiáng)行平倉條件，也就是說，條件更加苛刻，爆起來，更容易。
二、趨勢原理
如果大家對初中物理還有記憶，應(yīng)該不難想起，力學(xué)上有一個定律：物體運動阻力最小的方向，是沿著兩點之間的那條直線前進(jìn)的方向。記得《股票作手回憶錄》里面，有一節(jié)講到“價格總是朝阻力最小的方向前進(jìn)”;我們用一幅簡單的示意圖，來描繪這個原理。
價格很頑固，當(dāng)它向某一個方向運行一定波幅之后，一般來說，它是不介意繼續(xù)向前延伸一段的，而不管你在那里祈禱盼望，或者咬牙切齒。
在任意一個時間框架之下的任意時段上，截取兩個不同的價格，根據(jù)出現(xiàn)的先后順序，來給他們定出方向，我們很容易就可以發(fā)現(xiàn)，價格的趨勢性是如此之強(qiáng)。只有在底和頂，才會發(fā)生轉(zhuǎn)折，否則，總要往前沖一沖。
也就是說，價格一旦開始朝某個方向波動，其繼續(xù)前進(jìn)的可能性越來越大，而由于賬戶能夠承受的波幅越來越小，更大的可能性÷更小的承受力=更大的爆倉機(jī)率。
想起一個比喻，帝國大廈不是一天建成的，但當(dāng)要垮掉，卻只需一瞬間。
三、對應(yīng)策略
市場如此殘酷，我們的對應(yīng)策略其實很有限，因此連多余的文字都可以省去。在經(jīng)過一些爆倉以及對應(yīng)的學(xué)習(xí)研究之后，我算是有了一點點心得體會：
策略一:投入的資金量要稍大,使用杠桿要小
即使交易商給你提供了超乎尋常的可用杠桿，但是也不要輕易去使用它。250美元的確可以開始外匯保證金交易之旅，但是不能以為這就夠了。
策略二:如果并不想投入很多資金(比如超過1000美金以上)，不妨尋找一些可以開任意倉位(1美元起)或者超級mini單(如0.01手)的交易商開戶,即使只有幾十美元百來美元,依然可以保持賬戶杠桿的彈性與可調(diào)控性;
策略三:努力提高自己的分析技術(shù)，能夠在更大的成功率上準(zhǔn)確判斷技術(shù)價位，以提高自己的交易質(zhì)量 ;
策略四:最重要的是，千萬不要逆勢加倉。這時候要做的，也許恰恰反而是減倉。
可能感興趣的相關(guān)文章：
1.炒匯爆倉的原因
4.炒外匯爆倉的原因