差旅費(fèi)用管理規(guī)定3篇
差旅費(fèi)用管理規(guī)定3篇
為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，特制訂差旅費(fèi)用管理規(guī)定，歡迎參閱。
差旅費(fèi)用管理規(guī)定1
一、總則
1、為加強(qiáng)公司差旅費(fèi)管理，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率， 結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂《差旅費(fèi)報(bào)銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超過核準(zhǔn)天數(shù)時(shí)，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時(shí)出差不能及時(shí)填寫《出差審批單》時(shí)，可在費(fèi)用報(bào)銷單粘貼單上注明“臨時(shí)出差”。
2、出差審批權(quán)限：
(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;
(b) 部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;
(c) 其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。 三、差旅費(fèi)支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
(一)差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容：公司員工出差報(bào)銷的差旅費(fèi)包括在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活補(bǔ)助、通訊費(fèi)等。
(二)往返出差地點(diǎn)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、乘坐交通工具：員工往返出差地點(diǎn)一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時(shí)，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。
2、在途交通費(fèi)：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時(shí)至次日晨7時(shí)乘坐6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘坐8小時(shí)以上的，應(yīng)乘臥鋪。
工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費(fèi)用自理，同時(shí)不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。
3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷，乘坐出租車時(shí)需在票據(jù)背面
注明起止地點(diǎn)和情況說明，核實(shí)后予以報(bào)銷。
(三)住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時(shí)間為準(zhǔn)，所乘交通工具晚點(diǎn)時(shí)，以實(shí)際出發(fā)或往返時(shí)間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12：00為界限，以車、船票的時(shí)間為準(zhǔn)。出發(fā)時(shí)間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時(shí)間在22：00前的(以票面時(shí)間為準(zhǔn))，第二天照常上班;出差返回時(shí)間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿費(fèi)：住宿費(fèi)參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷，住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)平均計(jì)算，以車、船票時(shí)間為準(zhǔn)。
3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。
餐費(fèi)計(jì)算方法為:一天按三餐計(jì)算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的20%，午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的40%。
早晨8：00前出差補(bǔ)貼早餐;中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐;下午19：00后回單位補(bǔ)貼晚餐(以車票、機(jī)票載明的時(shí)間為準(zhǔn))。
四、報(bào)銷程序
1、報(bào)銷人把與差旅費(fèi)相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費(fèi)報(bào)銷單的后面，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改、粘貼整齊，報(bào)銷內(nèi)容填寫正確。
2、報(bào)銷人持《出差審批單》和粘貼、計(jì)算完整的報(bào)銷單據(jù)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核，《出差審批單》粘貼于報(bào)銷單后面，作為報(bào)銷的附件。
3、持財(cái)務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批; 4、報(bào)銷人全部審核完畢后到出納人員進(jìn)行報(bào)銷。 五、其他情況
1、外出學(xué)習(xí)統(tǒng)一安排食宿的，據(jù)實(shí)報(bào)銷，不再領(lǐng)取出差補(bǔ)貼(科研人員外出工藝交接除外)。
2、本制度解釋權(quán)在財(cái)務(wù)部。
差旅費(fèi)用管理規(guī)定2
第一章 總 則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的實(shí)際需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行物價(jià)水平，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
第二章 差旅費(fèi)借款規(guī)定
第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應(yīng)持有關(guān)會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點(diǎn)、預(yù)計(jì)天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
第三條 出差人員借款須填寫《現(xiàn)金借款單》(一式兩聯(lián))，附主管副總經(jīng)理同意出差的批件，按《西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司財(cái)務(wù)支出管理辦法》中關(guān)于“借款程序”的規(guī)定辦理借款。
第四條 出差人員返回后，應(yīng)于返回后5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，清理借款。
第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及辦法
第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：
1.出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷辦法實(shí)行：住宿費(fèi)限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，伙食補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助按出差自然天數(shù)總額包干。
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及到外地參加包食宿的會議或各種培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班的人員不實(shí)行此辦法。
1.2公司副總經(jīng)理以上職務(wù)的人員出差，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務(wù)人員享有相同報(bào)銷規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。
第六條 住宿費(fèi)報(bào)銷辦法：
出差期間住宿費(fèi)實(shí)行按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)憑票限額內(nèi)報(bào)銷，超額部分不予報(bào)銷。
第七條 交通費(fèi)報(bào)銷辦法：
1.乘坐交通工具憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)為：
1.1公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機(jī)頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。
1.2中層管理人員出差可乘坐飛機(jī)普通艙、火車硬臥席、輪船二等艙。
1.3其他人員出差可乘坐火車硬臥席、輪船三等艙。如遇特殊情況確需乘坐飛機(jī)、火車軟臥席、輪船二等艙的，必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，由主管副總經(jīng)理特批后方可報(bào)銷。
2. 出差乘坐火車硬座，連續(xù)12小時(shí)或夜間(20：00—6：00)連續(xù)8小時(shí)以上，或需累計(jì)換乘12小時(shí)以上者，按硬座票價(jià)的50%給予補(bǔ)助。
3.出差乘坐長途汽車，報(bào)銷時(shí)需提供長途汽車票，實(shí)報(bào)實(shí)銷。夜間(20：00—6：00)乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位超過6小時(shí)的，每人每夜補(bǔ)助30元。
4.出差期間每人每天按市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。
5.以下情況不享受市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助：
5.1公司派車出差的。
5.2參加西安市內(nèi)的會議或各種培訓(xùn)班的。
第八條 出差期間每人每天按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)包干使用，不需提供票據(jù)。
第九條 關(guān)于各種會議、培訓(xùn)等差旅費(fèi)報(bào)銷辦法：
1.報(bào)銷各種會議及培訓(xùn)等費(fèi)用時(shí)需附經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的會議通知或邀請。
2.會議通知或邀請中注明統(tǒng)一安排食宿的，會議期間憑會議發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，會議期外經(jīng)主管副總批準(zhǔn)出差的，按差旅費(fèi)報(bào)銷辦法執(zhí)行。
3.到外地參加會議、培訓(xùn)或?qū)W習(xí)的人員，凡會議、培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班不包食宿的，按照差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿費(fèi)、交通費(fèi)和伙食補(bǔ)助。
第四章 附 則
第十條 本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。原《xxx差旅費(fèi)報(bào)銷辦法》同時(shí)廢止。
差旅費(fèi)用管理規(guī)定3
為了確保公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，加強(qiáng)公司差旅費(fèi)報(bào)銷的管理，在合理和節(jié)約的原則下，同時(shí)保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
一、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
差旅費(fèi)是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)(含乘飛機(jī)費(fèi)用)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。住宿費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷;車船費(fèi)、交通費(fèi)憑原始單據(jù)報(bào)銷;伙食補(bǔ)助費(fèi)一般按出差的合并天數(shù)計(jì)算包干使用。
1、(1)員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)，按實(shí)際住宿的天數(shù)憑據(jù)(發(fā)票)報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關(guān)系單位等提供住宿時(shí)，公司一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。(凡在車上、船上過夜，不再報(bào)銷住宿費(fèi))
(3)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷;如有經(jīng)理和同性員工一同出差，按經(jīng)理級別的一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
(1)在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意?；毓竞髴{票據(jù)填寫“報(bào)銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。
2、出差乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)：
(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜六小時(shí)以上，或連續(xù)乘車時(shí)間超過十二小時(shí)的，可購硬臥鋪票報(bào)銷;
(2)特殊情況需乘坐飛機(jī)、高鐵、火車軟席、軟臥的，應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，回公司后憑票據(jù)填寫“報(bào)銷單”，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷;未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的交通費(fèi)，均折算為可乘坐的交通工具相應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷。
(3)所有市內(nèi)(出差城市)交通費(fèi)(包括公交車費(fèi)、出租車費(fèi)、三輪車費(fèi)等交通費(fèi))根據(jù)實(shí)際實(shí)報(bào)實(shí)銷;出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
a)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;
b)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
c)時(shí)間緊迫的、夜間辦事不方便的：
d)陪同重要客人外出的;
3、通訊費(fèi)補(bǔ)助辦法
出差人員因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的長途漫游通訊費(fèi)，憑單據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
二、差旅費(fèi)的具體報(bào)銷辦法
1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。
2、出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然后填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可到財(cái)務(wù)借款。
2、出差人員回公司后，應(yīng)在一星期內(nèi)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”， 后附所有本次出差原始報(bào)銷憑證，經(jīng)總經(jīng)理審核方可報(bào)銷。
三、附則
1、本制度自20xx年7月1日起執(zhí)行，原規(guī)定與本制度相沖突者，以本制度為準(zhǔn)。
2、本制度未盡事宜，按原規(guī)定執(zhí)行，并由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。
3、附件:《出差申請單》
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