出納的職責(zé)要求內(nèi)容

出納的職責(zé)需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。以下是小編精心收集整理的出納的職責(zé)要求，肯定會對你有所幫助的，來閱讀一下吧!

出納的職責(zé)要求1

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管財務(wù)章。

4、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證

5、員工工資的發(fā)放。

出納的職責(zé)要求2

1、負責(zé)收集和審核原始憑證，審核報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

2、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報表;

5、負責(zé)開票、領(lǐng)票、認證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);

6、整理、裝訂、保管記賬憑證;

7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的職責(zé)要求3

1、負責(zé)公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;

2、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

4、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

6、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;

7、及時做好公司應(yīng)收應(yīng)付相關(guān)登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票;

9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

出納的職責(zé)要求4

1、嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負責(zé)公司日常費用的報銷及工資發(fā)放工作;

3、負責(zé)定期現(xiàn)金盤點工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

4、負責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;

5、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒?。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財務(wù)相關(guān)工作。

出納的職責(zé)要求5

1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的職責(zé)要求6

1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、財務(wù)合同錄入與管理，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納的職責(zé)要求7

1、負責(zé)公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

8、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

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