集團(tuán)公司出納工作職責(zé)

時(shí)間：2022-07-14 11:21:29 思欣0由分享

集團(tuán)公司出納需要熟悉金融知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、法律知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)操作、核算流程;熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī) 和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。以下是小編精心收集整理的集團(tuán)公司出納工作職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)1

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對(duì)、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對(duì)賬。

3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對(duì)賬單、回單打印等相關(guān)工作;

4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

2、負(fù)責(zé)匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理，做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管，每日核對(duì)、保管售票員繳納的營業(yè)收入，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管;

4、員工工資的發(fā)放，協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他的輔助工作。

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)員工錄用退工手續(xù)的辦理、繳金

2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購保管領(lǐng)用發(fā)放

3、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營費(fèi)用的報(bào)銷

4、負(fù)責(zé)銀行往來收支

5、負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金銀行流水賬

6、收驗(yàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票

7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成公司核算

8、對(duì)接成都母公司日常運(yùn)營管理事項(xiàng)

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)4

1、管理公司各銀行帳;

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

6、做好空白票據(jù)、印鑒章的管理工作;

7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)6

一、自覺遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，及時(shí)正確做好費(fèi)用報(bào)銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、銀行信貸制度和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等有關(guān)法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理，不得超過核定限額。

四、根據(jù)銀行收付憑證，認(rèn)真辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)。發(fā)票、匯票、收入應(yīng)于當(dāng)日送存銀行。

五、對(duì)空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六、做好有關(guān)文件及財(cái)會(huì)資料收集、整理、歸檔工作。

集團(tuán)公司出納工作職責(zé)7

1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng) 營管理能順利進(jìn)行;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;