應(yīng)付會計的崗位職責(zé)說明書

　　公司有很多的職務(wù)，相對應(yīng)的工作是不一樣的，所以需要用各種不同的崗位職責(zé)來規(guī)定各種職責(zé)的內(nèi)容。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責(zé)范本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(一)

　　1.負(fù)責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作;

　　2.負(fù)責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;

　　3.負(fù)責(zé)自有品牌進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的簽收及保管工作;

　　4.負(fù)責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;

　　5.負(fù)責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作;

　　6.每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的報稅工作;

　　7.負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費(fèi)用收支工作;

　　8.每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;

　　9.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(二)

　　1、 負(fù)責(zé)公司與各供應(yīng)商的往來款項(xiàng)結(jié)算;

　　2、 對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料的審核、處理、結(jié)算和歸檔;

　　3、 負(fù)責(zé)月度應(yīng)付款項(xiàng)的報表統(tǒng)計和資料分析匯總 ,根據(jù)審核的采購發(fā)票制作相關(guān)憑證，并對相應(yīng)應(yīng)付賬款進(jìn)行核算;

　　4、 負(fù)責(zé)月度成本數(shù)據(jù)分析匯總;

　　5、 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(三)

　　1、主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，包括供應(yīng)商引進(jìn)評估，向供應(yīng)商傳遞我司供應(yīng)鏈流程制度要求，及供應(yīng)商引進(jìn)和撤場的數(shù)據(jù)分析;

　　2、負(fù)責(zé)合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項(xiàng)協(xié)議的新增、延續(xù)、終止審批，供應(yīng)商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性;

　　3、負(fù)責(zé)商品管理工作，對主推商品的產(chǎn)品引進(jìn)、采購價格和政策的審核、經(jīng)營過程的跟蹤和經(jīng)營結(jié)果的分析;

　　4、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理工作，包括推進(jìn)采銷部門對壞機(jī)、滯銷機(jī)的清理，優(yōu)化我司庫存結(jié)構(gòu);

　　5、負(fù)責(zé)往來管理工作，即供應(yīng)商應(yīng)付貨款的管理，及返利費(fèi)用結(jié)算存在問題的協(xié)調(diào)和處理等。

　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(四)

　　1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性;

　　2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù);

　　3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性、及時性;

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。

　　應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(五)

　　1、審核付款合同，更新整理供應(yīng)商合同臺賬;

　　2、審核工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目付款;

　　3、固定資產(chǎn)管理與盤算;

　　4、賬齡分析及與供應(yīng)商對賬;

　　5、維護(hù)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票;

　　6、存貨入庫核對。