會計崗位職責規(guī)劃10篇
會計崗位需要誠實守信，遵紀守法，勤奮、謹慎、具備良好的職業(yè)操守:6.熟練使用Excel、Word等辦公軟件，性格溫和，做事穩(wěn)重踏實，以下是小編精心收集整理的會計崗位職責規(guī)劃，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
會計崗位職責規(guī)劃1
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;
2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;
4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。
會計崗位職責規(guī)劃2
1. 根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經領導批準后組織實施。
2. 在部門經理領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳。
3. 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
4. 負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。
5. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
6. 根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
7. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
8. 主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
9. 工資核算。
協(xié)助經理做好部門內務工作，完成經理臨時交辦的其他任務。
會計崗位職責規(guī)劃3
1、準確、及時的做好財務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的核對，財物的收發(fā)、增減和使用，資產增減進行核算;
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況;
3、根據國家財務會計和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報財務經理審核;
4、正確計算收入，費用，成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制分公司月度、年度會計報表，年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作;
5、負責公司稅金計算，申報和解釋工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢;
6、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計算固定資產折舊，定期或不定期組織清產核資工作;
7、負責會計監(jiān)督，根據規(guī)定的成本、費用開支范圍好標準，審核原始憑證的合法性、合規(guī)性和真實性，審核費用發(fā)生審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定;
8、主動進行財會資產分析和評價，向財務經理提供及時、可靠的財務資訊和有關建議;
9、及時做好會計憑證，賬冊，報表等財會資料的手機，匯編，歸檔等會計檔案管理工作;
10、負責協(xié)助申報各種項目
會計崗位職責規(guī)劃4
1、審核會計憑證及所附原始單據，分類匯總公司所需經營數(shù)據;
2、熟悉工程類財務運作，熟悉會計法規(guī)和稅法;
3、協(xié)助公司財務檢查類、審計類工作;
4、負責公司財務報表的編制、匯總和上報工作;
5、負責開具發(fā)票和納稅申報，及時完稅;
6、負責組織會計憑證類、賬簿類、會計報告類及其他會計資料類歸檔;
7、負責配合完成申報政府補貼項目;
8、完成上級交辦的其他工作。
會計崗位職責規(guī)劃5
1、負責初審各項費用，材料款，人工費等支出原始單據。
2、負責工程發(fā)票、外經證的開具、繳銷;計算外地預繳稅費(包括勞務分包外地預繳稅費)及資料準備;負責進項發(fā)票勾選認證及明細表編制。
3、負責公司內部全盤賬務：及時、準確無誤編制會計憑證、財務報表;項目成本核算、利潤報表;各科目的明細賬，總賬;固定資產折舊，攤銷等全面工作。
4、準確及時編制、關注應收應付賬款，跟進對賬、催收各項目工程款;
5、負責項目銀行保函辦理及出函時限跟進;負責項目工程款保理請款申請及資料遞交;
6、結合審批流程，計算/更新各分包項目(退款)扣款明細表;
7、負責賬本賬冊整理及裝訂工作;
8、完成部門經理下達任務工作。
會計崗位職責規(guī)劃6
1.根據會計準則和公司情況，負責公司各項資產、庫存、費用成本的前端控制和審核。
2.每月定期抽查出納的賬、款、物，清點庫存現(xiàn)金，并編制會計報表。
3.及時與供應商核對往來賬目，確保賬目相符，及時整理應收應付臺賬，及時清算應收應付款項。
4.負責處理稅務相關事宜，日常費用報銷進行審核，
5.定期與出納進對賬，確保賬目相符，定期組織庫管進行倉庫庫存進行盤點 。
會計崗位職責規(guī)劃7
1.負責公司財務報表
2.負責制定 公司財務管理各項制度，并領導、監(jiān)督制度的實施和貫徹執(zhí)行
3.根據公司發(fā)展 目標和運營計劃，制定財務計劃和管理指標
4.負責預算編制管理工作，對收支、資金運作、財務查核、財務報表等數(shù)據進行分析:
5.負責公司財務審計和會計稽查工作;
6. 加強日常財務管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料;
7.完成公司交辦的其他工作。
會計崗位職責規(guī)劃8
一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務制度進行票證審核，建立并完善財務憑證。在財務主管的監(jiān)督下進行財務核算，計劃、控制工作。
三、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)據準確，帳目清楚，按期結報。
四、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。
五、按照規(guī)定，定期(月、季、年)核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。
六、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，向領導提供資金流動情況，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。
七、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。
八、保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
九、根據原始票據對票據在財務軟件上的正確錄入，并開具憑證。
十、完成對所有商品和物流的票據對賬工作，并根據需要開具發(fā)票。
十一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的完成。
十二、積極辦理領導交辦的臨時性工作。
會計崗位職責規(guī)劃9
1、負責銷售會計核算及內部銷售部門核算。
2、負責主營業(yè)務收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發(fā)貨票的財務監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結算單據;認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據不準確的，不予蓋章;負責退貨票據的核實、登記、統(tǒng)計工作。
4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發(fā)票;月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料(表一)、增值稅納稅申報表。
6、負責在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。
7、負責應收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期(每月)與各銷售部門、各業(yè)務員、客戶核對應收賬款;對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。
8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結算及貨款清欠催收;清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。
9、負責讀者服務部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。
10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。
11、負責分銷部、經營部及其他部門業(yè)績核算工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
會計崗位職責規(guī)劃10
1.負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關情況。
3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據,報賬付款。
4.根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發(fā)料;若需要計劃變更，代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修,單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字;基建內部領料，需經處長簽字。
5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應科長、庫房。
6.完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。
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