物業(yè)出納的具體工作職責(zé)是什么呢

物業(yè)出納的具體工作職責(zé)是什么呢

　　物業(yè)出納主要負(fù)責(zé)收繳管理費及日報表，日記賬的制作，去銀行辦理公司業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)賬查賬打單等工作。那么物業(yè)出納的具體工作職責(zé)是什么呢?下面一起和學(xué)習(xí)啦小編看看吧。

　　篇一

　　受財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督，向財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的支票。

　　每日負(fù)責(zé)查詢銀行到賬交收費員核銷應(yīng)收款，向財務(wù)經(jīng)理報送資金收付日報。

　　負(fù)責(zé)退回用戶的各類押金工作;協(xié)助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負(fù)責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　保管好支票和現(xiàn)金，當(dāng)天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

　　根據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金、銀行存款收支情況，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳，款項日清月結(jié)，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時關(guān)注及處理未達帳項。

　　負(fù)責(zé)收到各種文件、資料并進行登記，發(fā)出的文件、資料及時送至相關(guān)部門。

　　負(fù)責(zé)部門內(nèi)辦公用具、文具用品等物資的領(lǐng)用、保管、管理。

　　篇二

　　1.審驗原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;

　　5.負(fù)責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款動態(tài)，保證賬務(wù)相符;

　　篇三

　　1. 出納員在財務(wù)會計的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銀行帳、現(xiàn)金的管理工作，做好管理費和其它費用的收取工作。

　　2. 要嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認(rèn)真辦理款項收付業(yè)務(wù)。

　　3. 每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳級存款日記賬，做到帳證相符。

　　4. 做好空白收據(jù)及空白支票的管理，建立票據(jù)使用登記簿，逐項詳細(xì)登記、注銷。票據(jù)使用要規(guī)范，正確填制好各種銀行結(jié)算單 據(jù)，嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，并做好保管。

　　5. 及時辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進行。

　　6. 保證帳目清楚、無誤。

　　7. 加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高責(zé)任心，保證各種款項的安全。

　　8.員工工資的發(fā)放及個人所得稅申報。