安監(jiān)局財務管理制度

　　市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關本著勤儉節(jié)約，緊中求活的原則加強財務管理，下面學習啦小編帶你了解安監(jiān)局財務管理制度。

　　安監(jiān)局財務管理制度：財務管理原則

　　1、堅持“收支兩條線”制度及應收盡收、應繳盡繳的原則;

　　2、堅持民主理財、定時稽核、防微杜漸、廉潔奉公的原則;

　　3、堅持收支預算管理，統(tǒng)一核算，統(tǒng)收統(tǒng)支，不坐支、不挪用、不截留的原則;

　　4、堅持勤儉節(jié)約，量入為出，收支平衡的原則。

　　安監(jiān)局財務管理制度：財務審批程序及權限

　　1、財務管理工作要以國家有關的法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律為準則，機關財務由局長負責，實行局長“一支筆”審批，局班子集體決策，財務具體負責，群眾監(jiān)督的管理機制。

　　2、一次性支出三萬元以內(nèi)的由局長簽字審批。三萬元以上的經(jīng)費支出由局長辦公會議研究決定。凡屬政府采購的采購物品，必須納入政府采購部門的管理，不得自行購置。

　　3、堅持預算制。全局各項經(jīng)費實行預算管理，按照資金來源，以單位工作需要，實有人員等，一次性預算核定，分項包干，結余機關內(nèi)部帳內(nèi)調(diào)劑。

　　4、完善人員配備。應設立專職會計員、出納員、票據(jù)管理員。分別負責財務收支、賬務記載、財務審核監(jiān)督以及票據(jù)管理工作;印鑒、支票與密碼器分別由會計和出納分別保管、防止丟失、被盜。

　　5、機關購置各種辦公用品，先由各科室、大隊、中心提出購置計劃，經(jīng)局長同意后由辦公室統(tǒng)一購置，屬于耐用物品由辦公室登記造冊后，使用者簽字領用，嚴禁私自采購。

　　安監(jiān)局財務管理制度：財務出納崗位責任

　　1、熱愛本質工作，認真做好現(xiàn)金收付工作。

　　2、凡是2000元以上的支出，由財政直接支付、支票、匯票支付，按財務制度規(guī)定，審查好各種原始憑證(有局長、會計、經(jīng)辦人的簽字)，準確支付應支現(xiàn)金、支票、匯票，并及時將每筆收支單據(jù)記賬轉會計制證。

　　3、保管局支票、密碼器;按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超過1000元，做到日清月結，實行紀檢組長、辦公室、會計定期與不定期盤查出納庫存現(xiàn)金制度，確保出納庫存現(xiàn)金安全。

　　4、不得挪用公款、不得公款私存，單位銀行賬戶不得隨意租用;空白支票，一律不得向外出借。

　　5、凡職工因公所借的款項，必須由領導簽字，在事情辦結后十日內(nèi)督促及時報銷。

　　6、嚴格遵守嚴格財務保密制度，不得將庫存現(xiàn)金和賬目情況，告知與本業(yè)務無關人員。

　　7、在銀行辦理業(yè)務時，要及時取回收付單據(jù)，并核對清楚，做到準確無誤。

　　8、保管好保險柜的鑰匙，每天下班前檢查支票及保險柜等物品是否鎖好。

　　9、每月的工資額要以上月工資表為基礎，查對本月新發(fā)生人員的工資增減額，每月八日之前，做好工資表，核對無誤后，報送人社局工資科審批，轉送財政局發(fā)放工資。

　　10、及時按財政局、人社局和統(tǒng)計局要求的時間，做好工資計劃表、結算表和勞資統(tǒng)計表的上報工作。

　　11、每月辦理好職工住房公積金、醫(yī)療保險、個人所得稅等的上繳工作。

　　12、嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律。

　　13、認真完成領導交辦的其他工作。

　　安監(jiān)局財務管理制度：其他管理事項

　　1、財務人員要堅持原則，嚴守財會紀律，不準私自挪用、轉移公款，不準開空頭支票，不準違反財務制度。財務收支要做到日清月結、帳帳相符、帳表相符，杜絕差錯事故和不規(guī)范行為;并每月給局長提供財務收支資料,隨時提供資金收支情況。

　　2、加強財務資料和會計檔案的管理，財務人員要認真收集財務活動中的所有財務資料，規(guī)范會計檔案，加強其管理工作，保證財務資料的規(guī)范性、完整性。

　　3、任何人員不得直接或間接為外單位及個人以安監(jiān)局的名義提供擔保，也不得為任何單位和個人提供本單位的銀行帳戶，以免發(fā)生經(jīng)濟糾紛和造成經(jīng)濟損失。