企業(yè)月度工作總結(jié)開頭2023

企業(yè)月度工作總結(jié)開頭大全5篇

企業(yè)的月度工作總結(jié)該怎么寫呢？如果你想要寫月度總結(jié)的話我們該怎么寫比較好呢？讓我們一起來看看月度總結(jié)都是怎么寫的吧！今天小編在這給大家整理了一些企業(yè)月度工作總結(jié)開頭，就讓我們一起來看看吧！

企業(yè)月度工作總結(jié)開頭2023（篇1）

9月就快結(jié)束，回首9月份的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)的艱辛，也有遇到困難和挫折時(shí)惆悵，現(xiàn)就9月份重要工作情況總結(jié)如下：

一、虛心學(xué)習(xí)，努力工作，圓滿完成任務(wù)

(一)我自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)，虛心求教，不斷理清工作思路，總結(jié)工作方法，一方面，干中學(xué)，學(xué)中干，不斷掌握方法積累經(jīng)驗(yàn)，我注重以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過觀察、摸索、查閱資料和實(shí)錘煉，較快地完成任務(wù)。另一方面，問書本，問同事，不斷豐富知識掌握技巧。在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的助指導(dǎo)下，不斷進(jìn)步，逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。

(二)愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

二、心習(xí)工作，認(rèn)真履行職責(zé)，突出工作重點(diǎn)，落實(shí)管理目標(biāo)責(zé)任制

(一)公司已制定了完善的規(guī)程及考勤制度，行政組織召開工作安排布置會議年底工作目標(biāo)完成情況考評，將考評結(jié)果列入各部門管理人員的年終績效。在工作目標(biāo)落實(shí)過程中宿舍管理管理完善工作制度，有力地促進(jìn)了管理水平的整體提升。

(二)對清潔每周不定期檢查評分，對好的獎勵，差的處罰。

三、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能更好適應(yīng)工作崗位。

(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系。才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。

(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)，才能履行好用品的申購與領(lǐng)用。

(四)只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

(五)要加強(qiáng)與員工的交流，要與員工做好協(xié)調(diào)，解決員工工作上的問題，要與員工進(jìn)行思想交流。

企業(yè)月度工作總結(jié)開頭2023（篇2）

南京中超新材料有限公司

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7月份工作情況匯報(bào)

七月份，公司整體工作重心從土建工程建設(shè)轉(zhuǎn)入設(shè)備安裝調(diào)試生產(chǎn)階段，針對這一首要目標(biāo)，公司結(jié)合實(shí)際情況，認(rèn)真分析各類制約因素、整體部署運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃、細(xì)化各項(xiàng)工作，部門之間協(xié)調(diào)合作，保證了各項(xiàng)工作井然有序的開展，現(xiàn)將本月工作匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)把資金利用率，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)做好財(cái)力服務(wù)。公司嚴(yán)格對照集團(tuán)財(cái)務(wù)方面的文件資料和規(guī)章制度，結(jié)合公司實(shí)際情況和各 項(xiàng)工作的開展要求，以“加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)把資金利用率，為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)做好財(cái)力服務(wù)”為工作目標(biāo)，認(rèn)真做好公司資金的日清月結(jié)工作，編制資金日報(bào)表，及時(shí)反映資金流向。并定期匯總各部門月度用款申請，按時(shí)按期完成各工程、設(shè)備、備料等的付款工作，以確保后續(xù)各項(xiàng)工作的順利開展。同時(shí)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣?、?cái)稅部門及銀行各職能部門的聯(lián)系與溝通，并積極跟進(jìn)招商銀行3000萬授信貸款及交通銀行2000萬授信貸款事宜，為公司7月份的試生產(chǎn)及全面投產(chǎn)后的資金需求提供了有力保障。

二、完善公司管理制度，加大員工培訓(xùn)力度，全面提升公司形象

隨著新辦公樓的啟用，對員工的日常行為規(guī)范、公司日常管理提出了新的要求。因此，本月修改完善了一系列的配套管理制度，已下發(fā)生效的有《辦公大樓管理規(guī)定》、《員工住宿管理規(guī)定》和《員工用餐管理規(guī)定》。在加強(qiáng)規(guī)章管理制度的同時(shí)，積極開展對員工的培訓(xùn)工作，以提高員工素質(zhì)和技能。月底，參加了縣人社局和縣總工會聯(lián)合舉辦的“勞動關(guān)系協(xié)調(diào)資格培訓(xùn)”，并積極拓寬培訓(xùn)渠道，聯(lián)系縣相關(guān)企業(yè)參與其員工商務(wù)禮儀知識培訓(xùn)。

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南京中超新材料有限公司在做好員工培訓(xùn)的同時(shí)，積極開展招聘渠道，變被動為主動，從網(wǎng)絡(luò)、縣人才市場、挖掘其他企業(yè)人才等各條路徑，分別招聘體系管理員、營銷人員、財(cái)會 人員等各類公司緊缺人才16人前來面試，并有9人已經(jīng)錄用。截止月底，公司共有員工153名，其中男90名，女63名，?？埔陨?8人，一線員工89人，中層及以上管理人員11人，黨員17人。

隨著公司不斷的壯大，公司的形象也在不斷提升之中。公司擬在東壩鎮(zhèn)率先召開工會會員(職工)代表大會,籌備方案已草擬。

三、規(guī)范生產(chǎn)工序，建立一套行之有效的質(zhì)量管理體系

為保證公司7月底的調(diào)試生產(chǎn)，公司根據(jù)總體規(guī)劃的要求及實(shí)際情況，積極完成了交聯(lián)料車間各主輔設(shè)備設(shè)施的調(diào)試工作，并就在調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)與設(shè)備廠家及專業(yè)人員進(jìn)行溝通探討，力求盡快解決。同時(shí)，相關(guān)的電力設(shè)備、制水設(shè)施等輔助設(shè)備也已基本完成安裝與整改，并于7月10日完成正式送電工作。完成了交聯(lián)車間凈化廠房的招標(biāo)、試驗(yàn)中心試驗(yàn)臺的安裝及部分試驗(yàn)儀器的安裝調(diào)試等工作，以保證交聯(lián)料車間試生產(chǎn)期間具備檢測條件。

為確保公司試生產(chǎn)期間及全面投產(chǎn)后各項(xiàng)生產(chǎn)工序的規(guī)范化、管理化，保證產(chǎn)品的質(zhì)量及安全，公司于本月結(jié)合具體技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量管理體系的要求，按照原材料檢驗(yàn)規(guī)范、成品檢驗(yàn)規(guī)范、操作過程和工藝文件四部分進(jìn)行了初期工藝文件的制定工作。同時(shí)，三體系統(tǒng)的申請認(rèn)證工作已在緊鑼密鼓的進(jìn)行中，目前已完成了管理手冊的定稿，正在對25份程序文件的初稿進(jìn)行編制、修改及確定，對程序文件中所涉及的表格、記錄等都進(jìn)行統(tǒng)一編制和設(shè)計(jì)，初期已基本完成80余種表格的定稿。

四、降本增效，開源節(jié)流，建立一套靈活嚴(yán)密的采購模式

為保障公司調(diào)試試生產(chǎn)期間生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)充足，公司根據(jù)整體進(jìn)度要求，按計(jì)劃分階段向不同物資合作供應(yīng)商下達(dá)采購?fù)ㄖ?，本月共完成了采購?2

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請單90多份，共計(jì)采購金額40多萬。從采購執(zhí)行完成情況來看，采購及時(shí)到位，基本滿足了公司生產(chǎn)經(jīng)營及日常活動的正常開展。為確保各原輔材料及其他物資的及時(shí)入庫，本月公司以“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)庫房、保障試生產(chǎn)順利”為目標(biāo)，不斷加強(qiáng)各倉庫的日常管理與安全監(jiān)督工作。目前公司倉庫大致分為原輔料、五金配件及辦公用品等倉庫，并通過制定倉庫管理制度及倉管人員的工作職責(zé)，以明確其工作范圍，提高整體工作效率。

五、改變傳統(tǒng)營銷模式、擴(kuò)寬營銷新思路，為進(jìn)軍市場提供堅(jiān)實(shí)基石

公司按總體計(jì)劃的要求，分期派遣部分銷售人員前往總公司，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝及操作流程，熟悉客戶環(huán)境。同時(shí)，還積極組織公司內(nèi)部的相關(guān)技能培訓(xùn)，以提高整體素質(zhì)、專業(yè)知識及營銷技能。為使公司后期營銷工作能夠全面順利開展，各項(xiàng)內(nèi)部管理工作更加規(guī)范具體，相繼草擬了《公司駐外辦事處管理制度》、《公司銷售管理辦法》、《辦事處費(fèi)用管理規(guī)定》、《辦事處薪酬分配及績效考核管理辦法》等相關(guān)制度初稿。

六、加強(qiáng)安全監(jiān)管，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保各項(xiàng)工程進(jìn)度按時(shí)完工

在堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量至上”的前提下，以7月份試生產(chǎn)為首要目標(biāo)，不斷調(diào)整施工范圍，強(qiáng)化土建工程的建設(shè)與管理，搶抓工程進(jìn)度。公司辦公樓已于6月30日正式啟用，其中的各項(xiàng)配套設(shè)施也已基本到位。市政工程已完成了東次路的澆筑，并逐步開始主路路基的平整工作。土建工程Ⅰ標(biāo)段特種電纜車間鋼結(jié)構(gòu)及地坪、Ⅱ標(biāo)段墻體粉刷分項(xiàng)及地坪等因施工方的原因而導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。目前公司已配合縣領(lǐng)導(dǎo)及建管部門與施工單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，要求其調(diào)整施工工序，增加作業(yè)人員，盡量在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成土建部分，已確保后續(xù)各項(xiàng)工作的順利開展。施工手續(xù)方面，Ⅰ標(biāo)段中標(biāo)備案、安全三同時(shí)、消防驗(yàn)收、土地證的辦理等手續(xù)正在跟進(jìn)中。

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南京中超新材料有限公司八月份工作計(jì)劃

一、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和融資服務(wù)工作，積極拓展融資渠道，及時(shí)跟進(jìn)工行高淳支行、南京招商銀行及交通銀行的借貸款事宜，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受資金的影響。

二、進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章管理制度，創(chuàng)新管理新思路。隨著公司發(fā)展運(yùn)行，公司的規(guī)章制度需要進(jìn)一步修改完善，以符合公司實(shí)際情況。同時(shí)，要加強(qiáng)各項(xiàng)會議文件、規(guī)章制度的執(zhí)行力，定期組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的執(zhí)行力和對公司的認(rèn)知度，提升員工的整體素質(zhì)。

三、搶抓項(xiàng)目建設(shè)，全面完成各項(xiàng)工程項(xiàng)目。組織好各個(gè)車間分部分項(xiàng)工程，完善市政等配套工程，確保整個(gè)廠區(qū)的建設(shè)早日完工，早日全面投產(chǎn)。

四、循序漸進(jìn)，全面實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值目標(biāo)。完成交聯(lián)料車間及PVC車間內(nèi)設(shè)施設(shè)備的安裝調(diào)試工作，并做好調(diào)試用工藝文件、記錄等資料的編制與完善，以確定合理的工作程序、科學(xué)的管理模式。

五、確定營銷方針，開發(fā)營銷新渠道。根據(jù)公司一期銷售目標(biāo)及下半年的工作計(jì)劃，確定基本的營銷思路和營銷方向，同時(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)營銷管理制度的制定及實(shí)施力度，并定期組織銷售人員參加各項(xiàng)專業(yè)知識與業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，以提高其營銷執(zhí)行力，力求建立一批“高素質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)”的營銷團(tuán)隊(duì)。

六、報(bào)請召開工會第一次會員（職工）代表大會。

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20__年7月28日

企業(yè)月度工作總結(jié)開頭2023（篇3）

緊張而有序的__月就要過去了，在領(lǐng)導(dǎo)及各部門各同事的幫助下，我順利的完成了大促銷期間的工作。為了今后更好的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善不足，本人就大促銷的工作總結(jié)如下：

1、完成培訓(xùn)流程，并且擔(dān)任培訓(xùn)主持人。

2、在各部門的協(xié)助下開展__慶功會以及__月份的員工大會。

3、能開展部門的基本工作，如考勤、衛(wèi)生、通訊錄的更新及戰(zhàn)報(bào)的編寫。

4、在人力資源的協(xié)助下完成員工五險(xiǎn)的購買工作。

5、主持進(jìn)行了兩場招聘會，發(fā)出面試通知單__份，接待面試人員__人，最終面試通過__人，現(xiàn)在__人離職，__人在職。

6、將基本的部門工作交由__負(fù)責(zé)。

回顧兩個(gè)月來的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進(jìn)步。但我也認(rèn)識到自己的不足之處：

1、業(yè)務(wù)思想還不夠成熟，還不能很好的理解二線成人達(dá)己精神。有時(shí)在跟一線某些員工相處時(shí)會出現(xiàn)不平衡的心理。

2、自身修為有待提高，學(xué)會包容諒解，凡事要看的開。遇到不順心或誤解時(shí)要學(xué)會自我調(diào)整。

3、在學(xué)習(xí)方面做得不好，首先是學(xué)習(xí)積極性不夠高。其次是學(xué)習(xí)目標(biāo)不明確。

4、工作效率不夠高，而且出現(xiàn)了兩次較大的工作效率低點(diǎn)。尤其是__月__號上午四個(gè)小時(shí)都在制作月銷冠特輯，但是沒完成。

5、自己的思路還很窄工作認(rèn)識的不夠全面，自己對部門工作掌握速度還不夠快。

6、有時(shí)出現(xiàn)問題我并不知道而領(lǐng)導(dǎo)先知。比如部門的事情很多時(shí)候都是舒助理問我，我才知道。工作的連貫性和主動性不夠。

7、日常工作做得不到位，特別是在考勤和衛(wèi)生安排以及監(jiān)督方面。

8、企業(yè)文化學(xué)習(xí)不到位，只是在例會上簡單學(xué)習(xí)智語以及戰(zhàn)報(bào)。

9、員工福利設(shè)想的不夠周全。以致于出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象。

總結(jié)了過去，方能展望未來!在總結(jié)大促銷工作的同時(shí)，針對自己不足之處，我對7月工作也提出了初步設(shè)想：

1、在繼續(xù)完善自身修養(yǎng)的同時(shí)，加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。把工作做到更好。

2、繼續(xù)跟進(jìn)員工保險(xiǎn)辦理情況，即時(shí)向保險(xiǎn)上交費(fèi)用。

3、支持__月__號專場招聘會，確保招聘流程和培訓(xùn)流程的連貫，力保入職5位新員工。

4、在硬件條件允許的情況下開展網(wǎng)絡(luò)招聘，提高招聘的效率。

5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作，分清輕重緩急，科學(xué)安排時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。

6、積極努力推動企業(yè)文化的學(xué)習(xí)，爭取為一線伙伴提供更多的銷售技能。

7、嚴(yán)格按照規(guī)定完成每月訪四訪的要求，積極融入一線。

在我入職的近一個(gè)月，我在學(xué)到了很多，學(xué)會了如何處事，如何與他人更好的交流等等。我在做好自己本職的同時(shí)，也學(xué)習(xí)了的一些相關(guān)的文化，在我覺得，在茁壯的成長，像雨后的春筍;發(fā)展速度飛快，猶如剛發(fā)射的火箭直沖云霄。這些新的現(xiàn)象是因?yàn)楣餐呐Χ鴦?chuàng)造的，我也希望用自己的這份微薄的力為和為自己創(chuàng)造一個(gè)更好的未來。

總之，感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的信任與支持，我將盡心盡責(zé)、全力以赴地把工作做好!

企業(yè)月度工作總結(jié)開頭2023（篇4）

根據(jù)總部《關(guān)于開展__年“全國安全生產(chǎn)月”活動的通知》文件精神，今年6月份，公司積極開展“關(guān)愛生命、安全發(fā)展”為主題的安全生產(chǎn)月活動。公司研究制定了可行的活動方案，精心組織、全面部署、認(rèn)真落實(shí)、注重實(shí)效，以宣傳國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)知識、公司安全生產(chǎn)管理制度，增強(qiáng)全體干部職工的安全意識和防范事故的能力為重點(diǎn)。各單位積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全活動，加大隱患排查治理力度，進(jìn)一步強(qiáng)化了全員對安全工作重要性的認(rèn)識，完善了安全管理機(jī)制，提高了安全生產(chǎn)的質(zhì)量水平和防范事故的能力，有效的控制了各類事故的發(fā)生，取得了顯著成效，保證了安全生產(chǎn)。現(xiàn)將__年“安全生產(chǎn)月”活動總結(jié)如下：

公司成立了“安全生產(chǎn)月”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司安委會組長任組長，安委會成員為成員，負(fù)責(zé)督導(dǎo)活動的開展。公司各單位也制定了具體的活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由各單位主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)。從上到下建立起了監(jiān)督、監(jiān)管體系，對活動真正做到了責(zé)任明確、逐級管理，使廣大干部職工從思想上認(rèn)識到安全生產(chǎn)重要性和必要性，將認(rèn)識轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X行為融匯到日常工作中去，形成人人關(guān)系安全，安全關(guān)系人人的良好氛圍。

活動期間，各單位根據(jù)實(shí)際情況，組織全方位的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，廣泛利用黑板報(bào)、宣傳欄、橫幅、標(biāo)語等大力宣傳各種安全知識、預(yù)防事故的方法和自我保護(hù)的相關(guān)知識，觀看安全電教光盤，開展形式多樣的知識競賽、技能比賽等活動。全面提高了全員的安全生產(chǎn)素質(zhì)，保證了安全生產(chǎn)宣傳的針對性和實(shí)效性。對特殊崗位、工種、作業(yè)人員，進(jìn)行了專項(xiàng)培訓(xùn)管理，提高專業(yè)技能，將各類事故隱患降為零。

活動期間，各分公司及項(xiàng)目經(jīng)理部位發(fā)動全體干部職工，從分公司決策安排，中層管理到項(xiàng)目經(jīng)理部、施工隊(duì)，開展反違章指揮、反違章操作、反違反勞動紀(jì)律的活動;人人參與事故隱患和安全問題大排查，對查出的隱患及時(shí)進(jìn)行了整改，徹底消除了安全死角和盲區(qū)，堅(jiān)決杜絕了違章操作、違章指揮、違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象。

企業(yè)月度工作總結(jié)開頭2023（篇5）

為了將本次安全月活動落實(shí)到實(shí)處，使活動的開展有成效，公司各級管理人員經(jīng)常到基層、現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，針對活動中出現(xiàn)的不良現(xiàn)象，及時(shí)指導(dǎo)、督促，并認(rèn)真落實(shí)對所查出隱患的整改工作，保證了活動的正常開展。在安全月活動中，公司堅(jiān)持日常檢查、周安全檢查及專業(yè)檢查相結(jié)合的檢查方式。除日常檢查及周檢外，公司組織進(jìn)行了三次專項(xiàng)檢查：6月初，安全處會同裝備部對公司起重機(jī)械及吊具進(jìn)行了為期兩天的專項(xiàng)安全檢查，對所查出的隱患(問題)已全部要進(jìn)行了整改;6月15日，由公司安委會組織專項(xiàng)檢查小組對各單位生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行了三班跟班安全、消防、保衛(wèi)等方面專項(xiàng)檢查，對所查出的不符合要求項(xiàng)已嚴(yán)格按廠安全生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行了考核，并要求車間及時(shí)整改了;6月25日，安全處組織安全員進(jìn)行了安全帶(繩)專項(xiàng)安全檢查，并對各生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行突擊檢查，對所查出的不合格項(xiàng)已及時(shí)整改。在安全月中，積極開展廠“安康杯”檢查，并積極配合公司工會進(jìn)行了公司的“安康杯”檢查。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，活動期間，各單位共組織班組級以上安全檢查20次，共查出隱患80項(xiàng)(次)，已全部進(jìn)行整改，整改率達(dá)100%。通過進(jìn)行的有計(jì)劃、有組織、有目的的定期檢查和各級人員的不定期巡查，使我公司安全月活動變得更加生動、更加全面，有力地推動了安全工作，為生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的現(xiàn)場環(huán)境。

第一條為加強(qiáng)對成都____資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱總公司）下屬全資及控股子公司（以下簡稱子公司）的管理，確保子公司規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)制度》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于加強(qiáng)市屬監(jiān)管企業(yè)財(cái)務(wù)管理的通知》及國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條本辦法所稱子公司是指依法設(shè)立的具有獨(dú)立法人主體資格的全資子公司（總公司持股比例為__×%）、控股子公司（總公司持股比例超過__%）及相對控股子公司（總公司持股比例低于__%但對該子公司擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)）。

第三條總公司各職能部門應(yīng)依照本辦法及相關(guān)內(nèi)控制度，及時(shí)、有效地對子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作?？偣疚芍磷庸镜亩隆⒈O(jiān)事、高級管理人員對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。

第四條各子公司可遵循本辦法規(guī)定，制定符合自身行業(yè)特點(diǎn)及管理要求的財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則，報(bào)總公司財(cái)務(wù)融資部備案后實(shí)施。子公司控股的其他公司，應(yīng)參照本辦法的要求逐層建立對其控股子公司的財(cái)務(wù)管理制度，并接受總公司的監(jiān)督。

第二章財(cái)務(wù)管理組織機(jī)構(gòu)

第五條本公司實(shí)行“統(tǒng)一管理、分級核算、層層負(fù)責(zé)”的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制。建立以總公司財(cái)務(wù)融資部為中心，對各下屬子公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)管理及指導(dǎo)，各下屬子公司財(cái)務(wù)部在本單位總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下依法對財(cái)務(wù)管理及會計(jì)核算進(jìn)行有序管理的財(cái)務(wù)管理體系。

第六條子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行由總公司派駐管理，對其實(shí)行雙重考核，即由總公司財(cái)務(wù)融資部考核其綜合業(yè)務(wù)工作能力，總公司人力資源部定期向子公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解其工作表現(xiàn)，二者相結(jié)合得出子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核結(jié)果。其具體考核辦法由總公司人力資源部制訂。子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行輪崗制，由總公司財(cái)務(wù)融資部根據(jù)工作需要提出輪崗意見。

第七條每月財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成后，子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人需向總公司財(cái)務(wù)融資部經(jīng)理述職，述職內(nèi)容由總公司財(cái)務(wù)融資部規(guī)定。總公司財(cái)務(wù)融資部定期召開公司財(cái)務(wù)工作會議，以指導(dǎo)子公司的財(cái)務(wù)工作。

第三章會計(jì)制度

第八條公司統(tǒng)一執(zhí)行中華人民共和國《企業(yè)會計(jì)制度》及其補(bǔ)充規(guī)定。

第四章資金管理

第九條庫存現(xiàn)金管理

現(xiàn)金出納必須做到日清日結(jié)，隨時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，不得挪用現(xiàn)金、坐支和以白條抵庫?，F(xiàn)金支取必須依照合法票據(jù)并通過公司審批程序，超過現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)的應(yīng)通過銀行劃轉(zhuǎn)。嚴(yán)禁私設(shè)小金庫。

第十條銀行存款管理

（一）子公司銀行賬戶必須按國家相關(guān)規(guī)定開設(shè)和使用，且僅供本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出借賬戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。

（二）公司所有銀行賬戶的開立與撤消必須經(jīng)總公司批準(zhǔn)，本辦法執(zhí)行前已經(jīng)開立的需報(bào)總公司備案。

第十一條資金計(jì)劃管理

（一）公司實(shí)行資金使用計(jì)劃管理，總公司根據(jù)各子公司具體經(jīng)營特點(diǎn)及管理要求，下達(dá)各子公司總經(jīng)理審批權(quán)限。子公司預(yù)算內(nèi)資金的使用由子公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，預(yù)算外開支及超出子公司總經(jīng)理審批權(quán)限的資金使用，須經(jīng)過總公司審批后方可執(zhí)行。

（二）子公司月度資金使用計(jì)劃須結(jié)合當(dāng)月財(cái)務(wù)預(yù)算在年度預(yù)算范圍內(nèi)按部門和項(xiàng)目編制，子公司財(cái)務(wù)部匯總平衡上報(bào)總公司審核批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。

第十二條應(yīng)收款項(xiàng)管理

（一）各子公司需根據(jù)內(nèi)部會計(jì)控制規(guī)范的要求，建立健全適合本單位財(cái)務(wù)特點(diǎn)及管理要求的應(yīng)收款項(xiàng)及預(yù)付款項(xiàng)內(nèi)部管理制度，并將其報(bào)總公司備案。

（二）企業(yè)發(fā)生因清理追收不力，造成壞賬甚至造成損失的，應(yīng)依情節(jié)輕重和損失大小對有關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)和行政處罰，情節(jié)嚴(yán)重，損失巨大的，要追究法律責(zé)任。

第五章籌資管理

第十三條總公司對各子公司籌資實(shí)行總量控制，子公司籌資項(xiàng)目是年度資本項(xiàng)目預(yù)算的重要組成部分，子公司年末在充分考慮自身償債能力和盈利能力的基礎(chǔ)上，確定下年度籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)，并編制下年度籌資預(yù)算及籌資方案（包括籌資渠道、用途、借款期限、還款來源等）上報(bào)總公司。總公司對各子公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果進(jìn)行總體平衡后，確定各子公司的籌資規(guī)模和方式，并下達(dá)給各子公司。

第六章對外投資管理

第十四條子公司應(yīng)嚴(yán)格按照《成都市國有企業(yè)投資管理暫行辦法》的要求進(jìn)行各項(xiàng)對外投資管理。

第十五條總公司實(shí)行投資項(xiàng)目審批和備案制度，子公司對外投資的相關(guān)事項(xiàng)，按照總公司相關(guān)制度執(zhí)行。公司對外投資行為統(tǒng)一由總公司戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)，對外投資必須事前進(jìn)行可行性論證，投資申請附可行性研究報(bào)告經(jīng)總公司審核后報(bào)市國資委審批。

第七章對外擔(dān)保行為管理

第十六條公司對外擔(dān)保必須符合《中華人民共和國擔(dān)保法》及市國資委的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總公司審查并報(bào)市國資委批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第十七條貸款擔(dān)保是企業(yè)的潛在負(fù)債，預(yù)期可能會給公司帶來一定風(fēng)險(xiǎn)，故各子公司不得擅自為任何單位或個(gè)人提供貸款擔(dān)保。

第十八條總公司財(cái)務(wù)融資部建立對外擔(dān)保登記、跟蹤檢查制度，定期對子公司擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行核查，并跟蹤其發(fā)展變化。各子公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立本單位擔(dān)保項(xiàng)目明細(xì)檔案，并進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。

第八章財(cái)務(wù)預(yù)算管理

第十九條財(cái)務(wù)預(yù)算管理體系

公司實(shí)行全面預(yù)算管理（具體內(nèi)容見總公司相關(guān)文件），總公司預(yù)算管理委員會負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)子公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，協(xié)調(diào)預(yù)算的執(zhí)行、調(diào)整、檢查、考核工作，總公司財(cái)務(wù)融資部負(fù)責(zé)預(yù)算管理的日常工作。各子公司財(cái)務(wù)部為本單位預(yù)算管理部門。

第二十條子公司預(yù)算內(nèi)容和編制要求

（一）子公司預(yù)算內(nèi)容

子公司預(yù)算分年度、季度、月度，預(yù)算體系包括業(yè)務(wù)預(yù)算、籌資預(yù)算、資本預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算（利潤預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算）。

（二）子公司年度預(yù)算編報(bào)時(shí)間要求

×、各子公司在每年__月底之前編報(bào)下一年度預(yù)算草案；

×、總公司在每年__月__日前，確定各子公司下一年度目標(biāo)利潤、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)回報(bào)率、壞賬損失率和投資收益率等預(yù)算指標(biāo)，并下達(dá)給各子公司；

×、各子公司按照總公司批復(fù)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，對預(yù)算草案修訂后，于__月__日前上報(bào)總公司。

（三）子公司月度預(yù)算編報(bào)時(shí)間要求

×、各子公司在預(yù)算月份前一月__日前，向總公司編報(bào)月份預(yù)算草案；

×、總公司預(yù)算管理委員會在每月__日召開預(yù)算審核會議，確定各子公司預(yù)算月份指標(biāo)，并在每月__日下達(dá)。

第二十一條子公司預(yù)算執(zhí)行情況分析與考核

（一）預(yù)算執(zhí)行情況分析。子公司財(cái)務(wù)部對預(yù)算的執(zhí)行情況按季度進(jìn)行分析，對當(dāng)期實(shí)際發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)之間存在的差異，不論是有利還是不利，都要認(rèn)真分析其成因，而且要寫明擬采取的改進(jìn)措施。

（二）預(yù)算執(zhí)行情況考核。總公司預(yù)算管理委員會及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核，考核的內(nèi)容包括預(yù)算完成情況、預(yù)算編制準(zhǔn)確性與及時(shí)性等指標(biāo)。具體考核辦法總公司另行下發(fā)。

第九章資產(chǎn)管理

第二十二條子公司每年應(yīng)對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，編制財(cái)產(chǎn)清冊和債權(quán)債務(wù)清單。總公司對子公司資產(chǎn)清查工作進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十三條子公司的小額物資及辦公用品在核定預(yù)算內(nèi)自行購買，但必須雙人經(jīng)辦。對固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理必須辦理出、入庫手續(xù)，建立管理臺賬。

第二十四條子公司按照財(cái)政部有關(guān)規(guī)定，制定具體的存貨及固定資產(chǎn)管理辦法，報(bào)總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十五條子公司發(fā)生的資產(chǎn)損失，包括壞賬損失、存貨損失、股權(quán)投資損失、固定資產(chǎn)及在建工程損失、擔(dān)保（抵押）等損失，應(yīng)及時(shí)予以核實(shí)，查清原因，分清責(zé)任，按照現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度做好賬務(wù)處理工作，并報(bào)總公司備案。經(jīng)政府有關(guān)部門及總公司審批的具備資產(chǎn)核銷條件的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。

第十章中介機(jī)構(gòu)聘用管理

第二十六條公司根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動的需要，聘用中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)、評估、提供咨詢及法律服務(wù)等，統(tǒng)一按照成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《中介機(jī)構(gòu)聘用管理暫行辦法》的要求進(jìn)行。

第十一章重大事項(xiàng)報(bào)告制度

第二十七條子公司經(jīng)營管理中的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)（包括合并、分立、轉(zhuǎn)讓、注冊資本變動、重大投融資、對外擔(dān)保、固定資產(chǎn)處置、工資總量及分配原則、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配等），報(bào)總公司審核確認(rèn)后，再按公司章程規(guī)定的程序批準(zhǔn)、執(zhí)行。

第二十八條由于關(guān)聯(lián)交易行為不存在市場競爭性的自由交易條件，其交易可能帶來較大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，故各子公司在關(guān)聯(lián)交易發(fā)生前須專項(xiàng)報(bào)告總公司，經(jīng)審批后方可執(zhí)行。

第十二章利潤分配管理

第二十九條總公司依法審定子公司稅后利潤分配方案。

第十三章財(cái)務(wù)報(bào)告

第三十條公司按照《企業(yè)會計(jì)制度》的規(guī)定，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，各下屬子公司須定期向總公司進(jìn)行財(cái)務(wù)匯報(bào)，其具體要求如下：

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告包括會計(jì)報(bào)表及其編表說明。會計(jì)報(bào)表應(yīng)包括：主表、附表、附注。編表說明應(yīng)對表列項(xiàng)目顯示的重要和重大變動情況以及資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益結(jié)構(gòu)比例的主要項(xiàng)目做出明確注釋。對于資產(chǎn)抵押、擔(dān)保、訴訟、票據(jù)貼現(xiàn)等或有事項(xiàng)作表外事項(xiàng)隨同會計(jì)報(bào)表一同報(bào)送。

（二）子公司會計(jì)報(bào)表應(yīng)包括如下幾種：

×、資產(chǎn)負(fù)債表(年、季、月)

×、利潤表(年、季、月)

×、現(xiàn)金流量表（年度）

×、主要銷售利潤明細(xì)表（年、季，商業(yè)企業(yè)填報(bào)）

×、主要業(yè)務(wù)收支明細(xì)表（年度、工業(yè)及服務(wù)型企業(yè)填報(bào)）

×、企業(yè)資金運(yùn)用月報(bào)表（年、季、月）

×、貸款償還情況表（年、季、月）

（三）會計(jì)報(bào)表月報(bào)必須在月度終了__日內(nèi)上報(bào)，季度終了后__日內(nèi)上報(bào)，半年報(bào)、年報(bào)在半年度、年度終了后__日內(nèi)上報(bào)。

（四）各子公司財(cái)務(wù)部在季度財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成后，須編制相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)總公司。季度財(cái)務(wù)分析應(yīng)隨同財(cái)務(wù)報(bào)表同時(shí)上報(bào)，半年度及年度財(cái)務(wù)分析在半年度或年度終了后__日內(nèi)上報(bào)。

第十四章罰則

第三十一條總公司對各子公司違反本辦法的相關(guān)經(jīng)營管理人員追究責(zé)任并進(jìn)行相應(yīng)的處罰，具體罰則見總公司相關(guān)考評制度文件。涉及違反有關(guān)法律法規(guī)者，追究法律責(zé)任。

第十五章附則