做外匯生意的正確方法有哪些

做外匯生意的正確方法有哪些

　　做外匯生意需要一定的方法才能游刃有余，下面學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家，做外匯生意的正確方法有哪些。

　　做外匯生意的正確方法一. 市場(chǎng)供求分析

　　下面就要研究你要做的這個(gè)外匯生意的供應(yīng)和需求信息，這方面可以主要考慮美元，因?yàn)樗壳斑€是老大，美元的漲跌將決定其他非美貨幣的漲跌。

　　美元供應(yīng)

　　那先看美元供應(yīng)，這個(gè)是從美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行網(wǎng)站查找M2數(shù)據(jù)，打開下面的連接，尋找最新的報(bào)告，一般是最上面的報(bào)告。給我留言

　　美聯(lián)儲(chǔ)貨幣供應(yīng)信息

　　打開報(bào)告后看 Table 1 ：MONEY STOCK MEASURES，里面有M1和M2近兩年來(lái)的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)分為兩類：Seasonly adjusted 和 Not seasonally adjusted，說(shuō)實(shí)話，這兩類什么差別我也不懂，等以后懂了再告訴大家?，F(xiàn)在我們只看 Seasonly adjusted 的 M2 就行。從目前的報(bào)告我們可以看出M2是逐漸增加的，也就是說(shuō)美元的供應(yīng)在逐步增加。

　　美元需求

　　然后看美元的需求情況，這主要看美國(guó)的三大資產(chǎn)市場(chǎng)：股市、債券和房地產(chǎn)。股市方面主要跟蹤三大指數(shù)：

　　1.道瓊斯，圖表連接是：

　　道瓊斯指數(shù)給我留言

　　2.SP500，圖表連接是：

　　SP500指數(shù)

　　3.納斯達(dá)克指數(shù)，圖表連接是：

　　納斯達(dá)克指數(shù)

　　建議你每天都跟蹤這三大指數(shù)，可以看出美國(guó)股市目前大概是什么狀況?，F(xiàn)在看是挺糟糕，所以對(duì)美元影響很大。

　　債券方面看10年期長(zhǎng)債就行，可以從這個(gè)連接看到價(jià)格走勢(shì)圖，要先說(shuō)明一下，債券價(jià)格是跟利息相反的，也就是說(shuō)價(jià)格漲說(shuō)明利息跌。

　　美國(guó)10年期長(zhǎng)債

　　另外這個(gè)連接是利息收益走勢(shì)圖，可以參考，

　　美國(guó)10年期長(zhǎng)債收益

　　第三個(gè)美國(guó)主要市場(chǎng)是房地產(chǎn)市場(chǎng)，這個(gè)我是主要根據(jù)國(guó)外的新聞來(lái)跟蹤，就目前情況，大家應(yīng)該都有所了解，美國(guó)房?jī)r(jià)已經(jīng)下滑一段時(shí)間了，而且引發(fā)的次按問(wèn)題使幾大金融市場(chǎng)都動(dòng)蕩不安。

　　如果美國(guó)這三大資本市場(chǎng)缺乏吸引力那美元想變強(qiáng)很難，上面是供求的分析，下面看看利率方面。

　　做外匯生意的正確方法二. 合理的期望給我留言

　　這篇文章的標(biāo)題里用到了“外匯生意”這個(gè)詞，也就是說(shuō)要先把外匯看作是生意，跟現(xiàn)實(shí)中的買賣生意一樣，這樣能讓你在風(fēng)險(xiǎn)和收益期望方面會(huì)有更正確地認(rèn)識(shí)。我們?nèi)绻_個(gè)水果店應(yīng)該不會(huì)期望一年幾十倍的回報(bào)吧，估計(jì)大部分人是希望先能保本就行了。可能販賣毒品能一年幾十倍的回報(bào)，但這種生意你要承擔(dān)多大的風(fēng)險(xiǎn)呢?

　　外匯生意也不應(yīng)該期望過(guò)高回報(bào)，建議新手一開始先以保本為目標(biāo)，只要能熬過(guò)幾年，你就有機(jī)會(huì)進(jìn)入穩(wěn)定贏利者的行列。

　　做外匯生意的正確方法三. 實(shí)際利率

　　央行和大基金決定投資的第一依據(jù)就是實(shí)際利率，實(shí)際利率就是債券利息減通漲率，實(shí)際利率的趨勢(shì)反映了經(jīng)濟(jì)狀況和未來(lái)的趨勢(shì)。粗略計(jì)算實(shí)際利率可以用貨幣年存款利息減CPI年增長(zhǎng)率。

　　歐洲債券

　　從債券價(jià)格走勢(shì)基本可以分析出貨幣利息的未來(lái)走勢(shì)，當(dāng)然只是大概。如果債券價(jià)格在升，說(shuō)明債券收益率在降，也就是貨幣利息未來(lái)降的可能性很大。反過(guò)來(lái)債券價(jià)格在跌說(shuō)明貨幣利息未來(lái)升的可能性很大。

　　做外匯生意的正確方法四. 圖表分析

　　前面講的屬于基本面分析，下面就進(jìn)入實(shí)際操作方面了。

　　做過(guò)外匯的人一般都是從看圖表入手的，現(xiàn)在外匯軟件功能越來(lái)越強(qiáng)，而且免費(fèi)，所以很多人把圖表上塞滿了東西，各種均線，各種指標(biāo)，然后開始組合規(guī)則希望來(lái)得到勝算高的交易方法。其實(shí)我們從市場(chǎng)本質(zhì)來(lái)看，任何市場(chǎng)都是用來(lái)撮合買賣的，相當(dāng)于一個(gè)龐大的競(jìng)拍賣場(chǎng)，在一個(gè)雜亂無(wú)章的市場(chǎng)里，我們?cè)鯓硬拍馨盐沾蟮姆较?要知道市場(chǎng)是時(shí)刻在變化的，昨天的市場(chǎng)跟今天肯定不一樣，因?yàn)閰⑴c者的組成、時(shí)間、空間都會(huì)有所變化。而且更重要的是市場(chǎng)會(huì)隨著參與者、時(shí)間和空間這三者的變化不斷變化，也就是說(shuō)市場(chǎng)總在變化。昨天你用各種指標(biāo)組合出來(lái)的有效規(guī)則今天可能就不適用了。給我留言

　　那什么是市場(chǎng)中不變的東西?那就是供和求以及由此帶來(lái)的趨勢(shì)性變化，另外還有不變的人性，不變的貪婪和恐懼。所以我們要從圖表分析這些不變的東西。

　　對(duì)外匯市場(chǎng)來(lái)說(shuō)主要作用是決定兌換利率，利率從長(zhǎng)期來(lái)看是有一定脈絡(luò)可尋的，而從短期看顯得雜亂無(wú)章。舉個(gè)例子，現(xiàn)在你從5分鐘圖上看到EUR/USD一波明顯的上漲，ok，你買進(jìn)，20分鐘后，美國(guó)一個(gè)出口商收到了歐洲客戶的1億歐元付款，要馬上兌換成美元，這樣就可能對(duì)EUR/USD造成壓力，當(dāng)然匯市太龐大了，小筆交易很難左右。但多個(gè)這樣的案例在同一時(shí)刻出現(xiàn)時(shí)你可以想象一下是否會(huì)對(duì)市場(chǎng)有影響，特別是在交易不活躍時(shí)段。

　　所以我建議盡量看周期長(zhǎng)的圖表，我是看日線，而且不加任何指標(biāo)，直接觀察市場(chǎng)價(jià)格變化，有進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)時(shí)拉到4H圖上尋找更好的價(jià)格，4H以下的圖基本不看。這樣我可以盡量避開短期市場(chǎng)波動(dòng)，特別是重要數(shù)據(jù)或新聞公布對(duì)市場(chǎng)所造成的影響。

　　大部分時(shí)間看日線，一般每天美國(guó)市場(chǎng)收盤后看一下，基本對(duì)應(yīng)北京時(shí)間的早晨。圖表上不放任何指標(biāo)，首先看趨勢(shì)，下面這張圖我們看一下是什么趨勢(shì)：

　　我想應(yīng)該不需要任何指標(biāo)你也能看出是什么趨勢(shì)吧。然后再看看同樣這個(gè)圖但我加了幾根白線，看看在這些線附近的走勢(shì)情況。

　　Ok，我們?cè)谌站€圖完全突破白線后拉到H4圖上順著趨勢(shì)尋找更好的價(jià)格進(jìn)場(chǎng)，類似于去商店買東西，我們一般都希望以折扣價(jià)買到好東西。止損設(shè)在上根日線的最低點(diǎn)。Ok，現(xiàn)在關(guān)了圖表軟件不再看了，做點(diǎn)別的你喜歡做的事情，以后可以每隔幾個(gè)小時(shí)留意一下圖表，但建議你一天看一次，就是在日線收盤后。實(shí)時(shí)盯盤不會(huì)給你帶來(lái)更多的收益，只會(huì)使你的腎上腺分泌增加，致使你更容易犯錯(cuò)。我們可以想象成種莊稼，ok，現(xiàn)在播下種子了，那就要給它足夠的時(shí)間生長(zhǎng)，你如果總是想翻出來(lái)看看那莊稼可能就活不成了，呵呵。

　　做外匯生意的正確方法五. 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　這是做外匯生意非常重要的一部分，可以算是最重要的，因?yàn)橥稒C(jī)市場(chǎng)可以說(shuō)是無(wú)序的，任何事情都可能發(fā)生，即使你認(rèn)為100%把握的一筆交易也可能因?yàn)橐馔馐录屇愦筇?，所以要先考慮好止損。任何交易做以前你都先假定這次肯定會(huì)輸，這樣可能有點(diǎn)消極，但你想一下，你在過(guò)紅綠燈十字路口時(shí)，是不是即使是綠燈你也會(huì)先四處看一下有沒(méi)有車看過(guò)來(lái)?這是為什么?因?yàn)槟銚?dān)心有人不看紅綠燈亂開車撞到你，對(duì)吧。交易方面也是一樣，ok，你看到綠燈了，也先左右看一下，也就是先考慮好止損，然后再進(jìn)去。給我留言

　　一般每筆交易損失控制在交易資金的2%以內(nèi)，有人可能要說(shuō)：我的帳戶只有幾百美元，每次2%的限制根本不可能，如果這樣我建議你選擇一個(gè)象Oanda這樣的不限制頭寸大小的交易商，在日線上找到止損點(diǎn)，比如100個(gè)點(diǎn)，那根據(jù)你的帳戶資金計(jì)算出每次允許的損失。比如500美元帳戶每次允許 500 x 2% = 10 美元，ok 一個(gè)點(diǎn)是 0.1 美元，相當(dāng)于 EUR/USD 頭寸 1000 大小。

　　不理風(fēng)險(xiǎn)管理，頻繁而且重倉(cāng)交易是新手暴倉(cāng)的最主要原因，不論你用什么交易方法。

　　做外匯生意的正確方法六.交易管理

　　進(jìn)場(chǎng)后要管理交易直到出場(chǎng)，一般采用移動(dòng)止損最好，也就是今天進(jìn)場(chǎng)的頭寸止損設(shè)在昨天日線的最低點(diǎn)，到了明天就移動(dòng)止損到今天的最低點(diǎn)，這樣依次上去直到被自動(dòng)止損。這個(gè)方式好處是能抓到大行情，壞處時(shí)容易把贏利變?yōu)樘潛p。對(duì)新手來(lái)說(shuō)可以設(shè)置一個(gè)贏利目標(biāo)，比如50點(diǎn)，等到你熟練后再考慮移動(dòng)止損的方法。