大部分交易者從來就沒有計劃。這意味著當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)自己的判斷是錯誤或正確的時候他們不知道應(yīng)該做什么。因?yàn)樗麄儾恢朗裁磿r候應(yīng)該離場導(dǎo)致紙上的巨額利潤在現(xiàn)實(shí)中卻變成大幅虧損。

　　重點(diǎn)是在進(jìn)場之前完善你的交易計劃。這個計劃要明確以下內(nèi)容：

　　知道怎樣以及在哪進(jìn)場

　　知道能夠承擔(dān)風(fēng)險的資金金額

　　知道如果判斷錯誤應(yīng)該怎樣以及何時離場

　　知道如果判斷正確應(yīng)該怎樣以及何時離場

　　知道如果判斷正確你會獲得多少利潤

　　如果市場往預(yù)期的反向移動使用止損保護(hù)你的交易

　　了解大概什么時候市場會觸及你的目標(biāo)

　　2.使用資金管理策略

　　資金管理是通過止損或平衡利潤和虧損的對沖實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險控制。

　　你應(yīng)該有獲利目標(biāo)并知道判斷正確或錯誤的幾率以及通過止損控制風(fēng)險。寧愿交易有80%的把握盈利的時候只賺500 $而虧損的時候虧損1000 $的訂單也不要交易只有三分之一的把握盈利的時候能夠獲得1000 $而虧損的時候虧損500 $的訂單。

　　完善并測試你用來解決這個問題的資金管理策略。這是一個寬泛的話題，但要點(diǎn)是你必須知道盈利的幾率以及恰當(dāng)?shù)挠澅嚷省?/p>

　　3.放置止損訂單

　　這種錯誤是由一個糟糕的交易計劃以及不合理的資金管理策略導(dǎo)致的。一旦您進(jìn)場之后，放置止損訂單 - 這些止損必須是真實(shí)的而不是想象的。交易者過于常常使用想象的止損，僅是因?yàn)檫@些止損在過去奏效，因此他們看到市場往預(yù)期的方向移動。如果你將止損放置在錯誤的位置，那么這意味著你的技術(shù)分析不靠譜。

　　4.按時關(guān)閉盈利的交易。

　　外匯交易者中一個常犯的錯誤是獲利了結(jié)小額的利潤而讓虧損自由奔跑。這是沒有交易計劃的正常結(jié)果。在經(jīng)歷1-2筆虧損的交易之后，你可能會僅以微小的利潤結(jié)束下一筆交易即使這筆訂單可能會帶給您足以彌補(bǔ)過去的損失的巨額利潤。

　　即使在專業(yè)交易者中也有放任虧損奔跑的。你進(jìn)場之后不知道何時離場。一旦開始虧損，總是在懷有市場將會回轉(zhuǎn)的希望下放任虧損加大 - 然而這種希望很渺茫。

　　在進(jìn)場之前，使用預(yù)先確定的止損訂單。

　　5. 在合理的時期內(nèi)持有頭寸

　　如果交易者未能在之前確定的價位獲利，那么經(jīng)常會犯這個錯誤。市場在帶回更多利潤之前允許獲利。

　　然而，如果你已經(jīng)獲利，但仍舊試圖抓住最后一分的利潤。如果市場達(dá)到你的目標(biāo)，而你仍舊停留在市場內(nèi)，你只是過度持有你的頭寸。就是這樣!

　　唯一例外的是當(dāng)市場大幅向你的方向移動。將你的止損移動到目標(biāo)價位或使用追蹤止損。

　　6.從你的策略里排除平均

　　這是期貨和股市的一個逆推。平均可能會通過1:100或更高的杠桿摧毀你的交易。你持有多倉進(jìn)場，市場下跌。你決定向下攤平均價，期望有更低的進(jìn)場均價。不幸的是，如果市場向反向移動，那么你會遭受雙倍的損失 - 通常就這樣發(fā)生。

　　如果市場反向移動，永遠(yuǎn)不要平均你的虧損，嚴(yán)格完善的計劃不需要平均。

　　7. 如果獲得成功仍要保持同樣的風(fēng)險比率

　　已經(jīng)成功完成幾筆交易，之后你可能會使每筆交易承擔(dān)更大的風(fēng)險，僅是因?yàn)楝F(xiàn)在這些交易有更多的可用資金。成功使你更加自信，你很可能會在這時承擔(dān)更大的風(fēng)險。這種錯誤比虧損交易殺死更多的交易者一點(diǎn)也不驚奇。

　　8. 使用合理的金額進(jìn)行交易

　　過度交易指當(dāng)你賬戶剩余金額風(fēng)險百分比過高或者在一筆交易中交易過高手?jǐn)?shù)/交易貨幣對。

　　預(yù)防這種錯誤，絕不要使風(fēng)險超過剩余金額的一定百分比，不管結(jié)果有多么誘人。

　　過度交易是必定且最快速導(dǎo)致賬戶虧損的方式。

　　9. 按時從賬戶獲利

　　幾乎不可避免的是在某個時期外匯使你獲得巨額利潤，而稍后你又開始償還回去。似乎只有不到1%的交易者能夠遵守從賬戶獲利的規(guī)則。

　　如果你能夠預(yù)先確定從賬戶提取部分利潤需要完成的目標(biāo)，那么就能解決這個問題。

　　10. 保持同樣的交易計劃

　　在交易活躍期，你往往會比在平靜期有更多的恐懼和貪婪。你有沒有注意到在波動緩慢的亞洲時段比在猛烈的倫敦時段更能找出計劃?但當(dāng)倫敦時段開始時，你常常做與計劃完全相反的行為。

　　如果沒有強(qiáng)力的不可抗力事件，你最好在主要交易時段也不要改變自己的策略，鮮有例外。

　　為了應(yīng)對這個錯誤，在價格回升之前設(shè)定你的計劃并嚴(yán)格遵守紀(jì)律不要再次更改你的計劃。

　　11. 要有耐心

　　通常，交易者的外匯行為從5分鐘到9個月不等。并不是所有的交易都只是為了賺錢。許多交易者想要市場行為。想想看：你真的需要每天進(jìn)行交易或者可以足夠耐心的等待即使這意味著遠(yuǎn)離市場幾個周?

　　12.遵守紀(jì)律

　　虧損最常見的原因是缺乏要求堅持交易計劃，要有耐心，能夠忍受損失，獲利以及持續(xù)使用資金管理策略的紀(jì)律。對新手而言，當(dāng)他們完成培訓(xùn)并存款到賬戶之后，一個快速促進(jìn)自律的方法是整天觀察市場但不進(jìn)行任何交易。即使你面臨一個很好的機(jī)會，保持冷靜。

　　影響外匯成功的四種心理

　　有限理性

　　是指由于人們的精力、能力和信息等方面的有限性在面臨選擇問題時，通常不可能對各種所選擇的方案進(jìn)行全面、詳盡的計算和評估，因而達(dá)不到經(jīng)濟(jì)學(xué)在完備性、傳遞性等公理假設(shè)下的完全理性。

　　過度自信

　　人們通常對自己的能力總是過分自信，投資者和分析家們在自己掌握專業(yè)知識領(lǐng)域里顯得特別自信。然而遺憾的是，似乎自信度的高低與成功的可能性并無必然的聯(lián)系。

　　后悔規(guī)避

　　人類有一種傾向，即在發(fā)現(xiàn)自己做出了錯誤的判斷之后，往往會感覺到傷心、痛苦和有挫折感。

　　鎖定效應(yīng)

　　指人們傾向于把對將來的估計和已采用過的估計聯(lián)系起來，同時易受他人建議的影響。

　　炒外匯對心理的調(diào)控往往是最難的，尤其是當(dāng)我們面對利益的誘惑的時候，能不能見好就收是重要的問題。心理的調(diào)控在炒外匯之前也是必要的，在交易之前要考慮好預(yù)期是什么，我們能做到什么樣的程度以及能夠承擔(dān)的風(fēng)險是什么。