外匯保證金交易心得體會(huì)
外匯保證金交易心得體會(huì)
在外匯保證金市場(chǎng)中一路摸爬滾打，不知不覺自己也會(huì)積累經(jīng)驗(yàn)，有所體會(huì)。雖然這些心得因人而異，但不否認(rèn)總有值得新手學(xué)習(xí)借鑒的地方，下面由學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的外匯保證金交易心得體會(huì)，希望大家喜歡!
外匯保證金交易心得之明確市場(chǎng)博弈，注重市場(chǎng)語言解讀
自有了外匯保證金市場(chǎng)，人類突然添加了一個(gè)無形而殘酷的多空博弈戰(zhàn)場(chǎng)。因?yàn)閼?zhàn)場(chǎng)的存在，一些戰(zhàn)場(chǎng)博弈法則、作戰(zhàn)理論孕育而生。無論是學(xué)院派，還是基本面分析派，抑或是技術(shù)流派，無論是混沌理論、星象理論，還是周易八卦，陰陽經(jīng)典。我曾如饑似渴般解讀。作為一個(gè)馳騁在外匯市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)操盤手，理論已經(jīng)顯得非常的蒼白而乏力，我更為看重的是市場(chǎng)語言本身的解讀，盤面波動(dòng)給我?guī)淼谋P感。
無論是股票還是期貨，無論是窩輪權(quán)證還是外匯保證金，為什么那么多人沉湎于這種空前的多空博弈?難道全是因?yàn)榻疱X的誘惑?我覺得不是，主宰整個(gè)市場(chǎng)的更多的是人類無法改變的天然“賭性”，追求刺激、恐懼無聊、盲目自信、屢敗屢戰(zhàn)等“賭性”特征是人性使然，而幾乎天天波動(dòng)的“日間雜波”確也提供了很多貌似可以“行動(dòng)”可以“贏利”的機(jī)會(huì)，于是，受制于本能的賭性，很多交易者只是將自己的精力和熱忱放在希望能夠迅速獲利的僥幸心理上，沒有真正的冷靜觀察市場(chǎng)，更沒有對(duì)如何建立確保自己穩(wěn)定贏利的投資風(fēng)格、投資策略、投資心理反而關(guān)注不多，并往往頻繁地情緒化地交易而很難耐心地等待“進(jìn)退有據(jù)”的入場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)機(jī)。
難怪交易大師威廉姆斯說：“我對(duì)交易的藝術(shù)的興趣，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過對(duì)最近一兩筆交易本身的興趣”。
華爾街的大炒家杰西.利物莫說過一句發(fā)人深省的話：“賭博和投機(jī)的區(qū)別在于前者對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)壓注，后者則等待市場(chǎng)不可避免的升和跌，在市場(chǎng)中賭博是遲早要破產(chǎn)的”。多年前，就已經(jīng)把這句話貼在自己用于交易的電腦上。
在新手交易中，我們遇到最多的問題是諸如“能漲到哪里去”或“能跌到哪里去”此類的疑問，這些問題或許是不經(jīng)意地提出的談資，或許是認(rèn)真地求索的課題，卻常常在實(shí)實(shí)在在地強(qiáng)化著我們的一些思維，即：市場(chǎng)的未來到底會(huì)如何?如何預(yù)測(cè)或猜測(cè)的未來?現(xiàn)實(shí)生活中樂此不疲地探詢這類問題的人也如過江之鯽，我們就常常聽到有人為某次對(duì)市場(chǎng)正確的猜測(cè)而引以為豪。這是非常正常也非常可以理解的思維，為了探詢和猜測(cè)市場(chǎng)未來趨向的“奧秘”，自己也不時(shí)對(duì)市場(chǎng)的未來進(jìn)行一些猜測(cè)，也曾研習(xí)過從“易經(jīng)八卦、紫微斗數(shù)”到“混沌理論、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”、從“星相假說和周期假說”到“波浪理論和江恩理論”乃至正統(tǒng)的“宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)”等各種各樣的千奇百怪的關(guān)于預(yù)測(cè)的知識(shí)。
當(dāng)然，這些知識(shí)對(duì)猜測(cè)市場(chǎng)的走向多少都有幫助和教益，但作為一個(gè)職業(yè)炒手，早已不把最主要的精力放在對(duì)這類問題的探詢上。職業(yè)炒手更應(yīng)該做的工作是“識(shí)別不同的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)不同的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)制訂不同的交易計(jì)劃，并以嚴(yán)格的紀(jì)律來執(zhí)行交易計(jì)劃”。因?yàn)?，且不去討論人類是否有能力精確預(yù)測(cè)未來這一哲學(xué)命題(道氏理論就認(rèn)為“日間雜波”是不可預(yù)測(cè)的)，單就“風(fēng)險(xiǎn)管理、心理控制”等這些成功投資的重要因素而言，后一種思維方法會(huì)使我們對(duì)市場(chǎng)和交易考慮得更為周全，而從我自己的交易實(shí)踐來看，若根據(jù)前一種思路進(jìn)行交易，投資成績(jī)可能起伏波動(dòng)很大，而后一種思維方法所指導(dǎo)下的交易則能夠使我持續(xù)穩(wěn)定地賺錢。
外匯保證金交易心得之勇猛果斷，把握內(nèi)心信念
我常常告誡自己，一個(gè)穩(wěn)定贏利的炒手，在市場(chǎng)好的時(shí)候一定要勇猛果斷，在市場(chǎng)不好的時(shí)候就一定要謹(jǐn)慎小心，魯莽和膽怯都不應(yīng)該是性格。
預(yù)測(cè)未來是人類千百年來的夢(mèng)想，預(yù)測(cè)市場(chǎng)是投資人的自然欲求，掌握一定的分析方法和技巧、具有一定市場(chǎng)直覺和感受后。我們是能夠一定程度上預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨向的，但是，就我個(gè)人的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來看，要持續(xù)穩(wěn)定地賺錢的話，還是要更多地講究“在不同的環(huán)境下做適當(dāng)?shù)氖虑?rdquo;，換句話說，“識(shí)別不同的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)不同的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)制訂不同的交易計(jì)劃，并以嚴(yán)格的紀(jì)律來執(zhí)行交易計(jì)劃”對(duì)職業(yè)炒手而言是一件比預(yù)測(cè)市場(chǎng)重要得多的工作。正確的投資方法可以有很多很多，但正確的思維方法卻應(yīng)該基本一致。很多投資人把太多的時(shí)間耗費(fèi)在前者，對(duì)更本質(zhì)的后者卻所思甚少。
我見到過很多成功的投資人，他們盡管風(fēng)格各異，但有一點(diǎn)卻是共同的，那就是，他們都具備“每逢大事有靜氣”和“進(jìn)退有據(jù)”的心理特質(zhì)?；蛟S，在資本市場(chǎng)成功，與在別的領(lǐng)域取得成功相比，有著不同的成功哲學(xué)我們?cè)撔纬勺约菏裁礃拥耐顿Y哲學(xué)呢?交易的本質(zhì)是什么?作為一個(gè)交易者，你對(duì)交易的信念是什么?
就如人們都是根據(jù)自己的信念在思考和行動(dòng)著、喜歡和憎惡著一樣，投資人也都是根據(jù)各自的信念在進(jìn)行交易，并常常享受各自信念所帶來的贏利喜悅，同時(shí)也常常遭遇著各自信念所引致的失敗困惑。
我們總是有這樣的疑問，什么才是能夠使我們的資金在投機(jī)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的交易信念呢?答案當(dāng)然會(huì)因人而異，作為一個(gè)職業(yè)炒手，我的回答是：放棄自己的任何信念，追隨市場(chǎng)的信念;放棄自己的任何個(gè)人意志，追隨市場(chǎng)的意志;放棄任何理論、概念和技巧，根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的狀況厘定分階段的交易戰(zhàn)略、交易策略并據(jù)此交易。
追隨市場(chǎng)的信念;根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)的狀況厘定分階段的交易戰(zhàn)略、交易策略并據(jù)此交易。就如我們開車，一切都是根據(jù)路況和即時(shí)的交通狀況而定，很少有主觀的成見或先驗(yàn)的理論;
又如水的行為方式，或潺潺小溪，或水滴石穿，或?qū)庫o湖泊，或奔騰江河，或遼闊大海，都根據(jù)各自的具體情形而選擇，都安詳，都自在?！啴?dāng)斯密說：“當(dāng)我們身處某種范式時(shí)，就很難想象任何其他范式”，禪宗六祖說：“外離相即禪，內(nèi)不亂即定”。
而對(duì)于市場(chǎng)交易，如果想要追求穩(wěn)步的資金增長(zhǎng)，我的體會(huì)是：放棄一切主觀的成見或希冀，不想自己想要的，保持心靈和思維的彈性，透過市場(chǎng)語言了解市場(chǎng)的狀況和市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，傾聽市場(chǎng)所需要的，調(diào)整自己的內(nèi)在結(jié)構(gòu)使之與市場(chǎng)的內(nèi)在結(jié)構(gòu)相融合，如果整個(gè)過程中出現(xiàn)了自己解決不了的問題，就放棄問題而不試圖強(qiáng)求解決問題，如此，金錢的利益將不是唯一的報(bào)酬。
初入市場(chǎng)者，難免眩目于市場(chǎng)紛紜變化的數(shù)據(jù)和信息，歷練數(shù)年后，又會(huì)困惑于龐雜的分析方法和操作流派。
在經(jīng)歷了一次又一次相似的操作經(jīng)歷和困惑后，人們?nèi)宰巫斡诟鞣N方法的學(xué)習(xí)，熱衷于追逐市場(chǎng)的每一次可能贏利。這一半是由于贏利可能性的驅(qū)動(dòng)和誘惑，一半則是人類探索的天性和追求完美的本能使然。
當(dāng)然，這無疑多少會(huì)有一些收益。但是，“真理往前多走一步就是謬誤”，“差之毫厘，失之千里”，順著這條路走下去，卻容易陷入思維的死胡同。正如人類不能探尋出世界的所有奧妙，對(duì)應(yīng)于市，我們注定了不可能捕捉到市場(chǎng)的每一個(gè)贏利。這是哲理的規(guī)定或“上帝”的安排。牛頓晚年探索“宇宙神學(xué)”就一無所獲，愛因斯坦對(duì)“統(tǒng)一場(chǎng)論”的研究也并沒有多少結(jié)果。
那么，是否我們是要陷入不可知論而停止對(duì)市場(chǎng)的探索呢?是否對(duì)市場(chǎng)我們就一定毫無作為呢?
顯然不是。因?yàn)椋耸怯徐`性的。我的思考是：“簡(jiǎn)化，簡(jiǎn)化，再簡(jiǎn)化”可能是其中的一個(gè)好辦法。
絕大部分大師都是簡(jiǎn)化的：江恩雖然建立了龐雜的測(cè)市系統(tǒng)，但在他最后的著作《在華爾街45年》一書中，真正推薦的只是其簡(jiǎn)潔的十多條操作規(guī)則。
眾所周知，巴菲特簡(jiǎn)化到放棄行情報(bào)價(jià)機(jī)，甚至宏觀分析，甚至行業(yè)分析，而只關(guān)注企業(yè)的“內(nèi)在價(jià)值”;索羅斯的“反射理論”，則不過是在對(duì)市場(chǎng)基本因素的透徹理解和對(duì)投機(jī)心理的高超把握上披上了一件艷麗的外衣，其精髓卻是簡(jiǎn)要的;而任何知道彼得林奇常識(shí)投資法的人，都不會(huì)不驚嘆于一代大師的簡(jiǎn)潔。“為學(xué)日益，為道日損”，“大道至簡(jiǎn)，大音希聲”。放棄人類盲目自大的本性，承認(rèn)自己的局限，不去追尋市場(chǎng)不屬于自己的獲利機(jī)會(huì)，干自己能干的事，“簡(jiǎn)化，簡(jiǎn)化，再簡(jiǎn)化”，應(yīng)該是生存和取勝之道。
外匯保證金交易心得之明確入場(chǎng)目的，不迷失自我
交易的目的是什么?當(dāng)然是持續(xù)地穩(wěn)步賺錢!可是，當(dāng)我們認(rèn)真觀察投資人的交易行為時(shí)，我們不難發(fā)現(xiàn)，他們的交易行為已經(jīng)出現(xiàn)“異化”，他們已經(jīng)迷失了自己的本來目的!
人性喜歡齊全而厭惡殘缺，請(qǐng)?jiān)囈幌?，信手畫一個(gè)圓而留下一點(diǎn)缺口不畫完，是不是沒有把那個(gè)缺口完全補(bǔ)上的話心中就隱隱有點(diǎn)不舒服的感覺。主觀上的這種“求全”意愿或許構(gòu)成了人們對(duì)自身目標(biāo)追求動(dòng)力的一部分，但有時(shí)候，“求缺”思維卻可能反而能夠使我們更順利地達(dá)到目標(biāo)，使我們更好地生存。
是我不要再愛“花好月圓”了嗎?不是，我只是已經(jīng)了解到，現(xiàn)實(shí)世界中，花不開月不圓是一種更經(jīng)常的客觀存在。
甚至，我發(fā)現(xiàn)，在中國(guó)傳統(tǒng)文化中，“缺”簡(jiǎn)直就是一種美的境界，那由“天殘地缺”而生的“女媧補(bǔ)天”美麗神話，那文人墨客談心論性的“求缺齋”，那中國(guó)古建筑史上匠心獨(dú)運(yùn)的“求缺閣”……這使我著迷，更使我了悟。“缺”簡(jiǎn)直就是古中國(guó)性格的一個(gè)有機(jī)部分，我喜歡“缺”的境界。“求缺”的思考，使我們離現(xiàn)實(shí)更近一點(diǎn)，離空想更遠(yuǎn)一些。
而作為職業(yè)炒手，我也漸漸發(fā)現(xiàn)，在市場(chǎng)交易中，也要善用“求缺”思維，放棄“求全”理念。
如果善用“求缺思維”，又怎么會(huì)在市場(chǎng)頻繁交易而盲目追漲殺跌結(jié)果卻走了更遠(yuǎn)的路呢?
如果善用“求缺思維”，又怎么會(huì)為了賣一個(gè)最高價(jià)而遲遲不愿意出手最后反還被套呢?
如果善用“求缺思維”，又怎么會(huì)為了追求一只更“黑”的“黑馬”而不惜去冒極大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呢?
更為重要的是，如果善用“求缺思維”，我們還可以省卻很多交易過程中不可避免的煩惱，使我們的思維更加清晰而簡(jiǎn)潔，
不致于被繁雜的市況引致混亂，市場(chǎng)交易也從此不再單純是一個(gè)牟利的工具，開始變?yōu)橐环N享受和樂趣
真正的圓滿只存在于理念之中，人世上沒有誰真正看過圓的東西：月亮是否真正圓過?
一塊硬幣其實(shí)也不夠圓，即使高科技工藝下做出的圓用高度顯微鏡觀測(cè)也不可能圓得完美。
難怪曾國(guó)藩如此說：“……吾不敢求全也，小人則時(shí)時(shí)求全，全者既得，而吝與兇隨之矣，眾人常缺，而一人常全，天道屈伸之故，豈若是不公平?”。
那么，讓我們?cè)谙矚g完美的同時(shí)也開始欣賞殘缺吧，因?yàn)槲覀儛圻^圓月，讓我們也愛缺月吧——它們?cè)峭粋€(gè)月啊!
如此，人生在世哪一刻又不美好完美?哪一剎又不該頂禮膜拜感激歡欣呢?
投機(jī)成功的最本質(zhì)要求是什么?五花八門的投資理論和汗牛充棟的投資書籍都給出了各自的回答，我曾經(jīng)沉湎于這些理論和書籍，試圖找到上帝賦予的“金手指”，但最終得到的卻只是感到了理論的灰色和蒼白。
我也曾當(dāng)面請(qǐng)教過某全球知名的國(guó)際性基金管理公司亞洲地區(qū)的總裁，得到的也僅僅是顧左右而言它的回答。
感謝長(zhǎng)期實(shí)踐、磨練和洗禮，伴隨著從跌跌撞撞跋涉到持續(xù)穩(wěn)步賺錢的歷程轉(zhuǎn)變，我逐漸得到了自己的感受、信念和答案：“戰(zhàn)略上順市場(chǎng)心理，戰(zhàn)術(shù)上逆市場(chǎng)心理”。戰(zhàn)略上順市場(chǎng)心理，使我們能夠抓住一些戰(zhàn)略性機(jī)會(huì)，使我們能夠規(guī)避一些大的風(fēng)險(xiǎn)，使我們的整體思維更加清晰，使我們交易的整體布局更加合理;戰(zhàn)術(shù)上逆市場(chǎng)心理，使我們能夠把握更多的交易機(jī)會(huì)，使我們的交易更加精細(xì)，使我們對(duì)市場(chǎng)的了解更加深刻和細(xì)微。
前者是制勝的理念和前提，后者則是將這個(gè)理念轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)贏利的具體路徑，兩者相得益壯，就能夠使我們?cè)谑袌?chǎng)處于不敗之地，并持續(xù)穩(wěn)定地賺錢;前者是任何交易者不可違背的戒律，后者則要求使用者必須達(dá)到和市場(chǎng)融為一體“無為而制勝”的境界。
外匯保證金交易心得之對(duì)市場(chǎng)群體心理的準(zhǔn)確把握
真正的市場(chǎng)高手，一定不拘泥于使用什么技巧，也不迷信什么政策、理論、技術(shù)和消息，他們追求的是對(duì)市場(chǎng)群體心理的高超把握和自己個(gè)體心性的全然了悟。拋開束縛，方能瀟灑自如.
由于迷失了自己的本來目的，有的投資人就自覺不自覺地將交易行為異化為“科研”。我不止一次聽到某些“高手”吹噓他們的一些完美交易，如如何買在最低價(jià)賣在最高價(jià)云云，但當(dāng)我和他們深入交流時(shí)，我發(fā)現(xiàn)他們陶醉的是一種研究和預(yù)測(cè)的游戲，他們或根據(jù)市場(chǎng)歷史的現(xiàn)象歸納出某些“模式”、或根據(jù)某種理論猜測(cè)市場(chǎng)進(jìn)一步的趨勢(shì)變化，他們忘記了，如果要達(dá)到持續(xù)地穩(wěn)定地賺錢這一他們來到市場(chǎng)的真正目的，更重要的工作應(yīng)該是：識(shí)別不同的市況，并根據(jù)不同的市況制訂不同的操作策略。因?yàn)椋?ldquo;模式”的有效性或“理論”的適應(yīng)性是會(huì)由于市況的變化而變化的，而市況的識(shí)別和策略的制定才是永恒的。
由于忘記了自己交易的本來目標(biāo)，有的投資人就自覺不自覺地將交易行為異化為“搏彩”只要有一點(diǎn)希望，就全然不顧的沖進(jìn)去，而全然忘記了與贏利相對(duì)應(yīng)的兩個(gè)字，風(fēng)險(xiǎn)!
因?yàn)閷⒊掷m(xù)地穩(wěn)步賺錢這個(gè)目的拋在腦后，所以很多時(shí)候根本就沒有對(duì)自己交易的風(fēng)險(xiǎn)收益比進(jìn)行認(rèn)真評(píng)估。
既入市場(chǎng)，人們都希望贏利并有所作為，但為了更快地有所作為，人們又往往選擇了不停地行動(dòng)、行動(dòng)、再行動(dòng)。
我隨手翻開近期的專業(yè)證券報(bào)刊，諸如“如何在調(diào)整市道中選擇強(qiáng)莊個(gè)股”、“調(diào)整市道投資激情個(gè)股選擇”等充滿誘惑性標(biāo)題的文章不時(shí)可見。我信手打開電視財(cái)經(jīng)頻道，“拋開大盤炒個(gè)股”等看似頗有魅力的鼓噪隨處可聞。殊不知，這類想法固然迎合了人性中的某些本能成分(因?yàn)椋藗兛偸且子谙嘈抛约簶酚谙嘈诺氖虑?，但我們?cè)谑袌?chǎng)更常見到的實(shí)際情況卻是，很多人為了走一條捷徑，按照這種思路交易，實(shí)際上卻走上了一條更遠(yuǎn)的路。
行動(dòng)多并不一定就效果好，有時(shí)什么也不做可能是一種最好的選擇。
且不說“有所為有所不為”、“文武之道，一張一弛”的古訓(xùn)，也不說常常發(fā)生的“一動(dòng)不如一靜”的真實(shí)故事，就是華爾街早期的成功大炒家埃德溫。里費(fèi)弗也說過：“盲目而頻繁的交易是造成華爾街投資者虧損的主要原因，即使在專業(yè)投資者中也是這樣。
但我必須做正確的選擇，我不能草率行事，所以我靜等著……”，他還說：“我賺大錢的秘密就是我常常只是靜靜地坐著……”。
過多的行動(dòng)就是盲動(dòng)，盲動(dòng)耗散我們的精神、迷幻我們的心智、磨損我們的金錢。
這些理念都是在交易中慢慢形成的，也是在交流中慢慢升華的。