怎樣成為外匯高手的技巧和操作方法(2)
怎樣成為外匯高手的技巧和操作方法
外匯高手交易策略
〈一〉 保持平靜的情緒：心浮氣躁，或心存雜念，都容易引至作出錯誤的決定。成功的投機者均有保持應市時心境平靜的方法，并懂得于無法壓抑波動的情緒時離場。成功的外匯炒賣者須要全神貫注，集中精神地觀察市況的每個變化，方能作出恰當?shù)臎Q定，在市場內(nèi)獲利。市場變化愈大，我們愈要保持冷靜、專心面對。
〈二〉 正確的心理狀態(tài)：入市前，應明白到行動可以帶來盈利，亦可以帶來虧損，皆因自己的估計和判斷是有可能出錯的。入市后不要被賬面盈利或賬面虧損動搖自己對原先的精心部署的信心。順景容易令人松懈，逆景則每多令人沮喪。兩者皆驅(qū)使投機者偏離正確的心理狀態(tài)，不利于應市時作出客觀的分析，爭取佳績。
〈三〉 寧靜的工作環(huán)境：大部分人在寧靜的環(huán)境下較容易作出冷靜和精確的決定，在嘈吵的環(huán)境下則很難作細致的研究和分析。因此，大部分外匯經(jīng)紀人的投機成績都不理想。對一些人來說，在寧靜的工作環(huán)境中再加點音樂，更可松弛神經(jīng)，避免于過度緊張下犯錯。輕輕松松地應市，縱使一時犯錯，亦很易反敗為勝。
〈四〉 嚴守紀律：在外匯市場內(nèi)作戰(zhàn)，就有如軍隊在戰(zhàn)場上的情況一樣，必須特別注重紀律。每個應市計劃中的每一個步驟都是整體部署策略的一部分，不應臨場隨意更改。所有修訂均須是預早計劃好，于有需要時才執(zhí)行的。在任何情況下，違反紀律而招致?lián)p失皆屬咎由自取，只能視作一次深刻的教訓。
〈五〉 研究投機氣候：每天開市前，投機者須研究清楚匯價的短匯氣候和評估晚上外盤市場變化對早上匯價市況的影響。日圖上的大市趨勢可顯示出市/入市時須留意的主流方向。順方向入市時，可大膽一點，分步持倉，從容離場。逆方向入市時，則宜收斂一點，審慎持倉，見利即收。逆市行動須冒較高的風險，這是每位投機者應認識清楚的。
〈六〉 留意即市圖訊號：各種即市圖中，以五分鐘圖、十五分鐘圖和半小時圖/小時圖的參考價值最高。半小時圖/小時圖訊號指示當日持倉的主要方向，十五分鐘圖訊號則可用作入市時和離市時的參考。五分鐘圖訊號除能提示大家及早作好準備外，亦可用作逆市持倉時的離場參考。至于一分鐘圖，只適合極度投機者用作超短線即市投機。
〈七〉 做好資金管理：可將資金分為八份，只于非常明顯的單邊市出現(xiàn)時，才動用全部資金，即市超短線投入市埸內(nèi)，其余時間按形勢決定動用八分一至四分三資金入市。若持過市倉，不宜動用多于一半資金，以備于看錯市，又沒有機會平倉止損時，仍有資金作出補救。逆市炒賣時，應只做即市倉，并不應動用多于四分一資金參與。
〈八〉 觀察成交量與未平倉合約數(shù)量的變化：外匯的成交量與未平倉合約數(shù)量的變化，配合價位的走勢，能反映出多空雙方的最新取向和后市的趨向。知道后市的主流方向后，便可有根有據(jù)地作好適當?shù)牟渴?，直至主流方向改變?yōu)橹埂ｍ毩粢獾?，是未平倉合約數(shù)量有總數(shù)和凈數(shù)之分;前者反映出散戶的取向，后者則顯示大戶的舉動。
〈九〉 選擇適當?shù)暮霞s月份：一般日子里，炒賣外匯應選擇持倉較大月份的合約。但每當下月份合約的未平倉合約總數(shù)明顯超越當前月份時，市場焦點將轉(zhuǎn)移至下月份合約t上。這個轉(zhuǎn)變多于結(jié)算日前一個或兩個交易日開市前后出現(xiàn)，交易宗數(shù)和成交張數(shù)逐漸以下月份合約為焦點。在上述兩、三個交易日內(nèi)，應只炒賣下月份合約。
〈十〉 界定炒賣范圍：無論是否已持有外匯頭寸，都應該經(jīng)常按最新形勢的發(fā)展，修訂開市前劃定的炒賣范圍，以便能隨時了解自己的當前處境，有利作出恰當?shù)娜胧谢螂x市決定。炒賣范圍的劃定能幫助投機者看清楚風險所在，和預計可獲得的利潤，總比抱主觀愿望式的持倉心態(tài)好。無論得失，都應先有個預匯。
〈十一〉入市前計算出多級持倉目標：持倉前，應先利用波浪理論、神奇數(shù)字系列、形態(tài)分析等工具，計算出多級持倉目標。當價位到達首個目標后，應按當時即市圖訊號決定應該平倉套利，還是繼續(xù)看下級目標。當價位超越某個目標后，若見其無力向下一級目標進發(fā)，亦應提早平倉套利離場。投機者應經(jīng)常預訂三個持倉目標，隨時準備離場。
〈十二〉于適當時候推高止損/止贏：當價位到達某個目標后，如欲繼續(xù)看下級目標，應于價位成功升破前者后，將止賺位推高至前者，保障既得利潤。此外，持倉后若發(fā)現(xiàn)市勢方向與持倉方向相同，應不斷地推高止損/止贏位，以便能提高持倉時的勝算，甚至將自己處于不敗之地。劃定止損/止贏位時，可利用移動平均線、趨向線、缺口和陰陽線等分析工具。
〈十三〉留意龍頭合約的走勢：外匯交易中，大戶如欲興風作浪，多會短暫地操控某些合約的匯價，方便自己去在整個炒作過程中內(nèi)作部署、牟利。能洞悉大戶的舉動，于炒賣外匯時的幫助很大。
〈十四〉了解大戶的持倉情況：報價機的畫面根本上沒有可能讓我們了解大戶的持倉情況。即使轉(zhuǎn)用電子自動對盤形式進行交易后，情況亦不會獲得改善。然而，參考匯交所每日公布的最新持倉和市場活動的有關數(shù)據(jù)，再按大戶每天在市場內(nèi)的活動情況作出分析和推測后，我們?nèi)圆浑y勾劃出多空雙方的陣營。值得留意的，是主力很多時會超短線小注反向操作，令跟風者誤以為他們開始調(diào)頭，反之亦然。
〈十五〉觀察即市圖訊號的變化：能貼市觀察，為炒匯者必須具備的條件之一。即市圖訊號應大多數(shù)都支持自己的持倉方向，否則，應離場觀望。當訊號變得不利已持有的外匯倉時，先行平倉計數(shù)，然后再伺機補回或反倉。這總比持倉死守，等候訊號轉(zhuǎn)變?yōu)榧?因等候的時間可能會很長，令損失擴大。勢頭不對，走為上著，大家宜緊記。
〈十六〉留意外匯基差的變化：外匯基差于外匯較現(xiàn)貨先行的慣例下，對后市有一定的指導性，能啟示大市的主流方向。市場在轉(zhuǎn)變的單邊市況展開后的初段內(nèi)的外匯基差，具有很高的參考價值。此外，大戶很多時會制造外匯基差變化上的短暫假像(特別是在日交易當中即市投機者)，目的只在于誤導散戶投資者。
〈十七〉不要輕易持重倉交易沒有技術圖表的足夠的支持，重倉持有的風險很高，非智者所為。若非訊號指示對持倉的方向有利，不應動用高于一半資金持倉過市。持倉過市須面對”缺口”上升或下跌的風險，若非有足夠的圖表訊號支持，不宜進行，特別是于周末和長假匯前。若選擇持有重倉過市，應有進一步的部署。
外匯交易注意事項
頻繁進出會增大交易成本
做外匯實盤買賣需要付出一定的交易成本，即銀行報出的買入價和賣出價之間的點差，點差越大，成本就越高。目前各銀行的雙邊交易點差一般在16個基點~30個基點之間，也就是說交易成本在0.2%左右
由于匯市整體波動不大，一般而言，一天最大波幅也就0.5%~1.5%之間，0.2%的進出成本不算小，因而在匯市波動不大的情況下，投資者切忌頻繁進出，以免賠了點差。
不同時段的行情差異大
在一天的交易時間里，由于參與的資金量和活躍度不同，各個時間段會呈現(xiàn)不同的特征。
04：00~15：00：此時段為亞洲和大洋洲市場交易的時間，資金量較小，波動較平靜，一般是對前一天行情進行調(diào)整。到下午歐洲市場開市前夕，交易及資金量逐漸增加，且此時段會伴隨著一些有影響力的數(shù)據(jù)公布，市場和技術圖形都開始醞釀，是每天第一次也是最好的進場時段。
15：00~19：00：行情波動時段。歐洲市場開始交易，資金量和關注程度增加，這一時段才是每天外匯市場行情的真正開始。在整體有趨勢時順大方向，在整體為盤整時一般與上一交易日走勢方向相反。
18：00~20：20：歐洲的中午和美洲市場的清晨，交易平淡，多為第一次行情波動的調(diào)整。
20：20～0：00：行情主要波動時段，美洲市場和歐洲市場同時交易，資金和關注性最大，行情波動自然也最大。
0：00~04：00：行情調(diào)整或休息時段，為美國的下午盤，一般此時已走出了較大的行情，這段時間多為對前面行情的技術調(diào)整。不過有些重要的美國數(shù)據(jù)會在這個時段公布，所以偶爾會出現(xiàn)瞬間大幅波動的情形。
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