外匯隔夜利息是什么

外匯隔夜利息是什么

　　隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日后交割。具體外匯隔夜利息是什么?請看小編下面的資料整理。

　　外匯隔夜利息是什么

　　隔夜利息是指期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日后交割。如果交易人在星期二賣出十萬歐元，投資人必須在星期四交割，除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候，自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜，使原來的外匯部位能在到期前轉(zhuǎn)移到下一個交易日。

　　相關(guān)的頭寸通常不會保持同樣的利率掉期點數(shù)，這個利率掉期點數(shù)基于相關(guān)的貨幣組合，隔夜掉期利息在兩種貨幣之間不同，而且伴隨每日價格的變動而變動。舉例來說，在某一天，福匯環(huán)球金匯上美元兌日元的每一手利率掉期點數(shù)可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數(shù)可能是2.0美元。未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。

　　客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內(nèi)。反之，相關(guān)的隔夜利息會被從資金中扣除。

　　特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發(fā)生于周1，隔了周末2天

　　過夜利息事項

　　過夜利息政策反映每天持倉過夜的過程,為平倉的倉位轉(zhuǎn)到下一個交易日所產(chǎn)生的調(diào)整。這個過程也被稱為“倉位過夜”、“掉期交易”或“隔夜掉期”,以避免交易貨幣的現(xiàn)金交割。在格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時間21:00或22:00(由夏/冬令時決定)日中結(jié)算完成后,任何未平的倉位會轉(zhuǎn)為過夜持倉。根據(jù)過夜持倉因貨幣對利息換算后的差價而賺取或需支付的利息,有關(guān)的倉位會在下一個交易日如列表所示以“點”做單位被相應(yīng)調(diào)整。這些交易被分別標(biāo)示為“過夜關(guān)閉”和“過夜開啟”,可在投資組合和盤中報表內(nèi)查看記錄。客戶可在倉位報表內(nèi)查看因掉期交易產(chǎn)生的影響。

　　無隔夜利息賬戶

　　無隔夜利息賬戶是遵照伊斯蘭宗教原則的交易賬戶。

　　隔夜利息的收取或支付是取決于隔夜閉市價格和開盤價之間的價差但不應(yīng)用于伊斯蘭賬戶,這就意味著貨幣對隔夜掉期交易會在相同價錢下被執(zhí)行?？蛻粼诿總€工作日的閉市時段都不會在任何所開倉位被收取或記入杜高斯貝銀行利益的借方 (21:00/22:00 GMT 夏令時/冬令時).

　　為了避免交易者在免隔夜利息中獲益從而惡意使用免隔夜利息政策,杜高斯貝被迫申請以下保護條例:

　　無過夜利息賬戶除了標(biāo)準(zhǔn)交易量傭金,外匯交易每100萬美元需支付5美金的額外費用,貴金屬以及差價合約交易每100萬美元需支付7.5美元的額外費用;

　　杜高斯貝根據(jù)客戶所支付的額外傭金與那些由于無隔夜利息政策而沒有收取的隔夜利息額之間的差價來估算其財務(wù)損失。如果差價為負(虧損/赤字)且賬戶本金無法完全抵消虧損，那么杜高斯貝將通過關(guān)閉已開倉位以及取消掛單的措施來阻止進一步交易。

　　虧損將于每日一次的結(jié)算時間算出并用于調(diào)整最小止損水平。

　　在以下情況，虧損(赤字)額度將從賬戶中扣除:

　　無過夜利息政策被終止;

　　完全從賬戶撤資.

　　部分撤資的額度不可以超出賬戶本金(凈值)與虧損(赤字)的差額。

　　如果當(dāng)前無過夜利息規(guī)則與條款或在客戶與銀行之間的其他合約安排中存在矛盾。將以當(dāng)前無過夜利息規(guī)則與條款為準(zhǔn)。杜高斯貝可能自行決定更改條件和規(guī)則、降低/取消無過夜利息的使用。杜高斯貝保留隨時扣除虧損(赤字)的權(quán)利。