炒匯為什么利用程序化交易
金融外匯市場(chǎng)是個(gè)零和博弈游戲的地方，買和賣才構(gòu)成一張合約，本身事件是不創(chuàng)造財(cái)富和價(jià)值的，但是卻是進(jìn)行財(cái)富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享炒匯為什么利用程序化交易的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。
炒匯利用程序化交易的原因
一、為何構(gòu)建程序化交易?
金融外匯市場(chǎng)是個(gè)零和博弈游戲的地方，買和賣才構(gòu)成一張合約，本身事件是不創(chuàng)造財(cái)富和價(jià)值的，但是卻是進(jìn)行財(cái)富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。整個(gè)博弈雙方包含機(jī)構(gòu)，個(gè)人，有經(jīng)驗(yàn)的老手和不太懂的新手，強(qiáng)勢(shì)群體對(duì)弱勢(shì)群體，不論是市場(chǎng)的組成成分是怎樣，但是都改變不了10人博弈7虧2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特點(diǎn)。
而且這種狀態(tài)是不可改變的正常生態(tài)環(huán)境。根本的原因是市場(chǎng)體現(xiàn)的是人性的弱點(diǎn)：急躁和急功近利，貪婪和恐懼?？磳?duì)的行情，賺了一點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)頭就跑了，錯(cuò)失了后面大段的收益。做錯(cuò)的頭寸死不認(rèn)輸，結(jié)果虧損越來(lái)越大，一筆交易損失慘重。
明明覺(jué)得機(jī)會(huì)來(lái)了，又心生畏懼，結(jié)果錯(cuò)過(guò)了最佳的入場(chǎng)點(diǎn)。明明是錯(cuò)誤的判斷，卻又鬼使神差做了進(jìn)去，事后后悔不已。但這一切也是正常人的情緒，而盈利的模式卻是反人性的，長(zhǎng)線，輕倉(cāng)，容忍不確定性和不斷地虧損，并不斷地止損，放任盈利的增長(zhǎng)而不了結(jié)。
反人性的操作是讓人感覺(jué)不舒服的。克服了這些才能贏利而且是穩(wěn)定盈利。所以真正造成90%的投資者不能盈利的根本原因其實(shí)是人性問(wèn)題，心理問(wèn)題。這也是要構(gòu)建科學(xué)的經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)測(cè)試和歷史實(shí)踐過(guò)的程序化交易的原因。在國(guó)外約有50%的交易者是采取程序化交易，尤其是外匯等機(jī)構(gòu)交易者。
二、程序化交易與機(jī)械交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
程序化交易通常是指利用計(jì)算機(jī)編程的機(jī)械交易系統(tǒng)(即程序化交易系統(tǒng))進(jìn)行交易。機(jī)械交易系統(tǒng)最大的優(yōu)點(diǎn)是可以強(qiáng)迫交易者擺脫那些極具破壞性的交易行為，養(yǎng)成良好的交易習(xí)慣。
盡管這個(gè)過(guò)程漫長(zhǎng)且痛苦，但它確實(shí)是一個(gè)有效的工具，能使交易者逐漸學(xué)會(huì)控制情緒、遵守紀(jì)律、擁有耐心并堅(jiān)持價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理的原則。
機(jī)械交易系統(tǒng)另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以將風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)定量化。沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)的定量化，就無(wú)法對(duì)未來(lái)收益進(jìn)行預(yù)測(cè)。更重要的是，盡管謹(jǐn)慎的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理從本質(zhì)上說(shuō)不依賴于交易系統(tǒng)本身。
但把系統(tǒng)的當(dāng)前表現(xiàn)與歷史表現(xiàn)進(jìn)行比較，就可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前收益與預(yù)期收益之間的偏差到底是在可容忍的范圍內(nèi)。還是由于市場(chǎng)性質(zhì)已發(fā)生重大變化而變得不可接受。這一點(diǎn)無(wú)論對(duì)于交易者，還是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理者來(lái)說(shuō)，都是無(wú)價(jià)的。
三、程序化交易比根據(jù)自己判斷的優(yōu)點(diǎn)
程序化交易相比普通投資者根據(jù)自己的判斷來(lái)做交易有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):
第一，計(jì)算機(jī)能夠持續(xù)穩(wěn)定、精確嚴(yán)格地按原則工作，能夠大規(guī)模地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，而人靈活有余、原則不足且不能長(zhǎng)時(shí)間地機(jī)械工作。
第二，犯了錯(cuò)誤不愿意糾正，貪婪、恐懼等是人的天性，而計(jì)算機(jī)會(huì)按照既定的規(guī)則來(lái)處理錯(cuò)誤信號(hào)發(fā)出的指令和生成的持倉(cāng)。
為何構(gòu)建程序化交易?
金融外匯市場(chǎng)是個(gè)零和博弈游戲的地方，買和賣才構(gòu)成一張合約，本身事件是不創(chuàng)造財(cái)富和價(jià)值的，但是卻是進(jìn)行財(cái)富再分配的地方，你的盈利是建立在他人的虧損的條件下的。整個(gè)博弈雙方包含機(jī)構(gòu)，個(gè)人，有經(jīng)驗(yàn)的老手和不太懂的新手，強(qiáng)勢(shì)群體對(duì)弱勢(shì)群體，不論是市場(chǎng)的組成成分是怎樣，但是都改變不了10人博弈7虧2平1盈利的格局，也就是少部分盈利的特點(diǎn)。
而且這種狀態(tài)是不可改變的正常生態(tài)環(huán)境。根本的原因是市場(chǎng)體現(xiàn)的是人性的弱點(diǎn)：急躁和急功近利，貪婪和恐懼?？磳?duì)的行情，賺了一點(diǎn)點(diǎn)開(kāi)頭就跑了，錯(cuò)失了后面大段的收益。做錯(cuò)的頭寸死不認(rèn)輸，結(jié)果虧損越來(lái)越大，一筆交易損失慘重。
明明覺(jué)得機(jī)會(huì)來(lái)了，又心生畏懼，結(jié)果錯(cuò)過(guò)了最佳的入場(chǎng)點(diǎn)。明明是錯(cuò)誤的判斷，卻又鬼使神差做了進(jìn)去，事后后悔不已。但這一切也是正常人的情緒，而盈利的模式卻是反人性的，長(zhǎng)線，輕倉(cāng)，容忍不確定性和不斷地虧損，并不斷地止損，放任盈利的增長(zhǎng)而不了結(jié)。
反人性的操作是讓人感覺(jué)不舒服的?？朔诉@些才能贏利而且是穩(wěn)定盈利。所以真正造成90%的投資者不能盈利的根本原因其實(shí)是人性問(wèn)題，心理問(wèn)題。這也是要構(gòu)建科學(xué)的經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)測(cè)試和歷史實(shí)踐過(guò)的程序化交易的原因。在國(guó)外約有50%的交易者是采取程序化交易，尤其是外匯等機(jī)構(gòu)交易者。
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