炒外匯必關(guān)注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)有哪些
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炒外匯必關(guān)注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)
炒外匯的人會有一個習慣，每天幾個特定的時間會緊張地期待一些重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布，而這些經(jīng)濟數(shù)據(jù)可以說是很直觀地反應(yīng)出一個國家或地區(qū)經(jīng)濟狀況的好壞，因此對于匯率便有著比較大的影響。那現(xiàn)在就讓我們來看看各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)究竟會怎樣影響匯率變化。
上期我們聊了利率，今兒來聊聊通貨膨脹率和國內(nèi)生產(chǎn)總值和失業(yè)率。
炒外匯必關(guān)注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)之通貨膨脹率
通貨膨脹對匯率的影響也是相當大而且復(fù)雜的。當一個經(jīng)濟中的大多數(shù)商品和勞務(wù)的價格連續(xù)在一段時間內(nèi)普遍上漲時，就稱這個經(jīng)濟經(jīng)歷著通貨膨脹。由于物價是一國商品價值的貨幣表現(xiàn)，通貨膨脹也就意味著該國貨幣代表的價值量下降。在國內(nèi)外商品市場相互緊密聯(lián)系的情況下，一般來說，通貨膨脹和國內(nèi)物價上漲，會引起出口商品的減少和進口商品的增加，從而對外匯市場上的供求關(guān)系發(fā)生影響，導(dǎo)致該國匯率波動。同時，一國貨幣對內(nèi)價值的下降必定影響其對外價值，削弱該國貨幣在國際市場上的信用地位，人們會因通貨膨脹而預(yù)期該國貨幣的匯率將趨于疲軟，把手中持有該國貨幣轉(zhuǎn)化為其他貨幣，從而導(dǎo)致匯價下跌。國內(nèi)外通貨膨脹率的差異是決定匯率長期趨勢的主導(dǎo)因素，如果一國通貨膨脹高于他國，該國貨幣在外匯市場上就會趨于貶值;反之，就會趨于升值。
具體說來，衡量通貨膨脹率的變化主要有生產(chǎn)物價指數(shù)(PPI)、消費物價指數(shù)(CPI)和零售物價指數(shù)(RPI)三個指標，讓我們來分別討論一下。
1、生產(chǎn)者價格指數(shù)(Producer Price Index)，是衡量制造商和農(nóng)場主向商店出售商品的價格指數(shù)，主要反映生產(chǎn)資料的價格變化狀況，用于衡量各種商品在不同生產(chǎn)階段的成本價格變化情況。因此，生產(chǎn)者價格指數(shù)是一個通貨膨脹的先行指數(shù)，當生產(chǎn)原料及半制成品價格上升，數(shù)個月后，便會反映到消費產(chǎn)品的價格上，進而引起整體物價水平的上升，導(dǎo)致通脹加劇。相反，當該指數(shù)下降，即生產(chǎn)資料價格在生產(chǎn)過程中有下降的趨勢，也會彭響到整體價格水平下降，減弱通脹的壓力。
但是，該數(shù)據(jù)由于未能包括一些商業(yè)折扣，故無法完全反映真正的物價上升速度，以致有時出現(xiàn)夸大的效果。另外，由于農(nóng)產(chǎn)品是隨季節(jié)變化的，而且能源價格也會周期性變動，對該價格指標影響很大，所以使用該指標時須加整理或剔除食品和能源價格后才宜作分析。在外匯交易市場上，交易員都十分關(guān)注該指標。如果生產(chǎn)物價指數(shù)較預(yù)期為高，則有通貨膨脹的可能，央行可能會實行緊縮貨幣政策，對該國貨幣有利好影響。如果生產(chǎn)物價指數(shù)下跌，則會帶來相反效果的影響。
2、消費者價格指數(shù)(Consumer Price Index)，是對一個固定的消費品籃子價格的衡量，主要反映消費者支付商品和勞務(wù)的價格變化情況，也是一種度量通貨膨脹水平的工具。
CPI指標十分重要，而且具有啟示性，必須慎重把握，因為有時公布了該指標上升，貨幣匯率向好，有時則相反。如果CPI下跌，反映經(jīng)濟衰退，必然對貨幣匯率走勢不利;但若大幅度上升，從短期看，有助于利率上升，支持匯價堅挺，從長期看，實質(zhì)上是貨幣的購買力減弱，通貨貶值，該國貨幣應(yīng)走弱。
3、零售物價指數(shù)
零售物價指數(shù)(Retail Price Index)是市場零售價格的變化，是一國通貨膨脹狀況的另一種指示器。一個國家如果經(jīng)濟發(fā)展迅速，個人消費就會增加，供過于求，導(dǎo)致物價上升，零售物價指數(shù)就會上升，這將為未來帶來通貨膨脹的壓力。那么，該國的政府就會收緊貨幣政策，于是利率趨于上升，給這個國家的貨幣帶來利好的支持。
炒外匯必關(guān)注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)之國內(nèi)生產(chǎn)總值
國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)常被公認為衡量國家經(jīng)濟狀況的最佳指標，它不但可反映一個國家的經(jīng)濟表現(xiàn)，更可以反映一國的國力與財富。一國的GDP大幅增長，反映出該國經(jīng)濟發(fā)展蓬勃，國民收入增加，消費能力也隨之增強。在這種情況下，該國中央銀行將有可能提高利率，緊縮貨幣供應(yīng)，國家經(jīng)濟表現(xiàn)良好及利率的上升會增加該國貨幣的吸引力。反過來說，如果一國的GDP出現(xiàn)負增長，顯示該國經(jīng)濟處于衰退狀態(tài)，消費能力減低。時，該國中央銀行將可能減息以刺激經(jīng)濟再度增長，利率下降加上經(jīng)濟表現(xiàn)不振，該國貨幣的吸引力也就隨之而減低了。因此，一般來說，高經(jīng)濟增長率會推動本國貨幣匯率的上漲，而低經(jīng)濟增長率則會造成該國貨幣匯率下跌。
炒外匯必關(guān)注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)之失業(yè)率
失業(yè)率是指一定時期全部就業(yè)人口中有工作意愿而仍未有工作的勞動力數(shù)字。通過該指標可以判斷一定時期內(nèi)全部勞動人口的就業(yè)情況。一般情況下，失業(yè)率下降，代表整體經(jīng)濟健康發(fā)展，利于貨幣升值;失業(yè)率上升，便代表經(jīng)濟發(fā)展放緩衰退，不利于貨幣升值。
另外，失業(yè)率數(shù)字的反面是就業(yè)數(shù)字，其中最有代表性的便是非農(nóng)業(yè)就業(yè)數(shù)據(jù)。非農(nóng)業(yè)就業(yè)數(shù)字為失業(yè)數(shù)字中的一個項目，該項目主要統(tǒng)計從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以外的職位變化情形，它能反映出制造行業(yè)和服務(wù)行業(yè)的發(fā)展及其增長，數(shù)字減少便代表企業(yè)減低生產(chǎn)，經(jīng)濟步入蕭條。當社會經(jīng)濟較快時，消費自然隨之而增加，消費性以及服務(wù)性行業(yè)的職位也就增多。當非農(nóng)業(yè)就業(yè)數(shù)字大幅增加時，理論上對匯率應(yīng)當有利;反之則相反。因此，該數(shù)據(jù)是觀察社會經(jīng)濟和金融發(fā)展程度和狀況的一項重要指標。
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