159934黃金etf手續(xù)費(fèi)

　　159934基金又稱易方達(dá)黃金ETF基金。159934黃金etf手續(xù)費(fèi)是如何收取的呢?下面學(xué)習(xí)啦小編就帶大家一起了解下吧。

　　一、159934基金概況

　　二、159934黃金etf手續(xù)費(fèi)

　　三、159934黃金etf投資原則及比例

　　(1)本基金蹲視諢平鶼只鹺顯嫉淖什?壞陀諢?鹱什?恢檔?5%;

　　(2)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例,不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%;

　　(3)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券,不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%;

　　(4)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出;

　　(5)本基金資產(chǎn)投資不得違反法律法規(guī)、監(jiān)管部門及基金合同規(guī)定的其他比例限制。

　　四、159934黃金etf收益分配原則

　　1、在收嫫蘭廴?基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率。

　　基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值(如上市后基金份額發(fā)生折算,則采用剔除上市后折算因素的基金份額凈值)與基金份額上市前一深圳證券交易所交易日基金份額凈值之比減去1的差乘以100%

　　2)當(dāng)基金份額折算比例為N時(shí),表示每一份基金份額折算為N份;

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價(jià)與基金份額上市前一深圳證券交易所交易日上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約收盤價(jià)之比減去1的差乘以100%。

　　當(dāng)基金收益評(píng)價(jià)日本基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率超過0.5%時(shí),基金管理人有權(quán)進(jìn)行收益分配。

　　2、根據(jù)前述收益分配原則計(jì)算截至基金收益評(píng)價(jià)日本基金的份額可分配收益,并確定收益分配比例。

　　截至基金收益評(píng)價(jià)日本基金的超額收益=(基金累計(jì)報(bào)酬率-業(yè)績比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率)×收益評(píng)價(jià)日發(fā)行在外的基金份額總額×基金上市前一深圳證券交易日基金份額凈值

　　3、每基金份額的應(yīng)分配收益為上述確定的基金超額收益數(shù)額乘以收益分配比例除以收益評(píng)價(jià)日發(fā)行在外的基金份額總額。