做期貨選長線還是選短線
做期貨選長線還是選短線
在期貨交易中很多人經(jīng)常為選擇長線還是短線而煩惱，那么有沒有什么關(guān)于選擇長、短線的期貨交易技巧呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的關(guān)于選擇長、短線的期貨交易技巧的資料，希望對大家有用。
期貨交易技巧：正確選擇長、短線
期貨市場按照操作時(shí)間的長短大致可以分為四種方式：超短線操作、短線操作、中長線操作、長線操作。具體的時(shí)間并沒有嚴(yán)格的劃分，這就導(dǎo)致很多期貨投資者不能正確區(qū)分長線操作和短線操作，所以未能準(zhǔn)確把握時(shí)機(jī)，最后贏小賠大，不能達(dá)到理想的贏利目標(biāo)。
其實(shí)，短期還是長期的選擇都要綜合考慮各種因素，全面考慮。
從個(gè)人出發(fā)，性格沉穩(wěn)，心理承受能力強(qiáng)，遇事不慌，遇忙不亂，可以多選擇長線操作。因?yàn)殚L線操作需要投資者要有足夠的信心和耐心，講究“逆向思維”，逢低介入，逢高退出。要像獅子那樣耐心等待時(shí)機(jī)捕捉豐厚食物。俗話講的好，“三年不開張，開張吃三年”。而性格急躁，思想敏銳，輸贏觀強(qiáng)烈，心理承受能力較差，可以多選擇短線操作，因?yàn)樗v究“順勢而為”，逢高進(jìn)入，逢更高退出，快進(jìn)快出，追漲殺跌做差價(jià)。”打一槍換一地兒，靈活游擊，集少成多，集腋成裘，最終也能獲得令人滿意的成績。
從市場出發(fā)，要在準(zhǔn)確把握市場形勢的基礎(chǔ)上，漲勢跌勢多做長線，考慮重點(diǎn)為商品合約的走勢，技術(shù)上多分析日K線圖、周K線圖，耐心等待，尋找最佳戰(zhàn)機(jī);盤整勢多做短線，考慮重點(diǎn)為商品合約的波動性，技術(shù)上多分析五分鐘圖、小時(shí)圖，快進(jìn)快出，盤活資金，充分體現(xiàn)資金的時(shí)間價(jià)值。如果騎上了黑馬或者趕上了行情，要用逐步抬高止贏點(diǎn)的方法進(jìn)行操作。這樣，既規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)，又可獲得更大的利益。而當(dāng)市場人氣散淡，套牢者眾多，人們“談之色變”的時(shí)候，價(jià)格很低，大家都認(rèn)為沒有機(jī)會，市場成交量小的時(shí)候，可以選擇長線交易，不用設(shè)立止損點(diǎn)，只設(shè)贏利點(diǎn)，耐心持有期貨合約。當(dāng)市場人滿為患，指數(shù)高漲，人氣沸騰的時(shí)候，成交量急劇放大，就是投資者獲取勝利成果的時(shí)候。
從價(jià)格方面出發(fā)，總結(jié)一段較長時(shí)間內(nèi)的價(jià)格波動范圍做參照，比較自己進(jìn)入時(shí)的價(jià)格，價(jià)低做長線，不見兔子不撒鷹，一次賺個(gè)夠，萬一形勢逆轉(zhuǎn)也能微利退出;價(jià)高做短線，靈活出入，賺到手的錢才是錢，形勢不對也不會高位套牢。
不論是長線還是短線，都要有好的心理承受能力，要認(rèn)真分析各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，敏銳把握，因人而異，因時(shí)而異，爭取在期貨市場上避免風(fēng)險(xiǎn)，獲得收益。
金屬期貨交易策略
1、準(zhǔn)確把握基差的變化
套期保值是否成功直接取決于對基差的預(yù)測，因此準(zhǔn)確把握基差的變化是套期保值成敗的關(guān)鍵。由于金屬期貨價(jià)格波動頻繁而且波動幅度較大，因此應(yīng)將每日或每周基差的變動情況作一次詳細(xì)的記錄。在實(shí)證分析階段指出LME價(jià)格的波動對SHFE價(jià)格變化有著較大的影響，所以應(yīng)當(dāng)隨時(shí)關(guān)注國際金屬期貨價(jià)格的變動情況，以選擇最佳的對沖時(shí)機(jī)。我們可以以圖形的形式來記載基差變動的情況，通過基差圖來反映現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格以及基差值三者的變動關(guān)系。實(shí)踐中，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨價(jià)格曲線與近期月份期貨價(jià)格曲線之間的差距就是基差變化的范圍。隨著交割日的臨近，基差值逐漸由正值轉(zhuǎn)為負(fù)值。在接近交割日時(shí)，基差值幾乎趨于零，這表明現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格趨于一致。若一個(gè)到期合約的價(jià)格仍然高于現(xiàn)貨商品的價(jià)格，這個(gè)時(shí)候應(yīng)當(dāng)賣空期貨合約，那么金屬期貨價(jià)格會下降.并買空現(xiàn)貨商品.經(jīng)由兩個(gè)不同的價(jià)差從中獲取利潤;相反地，當(dāng)接近期貨合約到期日之時(shí)，現(xiàn)貨商品的價(jià)格仍然高于期貨合約的價(jià)格.，就可通過買進(jìn)商品期貨合約，那么金屬期貨的價(jià)格就會上漲。
2、利用換月交易延長對沖交易時(shí)間
在金屬期貨投資交易中，基差對于套期保值者來說是一個(gè)非常重要的因素。無論做套期保值的主體是國家還是企業(yè)，都必須隨時(shí)關(guān)注基差的變化情況。當(dāng)基差的變化有利時(shí)，就應(yīng)當(dāng)解除套期保值.，這樣可以為交易者帶來意想不到的收益。但是，現(xiàn)實(shí)情況下，基差的變化有時(shí)則是不利于交易者的，即基差并沒有按照交易者預(yù)先計(jì)劃思考的方向發(fā)展。此時(shí)，交易者則可利用換月交易法將目前的套期保值交易轉(zhuǎn)移到下一個(gè)月份，等待適當(dāng)時(shí)機(jī)的到來。其操作過程是:
移動目前交易月份的套期保值交易到下一個(gè)交割月份，在下一個(gè)交割月份未到期前，以較高的價(jià)格解除套期保值文易。這種轉(zhuǎn)變只需要買進(jìn)(或賣出)現(xiàn)有的商品期貨的合約，同時(shí)賣出(或買進(jìn))一份較遠(yuǎn)期的商品期貨合約就可達(dá)到要求。對賣出套期保值而言，換月交易就是在買進(jìn)近期月份商品期貨合約的同時(shí)，賣出遠(yuǎn)期月份交割的商品期貨合約，以解除目前的不利狀況.并將其轉(zhuǎn)移至下一交割月份等待時(shí)機(jī)的到來?；诖?，需要的是耐性，只要能忍耐，換月交易就能持續(xù)不斷地進(jìn)行下去，直到良機(jī)的到來。
3、運(yùn)用基差的變化適時(shí)解除套期保值
對于進(jìn)行套期保值的投資者來說，掌握基差及其變化，不僅能夠達(dá)到保值或盡量減少虧損的目的，而且還能從中獲得額外的收益。保值者關(guān)注金屬期貨價(jià)格波動的過程中，不僅要時(shí)時(shí)注意金屬期貨基差的變化，還要抓住適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)解除套期保值。
4、不能做同向?qū)_交易
金屬期貨套期保值交易實(shí)際上就是對沖交易，它是在金屬期貨市場里采取與現(xiàn)貨市場相反方向的交易行為。由于金屬期貨與現(xiàn)貨價(jià)格變動的復(fù)雜性，有時(shí)做對沖交易可能出現(xiàn)兩邊不討好的情況。比如，握有現(xiàn)貨的商人為了避免價(jià)格下跌而影響自己的利潤，便運(yùn)用賣出套期保值在期貨市場上進(jìn)行操作。但在金屬現(xiàn)貨價(jià)格下跌的同時(shí)，期貨價(jià)格卻在上漲。因此，該商人不只在現(xiàn)貨市場受到虧損，同時(shí)也在期貨市場上虧損了。
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