股指期貨投機策略
股指期貨投機策略
股指期貨投機是指投資者采取低買高賣或高賣低買的策略，以期從中賺取差價。而股指期貨投機又會有哪一些策略呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編帶來關(guān)于股指期貨投機策略的內(nèi)容，希望能讓大家有所收獲!
股指期貨投機策略
發(fā)現(xiàn)趨勢。看趨勢要目光長遠，每周和每月的圖表分析最適合用于識別較長期的趨勢，找到主流趨勢，有利于統(tǒng)觀市場全局導(dǎo)向，并且能賦予投資者做單更加敏銳的洞察力。
找準支撐和阻力。支撐和阻力水準是圖表中經(jīng)受持續(xù)向上或向下壓力的點。支撐水準通常是所有圖表模式(每小時、每周或者每年)中的最低點，而阻力水準是圖表中的最高點(峰點)。當(dāng)這些點顯示出再現(xiàn)的趨勢時，它們即被識別為支撐和阻力。買入/賣出的最佳時機就是在不易被打破的支撐/阻力水準附近。
線條和通道。趨勢線在識別市場趨勢方向方面是簡單而實用的工具，簡單來說，向上直線由至少兩個連繼低點相連接而成，第二點必須高于第一點。直線的延伸可以幫助投資者判斷市場將沿以運動的路徑。通道被定義為與相應(yīng)向下趨勢線平行的向上趨勢線，兩條線可表示價格向上、向下或者水平的走廊。
平均線。移動平均線顯示了在特定周期內(nèi)某一特定時間的平均價格，它們被稱作"移動"，因為它們依照同一時間度量，且反映了最新平均線。有三種在數(shù)學(xué)上不同的移動平均線，它們分別是簡單算術(shù)移動平均線、線型加權(quán)移動平均線、平方系數(shù)加權(quán)平均線。最后一種是比較常用的平均線，因為它賦予最近的數(shù)據(jù)更多權(quán)重，并且在金融工具的整個周期中考慮數(shù)據(jù)。
股指期貨投機技巧的技術(shù)分析理論
道瓊斯理論。這一技術(shù)分析中最古老的理論認為，價格能夠全面反映所有現(xiàn)存信息，可供參與者(交易商、分析家、組合資產(chǎn)管理者、市場策略家及投資者)掌握的知識已在標價行為中被折算。由不可預(yù)知事件引起的貨幣波動，都將被包含在整體趨勢中。技術(shù)分析旨在研究價格行為，從而做出關(guān)于未來走向的結(jié)論。這個理論主要圍繞股指期貨市場平均線發(fā)展而來。道瓊斯理論認為，價格可演釋為包括三種幅度類型的波狀--主導(dǎo)、輔助和次要，相關(guān)時間周期從小于3周至大于1年不等。
道氏理論由五個“定理”組成：道氏的三種走勢(短期，中期，長期趨勢) ;主要走勢(空頭或多頭市場) ;主要的空頭市場(包含三個主要的階段) ;主要的多頭市場(也有三個主要的階段) ;次級折返走勢(也稱“修正走勢”，多頭市場中的下跌走勢，或空頭市場中上漲走勢)。
斐波那契反馳理論。這是一種廣為使用，基于自然和人為現(xiàn)象所產(chǎn)生的數(shù)字比例反馳現(xiàn)象組。此現(xiàn)象被用于判斷價格與其潛在趨勢間的反彈或回溯幅度大小，最重要的反馳現(xiàn)象等級是38.2%、50%和61.8%。
埃利奧特氏波理論。埃利奧特派學(xué)者以固定波狀模式將價格走向分類，這些模式能夠表示未來的指標與逆轉(zhuǎn)，與趨勢同向移動的波被稱為推動波，而與趨勢反向移動的波被稱為修正波。埃利奧特氏波理論分別將推動波和修正波分為5種和3種主要走向，這8種走向組成一個完整的波周期，時間跨度可從15分鐘至數(shù)十年不等。埃利奧特氏波能夠識別特定波所處的環(huán)境，與此同時，埃利奧特派也使用斐波納契反馳現(xiàn)象來預(yù)測未來波周期的峰頂與谷底。
股指期貨投機的特點
(1)以獲取利潤為目的
投機者參與期貨交易的目的是在匯集各方面市場信息的基礎(chǔ)上,采用一定的分析方法對期貨價格走勢進行預(yù)測,通過低價買進、高價賣出獲得價格變動的差額收益,因此,投機交易目的是贏利。
(2)主動承擔(dān)風(fēng)險
投機行為和套期保值行為對待風(fēng)險的態(tài)度是完全不同的。套期保值的目的是規(guī)避價格波動的風(fēng)險,而投機交易則是主動承擔(dān)價格波動的風(fēng)險,因此,參與投機交易的投資者應(yīng)當(dāng)具備較強的風(fēng)險承受能力,投資者應(yīng)審慎評估,謹慎決策。
(3)一般不進行交割
投機者沒有買賣合約標的物的實際需求,一般不會在期貨市場上進行交割,而是選擇在期貨合約到期之前將合約平倉。所以,投機者關(guān)心的并不是實際的標的物, 而是合約價格變動的趨勢和差額。
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