外盤期貨的交易心得(2)
外盤期貨的交易心得
觀點(diǎn)3：
幾乎人人都可以列出我們所傳授的80%的交易規(guī)則，可是他們無(wú)法叫人在市場(chǎng)不穩(wěn)定的時(shí)候如何堅(jiān)定這些規(guī)則，因此，平靜的執(zhí)行交易規(guī)則，應(yīng)該可以讓你把握到歷史以外的大部分行情。
六、馬可---威斯坦
簡(jiǎn)介：
馬可---威斯坦，全勝交易員。曾經(jīng)做過(guò)房地產(chǎn)中介，后來(lái)才做交易員，剛剛開始4年多的時(shí)間，虧錢簡(jiǎn)直就像丟錢，一次次的虧光，一次次的重新存錢。經(jīng)過(guò) 4年多時(shí)間的失敗經(jīng)歷，開始走向成功的道路，一直保持極高比例的獲利率，一個(gè)知情人士透露，曾經(jīng)觀看了他的100筆交易記錄，其中只有幾筆是虧損的。
他認(rèn)為交易最重要的就是時(shí)刻保持謹(jǐn)慎。
觀點(diǎn)1：
我為什么能夠達(dá)到如此高比例的獲利率?那是因?yàn)槲液ε率袌?chǎng)的詭譎多變，我發(fā)現(xiàn)成功的交易員通常都是畏懼市場(chǎng)的人，市場(chǎng)交易的恐懼心理，讓我必須慎選進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)。大部分人都不會(huì)等到市況明朗后才進(jìn)場(chǎng)，他們總是在黑夜中進(jìn)入森林，而我總是等到天亮才進(jìn)去。我不會(huì)在行情發(fā)動(dòng)之前去預(yù)測(cè)其變動(dòng)的方向，我總是讓市場(chǎng)變動(dòng)來(lái)告訴我行情變動(dòng)的方向。選擇與等待萬(wàn)無(wú)一失的機(jī)會(huì)才發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，否則我只有放棄，這是我最重要的交易原則。
觀點(diǎn)2：
不要被獲利的喜悅沖昏了頭腦，要知道，天下最難的是就是如何持續(xù)獲利，一旦賺到錢，你就會(huì)希望繼續(xù)賺到更多的錢，這樣一來(lái)，你就會(huì)忘記風(fēng)險(xiǎn)，你就不會(huì)懷疑自己既定交易原則的正確性，這就是導(dǎo)致自我毀滅的原因，因此，你必須時(shí)刻保持謹(jǐn)慎，虧錢了要十分謹(jǐn)慎，賺錢了要更加謹(jǐn)慎。
觀點(diǎn)3：
交易策略要具有彈性，以反應(yīng)市場(chǎng)的變化，才能顯示出你高度謹(jǐn)慎的作戰(zhàn)方式。大部分交易員最常犯的錯(cuò)誤，就是交易策略總是一成不變，他們常常會(huì)說(shuō)：“他媽的，怎么市場(chǎng)與我所想的完全不同?”為什么要相同呢?生活不總是充滿未知數(shù)嗎?當(dāng)你的重要停損點(diǎn)被行情破掉的時(shí)候，極大可能是遇到震蕩行情了或者轉(zhuǎn)變趨勢(shì)了，這時(shí)候你又怎么能繼續(xù)這個(gè)趨勢(shì)的操作呢?因此，這時(shí)你必須非常謹(jǐn)慎等待事情變得更加明朗，而不是貿(mào)然的繼續(xù)操作。
七、保羅---都德---瓊斯
簡(jiǎn)介：
具有攻擊性的操作藝術(shù)。1984年9月，瓊斯以150萬(wàn)元美元?jiǎng)?chuàng)立了都德期貨基金，到了1988年10月，該基金已經(jīng)成長(zhǎng)到3億3000萬(wàn)美元。他具有雙重的個(gè)性，在社交場(chǎng)合，相當(dāng)隨和，是一位平易近人，謙謙有禮的紳士，在操盤時(shí)，下達(dá)命令仿佛是一位兇悍殘暴的長(zhǎng)官。
他認(rèn)為，交易最為重要的就是自我約束和資金管理。
觀點(diǎn)1：
在我一次性的虧了自己70%的資金時(shí)，我就決定要學(xué)會(huì)自我約束和資金管理。在操作的時(shí)候，我會(huì)盡量的放松心情，假如持有部位對(duì)我不利，我就出場(chǎng)，對(duì)我有利，我就持長(zhǎng)。我現(xiàn)在的心理是如何減少虧損，而不是如何多賺錢。因此，當(dāng)你操盤情況不佳時(shí)，減量經(jīng)營(yíng)或者停止經(jīng)營(yíng)，當(dāng)操盤進(jìn)入佳境時(shí)，增量經(jīng)營(yíng)，千萬(wàn)不要在你無(wú)法控制的情況下，貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)交易。
觀點(diǎn)2：
每當(dāng)我做一筆交易時(shí)，我總會(huì)提心吊膽，因?yàn)槲抑栏蛇@一行，成功來(lái)得快，去得也快，每次遭受打擊，總是在我洋洋自得的時(shí)候。任何事物毀壞的速度遠(yuǎn)大于當(dāng)初建造其所花的時(shí)間，有些事物要花十年時(shí)間才能建造起來(lái)，然而一天就可以將其完全毀滅。因此，無(wú)論什么時(shí)候，我都會(huì)嚴(yán)格的自我約束。
觀點(diǎn)3：
我最大的缺點(diǎn)就是過(guò)于樂(lè)觀，因此我現(xiàn)在操作時(shí)從沒(méi)有想過(guò)每筆交易能為我賺多少錢，而是無(wú)時(shí)無(wú)刻想著可能遭受的虧損，時(shí)刻注意保護(hù)自己已經(jīng)擁有的東西。
八、艾迪---塞柯塔
簡(jiǎn)介：
天才交易員。塞柯塔利用電腦交易系統(tǒng)為客戶和自己操作，在1972年至1988年期間，所獲得的投資回報(bào)率幾乎讓人難以置信，例如他的一位客戶投資了5000美元，到了1988年，資金增長(zhǎng)為1250萬(wàn)美元。
他認(rèn)為交易最重要的就是肯于改變自己，否則你永遠(yuǎn)無(wú)法成功。
觀點(diǎn)1：
我認(rèn)為交易與心理其實(shí)是一體的兩面。金融市場(chǎng)是一個(gè)試探個(gè)人心理障礙的好地方。發(fā)生在自己身上的事，必定是自己心態(tài)的反應(yīng)。失敗的交易員很難改頭換面為一名成功的交易員，因?yàn)樗麄兏静粫?huì)想去改變自己。每位輸家的內(nèi)心深處其實(shí)都蘊(yùn)藏著求輸?shù)臐撘庾R(shí)，因此，即使獲得成功，也會(huì)不自覺(jué)的破壞勝利的果實(shí)。每個(gè)人都能在市場(chǎng)上如愿以償。
觀點(diǎn)2：
交易的時(shí)候要根據(jù)人性的缺陷主動(dòng)去做好自己，例如我在操作手氣不順的時(shí)候，面對(duì)虧損，我會(huì)不斷的減量經(jīng)營(yíng)，甚至停止操作，而不是情緒化增加交易活得，希望挽回頹勢(shì)，因?yàn)檫@樣一定會(huì)損失慘重，簡(jiǎn)直是自作孽，不可活。
觀點(diǎn)3：
絕大多數(shù)人交易的時(shí)候都有一種好賭的心理，喜歡重倉(cāng)位殺進(jìn)殺出。因此，你一定要在這方面改變自己，古往今來(lái)，重倉(cāng)操作的家伙沒(méi)有一個(gè)是不完蛋的，你必須把自己的每一筆虧損控制在5%以內(nèi)，當(dāng)然，2%以內(nèi)是最好的。根據(jù)圖表交易猶如沖浪，你不必知道波浪起落的原因，你只要能感覺(jué)到波浪涌起的節(jié)奏以及掌握沖浪的時(shí)機(jī)，就可以成為一個(gè)沖浪高手。
九、賴瑞---海特
簡(jiǎn)介：
海特成立了明德投資管理公司，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，該公司的年投資回報(bào)率總是介于13%至60%之間，1981年4月份時(shí)，該公司的資金只有200萬(wàn)美元，而到達(dá) 2005年，已經(jīng)成長(zhǎng)到8億美元。該公司最大的特色就是不在獲取最大的投資回報(bào)率，而是透過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，維持投資回報(bào)率的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
海特認(rèn)為，交易最重要的就是遵循交易系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
觀點(diǎn)1：
有些人在賠錢的時(shí)候會(huì)更改交易系統(tǒng)，而有的人根本不相信交易系統(tǒng)，懷疑交易系統(tǒng)發(fā)出的指令，以致經(jīng)常憑借自己的喜好在市場(chǎng)出入，而我總是遵循交易系統(tǒng)，我從事交易不是為了刺激，而是為了求得勝利，這樣的交易也許相當(dāng)無(wú)聊，但卻相當(dāng)有效。當(dāng)我和其他交易員聚會(huì)的時(shí)候，他們談?wù)撟约后@心動(dòng)魄的交易經(jīng)驗(yàn)時(shí)，我總是沉默不語(yǔ)，因?yàn)閷?duì)我而言，每筆交易都一樣。
觀點(diǎn)2：
明德公司的第一條交易原則就是絕對(duì)跟著趨勢(shì)走，而且要完全的信任交易系統(tǒng)，任何人都不得擅自違反交易系統(tǒng)發(fā)出的指令。正因?yàn)槿绱?，公司從?lái)就沒(méi)有失敗的交易。其實(shí)交易分為四種：成功的交易，失敗的交易，賺錢的交易，賠錢的交易。賠錢的交易并不一定是失敗的交易，而違背或者不遵從系統(tǒng)交易指令的交易就一定是失敗的交易。
觀點(diǎn)3：
明德公司的第二條交易原則就是把風(fēng)險(xiǎn)控制到最低，每一筆交易的虧損一定要控制在1%左右。這是一件非常重要的事。你必須了解，你每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)越高，就越難控制交易的成績(jī)。只要你能夠控制風(fēng)險(xiǎn)，追隨市場(chǎng)大勢(shì)，就一定會(huì)賺錢。通常交易系統(tǒng)獲利率在40%至50%就是不錯(cuò)的，但是在市場(chǎng)不好的時(shí)候，即使是連續(xù)失敗，導(dǎo)致的損失最多不會(huì)超過(guò)10%，這就是控制風(fēng)險(xiǎn)的好處。
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