公司物料管理規(guī)定范文3篇
公司物料管理規(guī)定范文3篇
公司物料管理規(guī)定是為了規(guī)范物料的計劃、采購、倉儲、出入庫等內部管理流程，控制存貨采購成本，防范存貨呆滯積壓的損失風險，促進公司經營管理水平和經濟效益的提高而制定的。下面是公司物料管理辦法，歡迎參閱。
公司物料管理規(guī)定范文1
1. 目的
為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。
2. 適用范圍
本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。
3. 職責
3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發(fā)放的審定。
3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。
4. 內容
4.1物料申請
4.1.1各營業(yè)站領用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面要滿足各階段業(yè)務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。
4.1.2物料申請流程
4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)： 下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)
如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應為：10000×(1+15%+7%)= 12200
一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4 如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4 = 3050個)。 半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8 如：運單領用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8 = 1525個)。 目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。
4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供，由經理核定，以每月經理辦公會議公布的數(shù)據為準。
4.2物料發(fā)放
4.2.1總務接到申請表后，要根據站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關情況說明，否則不予發(fā)放。
4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。
4.2.3物料發(fā)放流程：
4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量?？倓毡仨氉龊梦锪系倪M出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，并結合公司制度予以獎懲。
4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數(shù)量、領用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結合公司制度予以獎懲。
4.3物料盤點
4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結束后才可以辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。
4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量計入當月結存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。
4.4表格填制
4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據。
4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料后及時填制相關數(shù)據并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。
4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據一致。
4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數(shù)據的準確性。
4.5獎罰規(guī)定
4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。
4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。 4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。
5 解釋
本辦法由客服部行政負責解釋。
6 細則
6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。
6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內部申領和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。
6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》
6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。
6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率
6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買
6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等
6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊
6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減
6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批準后方可申領。
6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設備或家具類物品，由各站提出申請經批準后自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審核方可進入財務報銷流程。
注：以上所用表格在客服領取
公司物料管理規(guī)定范文2
為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。
一、計劃申報
1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。
2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。
二、材料驗收入庫管理
1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。
2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。
3、入庫材料物資要進行分類管理。
4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。
5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。
6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。
三、出庫管理
1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。
2、領料人必須在出庫單上簽字。
四、物資調撥
1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。
2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。
五、物資使用管理
建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。
六、材料盤點
1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。
2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。
3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。
七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。
公司物料管理規(guī)定范文3
一、庫房管理
1、必須按質按量驗收物資，無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經濟責任;
2、必須嚴格發(fā)料手續(xù)和發(fā)料制度，按計劃、定額發(fā)料，嚴格執(zhí)行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執(zhí)行領料制度多發(fā)、漏發(fā)、錯發(fā)器材等造成經濟損失的要承擔經濟責任;
3、各類物資管理要做到收發(fā)及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不霉、不爛、不銹完好無損;
4、為保證生產正常需求，庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業(yè)務，及時掌握生產用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經濟損失;
5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔干凈、書寫清楚、計算準確、不涂改挖補，每月按規(guī)定時間將帳本保送財務科進行稽核。
二、發(fā)料管理
1、嚴格按計劃發(fā)料，認真填寫領料單全部內容，要求字跡整潔準確。
2、生產產品所用的原材料，按計劃核準發(fā)料。生產過程中出現(xiàn)廢品需重新領料時，由質檢人員出據廢品通知單，車間領導簽注意見才能發(fā)料，此單每月定期上報公司主管領導;
3、勞保用品嚴格按公司有關規(guī)定發(fā)放，由庫房負責建立個人領有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領導審批后發(fā)給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳，嚴格執(zhí)行交舊領新制度;
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由于主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字后才能發(fā)給;
3、配發(fā)的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經該車間領導審批才能發(fā)給，檢、量具必須經技質科負責人審批、編號后才能發(fā)給。具體賠償經額根據使用時間而定;
4、工、檢、量具的配發(fā)應按公司有關規(guī)定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審核，技質科審批、編號后才能發(fā)給;
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、干凈，并按相關要求進行防銹處理，若因庫管人員失職造成的經濟損失由庫管人員賠償;
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;
2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經檢驗合格后才能入庫，并堆碼在指定料倉內，料倉應掛明顯的標識牌注明材質、規(guī)格及產品名稱圖號，對剩余的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規(guī)定位置，注意保管;
3、必須嚴格按班組生產計劃如數(shù)發(fā)料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應注明原因，當班質檢人員復合產品、材質，經該車間值班領導審批后才能退庫。若因錯發(fā)、混料造成事故時，當事人應承擔全部經濟損失。
五、產品管理
1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品，必須收到產品檢驗合格證后才能入庫，并堆碼在規(guī)定區(qū)域;
2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。并建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發(fā)人員、發(fā)運人等，以便質量跟蹤。
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