財務(wù)年終述職報告
財務(wù)年終述職報告
述職報告,是管理人員回顧總結(jié)任職期間工作的自我評鑒,是近年來考核評議管理人員的一項重要程序。財務(wù)管理人員也應(yīng)該作自己一年來的財務(wù)工作述職報告的。下面就是學(xué)習(xí)啦小編給大家整理的財務(wù)年終述職報告，希望大家喜歡。
財務(wù)年終述職報告篇1：財務(wù)負責(zé)人述職報告
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
大家好!
過去的一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來履職情況匯報如下：
一、 全年完成公司量化指標情況：
公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設(shè)備支付2800萬元導(dǎo)致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務(wù)工作：
一是以統(tǒng)一財務(wù)管理模式為主線加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作和精細化管理力度：按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務(wù)核算方面度量衡，統(tǒng)一財務(wù)管理標準。
二是持續(xù)推進預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度：一年來預(yù)算管理工作初見成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來，我們及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了領(lǐng)導(dǎo)和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足：
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：
一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務(wù)部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設(shè)想：
20xx年財務(wù)除在原來的基礎(chǔ)上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力;
三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營;
四是要強化財務(wù)管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。
最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領(lǐng)導(dǎo)的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)年終述職報告篇2：酒店財務(wù)經(jīng)理述職報告
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事、大家好! 回顧過去的一年， 計財部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的 大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的共同努力，圓滿完成了各項計劃任務(wù)。我們部門全體人 員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面預(yù)算管理，保障物資供應(yīng)，發(fā)揮支撐服務(wù)， 監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了許多踏實的工作，完成了xx年度既定目標，達到 了預(yù)期效果，一定程度上鍛煉了自己，提高了財務(wù)管理水平。 下面將本人 20xx 年工作情況向各位作一匯報。
一、履行職責(zé)情況：
作為陜西商務(wù)酒店計財部經(jīng)理既要負責(zé)酒店財務(wù)管理工作， 同時還承擔(dān)采購管理工作責(zé) 任。工作目的是組織酒店財務(wù)人員認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務(wù)核 算、財務(wù)監(jiān)督工作，保障酒店物資供應(yīng)，按時完成酒店下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。作 為經(jīng)理我是這樣開展工作的：
1.全面推行財務(wù)預(yù)算管理，嚴格按照財經(jīng)紀律進行會計核算。 今年是酒店實行預(yù)算管理的第三年，我們在認真分析總結(jié)前兩年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ) 上，調(diào)整思路，重新對費用預(yù)算項目進行細化，制定出較為詳細的年度經(jīng)營預(yù)算。在酒店每 月經(jīng)營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成情況以投影圖表的形式和上年比， 和預(yù)算比，幫助部門了解掌握與管理目標的差異，找尋差異原因，進而改進管理工作。
從實 施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關(guān)注程度提高了，費用控制意識更強了， 也為酒店領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。 在日常工作中， 我們帶領(lǐng)部門全體人員嚴格遵守國家財 務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務(wù)規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證 錄入、 到會計報表編制; 從各項稅費的計提到稅收的上繳; 從資金的及時入賬到規(guī)范支付等， 會計人員都努力做好本職工作， 認真執(zhí)行企業(yè)會計制度， 保證了會計信息的真實性和準確性。
2.統(tǒng)籌資金管理，合理調(diào)配使用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。 今年由于受整個市場大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年出現(xiàn)下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年 同期減少近 110 萬元。加之工程付款及管理費上調(diào)，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶 來了很大困難。部門想方設(shè)法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資 金使用。 在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時， 超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指 標。
3.發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督、管理職能，增強財務(wù)服務(wù)意識。 現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，財務(wù)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家” ，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān) 督職能作用。 我們財務(wù)人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升。 今年我們對酒店的資產(chǎn)特別 是流動資產(chǎn)進行了從購入到使用全過程監(jiān)管。 定期安排財務(wù)人員對經(jīng)營部門流動資產(chǎn)使用情 況進行盤核，確定合理損耗率，避免管理不當產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時，我們還 代表業(yè)主方對工程賬務(wù)進行管理。 本著對業(yè)主方負責(zé)的態(tài)度， 我們多次就工程質(zhì)量問題與施 工方進行交涉，嚴把工程款支付關(guān)。既維護了業(yè)主方權(quán)益，也為酒店設(shè)施設(shè)備的更新改造在 資金方面爭取了一定的空間。
對工作中出現(xiàn)的新問題，我們從財務(wù)角度上提出合理化建議， 制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》《酒店物資申購分類填報規(guī)定》《銷 售部客戶積分獎勵及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我 們還注重與各部門間的溝通與配合。 今年分別同前廳、 銷售、 客房、 餐飲等部門就會議結(jié)帳、 應(yīng)收帳款催收、預(yù)定客人信用卡擔(dān)保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召 開專題協(xié)調(diào)會，討論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。
4.加強對應(yīng)收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。 應(yīng)收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn)， 資金回籠速度在一定程度上反映出資金的風(fēng)險性。xxx年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到 12 月底已達 79 家，給 部門應(yīng)收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、準確、快速回籠，我們在 管理方面主要采取以下措施：一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了xx年業(yè)務(wù)員績效考核辦 法，明確應(yīng)收賬款回款額同業(yè)務(wù)員績效獎勵掛鉤，促進了業(yè)務(wù)部門催收賬款。
二是在用人方 面，部門專門挑選了在思想上、業(yè)務(wù)上都比較成熟的人員擔(dān)當此項工作。為了方便協(xié)議公司 結(jié)賬，我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結(jié)賬的要求。三是重視與協(xié)議 單位聯(lián)系溝通，及時向業(yè)務(wù)部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款情況 向業(yè)務(wù)部門通報，積極協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。由于措施得力，酒店開業(yè)三年來，未出現(xiàn)過任何 一筆呆賬壞賬。截止 12 月底，應(yīng)收賬款回款率基本達到 95%，保障了酒店資金的安全完整。
5.注重自身學(xué)習(xí)提高，抓員工培訓(xùn)，打造學(xué)習(xí)型財務(wù)團隊。 新形勢下，對管理人員自身素質(zhì)要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先 后學(xué)習(xí)了《企業(yè)會計準則》 、新的《企業(yè)所得稅法》《管理人員執(zhí)行手冊》 、 、提高公司執(zhí)行力 的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時部門始終將 對員工的培訓(xùn)當做一項重要工作來抓， 專門安排經(jīng)理助理強化培訓(xùn)工作。 除培訓(xùn)員工掌握業(yè) 務(wù)技能外，著重培養(yǎng)財務(wù)人員良好的職業(yè)道德，幫助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓勵 員工積極參加各種專業(yè)技能培訓(xùn)， 并為他們創(chuàng)造條件。 通過學(xué)習(xí)， 我們財務(wù)人員的價值取向、 工作思路、 業(yè)務(wù)水平等都有了明顯的改進。 目前已有 3 人通過了上海市會計人員資格認證考 試，取得了相關(guān)證書。
6.做好市場考察，降低采購價格，及時高效完成采購任務(wù)。 為了準確把握市場動向，了解市場行情，有效控制采購價格，我們堅持每月兩次組織有 關(guān)人員考察原材料市場，合理確定供應(yīng)商結(jié)算價格。此外部門加強了采購工作計劃性，能自 購的物資避免叫貨，盡量減少中間環(huán)節(jié)。采購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦 公用品采購單價還有所下降。
部門始終將提高采購效率當做日常工作的一個重要目標， 根據(jù) 各部門的要求，合理安排采購時間，在規(guī)定時間內(nèi)，完成各項采購計劃。全年共計完成采購 項目 3200 余項，金額達 165 萬元，完成率為 99.9%。 7.定期價格公示，接受各方監(jiān)督。xx年我們在物資采購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品采購價格 匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示 12 次，做到 采購價格透明公開，收到了良好的效果。
二、存在問題及下一步工作思路：
xx 年雖然各項工作取得了一定的成績，但仍有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工 作，比如在資產(chǎn)實物性管理上，在各項成本費用控制細化上，在物資采購質(zhì)量把關(guān)等方面都 還有所欠缺。 如何更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理職能， 提高資產(chǎn)使用效果， 爭取酒店效益最大化， 這些應(yīng)該是xx年財務(wù)管理要重點思考和解決的問題。為此，xx年我們將建立健全資產(chǎn)管理 制度， 將資產(chǎn)管理責(zé)任落實到人。 加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理， 用制度形成物資申購、 使用、 報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。 面對新的一年，我本人有信心，帶領(lǐng)計財部全體人員，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，增強服務(wù)意 識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。 感謝各位對我本人及計財部的支持，謝謝大家。
財務(wù)年終述職報告篇3：房地產(chǎn)財務(wù)經(jīng)理述職報告
在公司董事會和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)董事會和總經(jīng)理2005年度工作報告和任務(wù)要求，結(jié)合分管工作實際，現(xiàn)述職如下：
一、 20xx年工作任務(wù)完成情況
(一)董事會事務(wù)工作
1、籌備年度內(nèi)召開的董事會、股東大會會議議程與材料，使董事長更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過。與董事、獨立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國證監(jiān)會、深交所對上市公司的信息披露要求，及時與中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局和深交所的溝通，信息披露工作受到中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。
3、接受了中國證監(jiān)會大連監(jiān)管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調(diào)查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復(fù)查等，提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專項報告等。
4、完成了季報、年報工作。與會計師事務(wù)所溝通，提出協(xié)調(diào)解決公司歷史問題的方案，會計事務(wù)所出具了無保留意見的審計意見。
(二)、財務(wù)工作
1、在公司推行全面預(yù)算管理，特別是銷售、成本(費用)、現(xiàn)金流以及項目預(yù)算管理等;在公司范圍內(nèi)推行收支兩條線的管理模式，為公司制定客觀、公正、透明、公平指標評價體系提供了客觀依據(jù)。
2、建立統(tǒng)一融資的資金管理體系，合理控制資金規(guī)模，有償使用資金，使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實現(xiàn)了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節(jié)約。繼續(xù)協(xié)調(diào)國資委用國有股權(quán)質(zhì)押貸款1億元，從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需，節(jié)約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。
3、根據(jù)2005年各單位經(jīng)營計劃做好跟蹤考核工作，對重點單位進行專題分析，并結(jié)合宏觀形勢變化和經(jīng)營工作中帶有趨勢性和傾向性的問題及時提出建設(shè)性建議。
4、組織公司各級干部及財會人員學(xué)習(xí)集團關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定。對集團公司貫徹、執(zhí)行新會計制度進行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)。加強對各單位會計基礎(chǔ)工作的監(jiān)督、檢查、和指導(dǎo)。下半年重點檢查：(1)《關(guān)于明確經(jīng)營單位開支權(quán)限的暫行規(guī)定》執(zhí)行情況檢查;(2)《集團現(xiàn)金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專項管理檢查辦法》執(zhí)行情況檢查。組織財務(wù)人員進行改制后企業(yè)調(diào)帳培訓(xùn)，調(diào)帳工作已開始。
5、進行資產(chǎn)盤點、摸清家底。并根據(jù)站隊分析情況預(yù)估損失，對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數(shù)。加強調(diào)對應(yīng)收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析，向經(jīng)營單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。
6、組織計算機管理部門和財務(wù)部門做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理選型前的調(diào)研、考察、培訓(xùn)和研討工作，選型工作基本確定，為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)平臺奠定了基礎(chǔ)。
(三)、稅收工作
1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查，對檢查出的問題進行協(xié)調(diào)解決，豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星海”一期經(jīng)與稅務(wù)部門溝通通過緩繳營業(yè)稅、所得稅方式節(jié)約資金利息;免征部分契稅。通過納稅策劃實現(xiàn)土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬元)。
3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓(xùn)，提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。
(四)、解決歷史遺留
關(guān)于大廈問題
大廈系1997年股份公司屬進出口公司在為大廈代理229萬美元業(yè)務(wù)向銀行開具信用證被追溯連帶責(zé)任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調(diào)節(jié)，2000年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價2300萬元低償進出口公司的損失。但該項目一直沒有處置。按大連會計師事務(wù)所要求年應(yīng)計提500萬壞帳準備。接手此項工作后，以2250萬元合同標的額與合作方簽訂合同，同時，找到了即避免在解決歷史問題時又出現(xiàn)新的問題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封，經(jīng)協(xié)調(diào)省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場，款項已全部收回。
(五)、房地產(chǎn)公司財務(wù)工作
1、嚴格履行公司授予的財務(wù)控制權(quán)，發(fā)現(xiàn)有不合理的開資和資金支付及時制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。
2、調(diào)度資金，及時償還房地產(chǎn)于2005年11月11日到期的銀行個人委托理財貸款2億元。
3、為地產(chǎn)籌措了2.24億項目資金。
(六)、改制工作
1、改制工作被列入計劃后，主要負責(zé)協(xié)調(diào)工作和改制預(yù)案，在較短的時間內(nèi)完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作，已作了集團公司改制提示性公告，與中國證監(jiān)會進行了有效的溝通，材料已形成，并與深交所進行了溝通，效果較好。
二、存在的問題：
20xx年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調(diào)的事情也較多，在對內(nèi)溝通上沒有擺正自身位置，因此，工作方法簡單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔(dān)任處長多年，調(diào)到企業(yè)擔(dān)任副總，不能很快適應(yīng)企業(yè)的為人處事方法，不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說話不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的問題。特別是對個人認為不按制度、不按規(guī)定、不按程序辦事的人和事時就會性急直言，生硬批評，往往使人難以接受，沒有過多顧及別人的感受，不注意耐心解釋。有時，還錯誤地認為自己是為公司負責(zé)，出發(fā)點是好的，沒有惡意。但客觀上，拉開自己了與領(lǐng)導(dǎo)、與同事、與下級之間的距離，造成了隔閡，甚至給工作、給他人、給自己帶來一定的負面影響
三、20xx年的工作打算：
1、做好改制后的企業(yè)調(diào)帳和按新的會計制度核算工作;
2、好2005年的審計、決算工作;
3、做好2005年度經(jīng)營單位的指標考核評價工作，并爭取建立新的指標考核體系;
4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問題提出建議;
5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;
6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò)化管理工作;
7、做好融資工作，滿足經(jīng)營發(fā)展需要;
8、加強財務(wù)人員隊伍建設(shè)，提高財務(wù)人員素質(zhì)。
9、提高自身協(xié)調(diào)能力，改進工作方法，完成董事會、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
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