簡述出納工作職責

時間：2024-03-13 05:09:53 思欣20由分享

出納需要了解國家財經政策和會計，稅務法規(guī)，熟悉現金及銀行結算業(yè)務;具備善于處理流程性事務，良好的學習能力，獨立工作能力和財務分析能力。以下是小編精心收集整理的簡述出納工作職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

簡述出納工作職責1

1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。

2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。

3、發(fā)票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。

4、每日更新財務報表日清月結。

5、每月計算工資制作工資表。

簡述出納工作職責2

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業(yè)務操作和財務軟件使用;

簡述出納工作職責3

1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業(yè)臺賬和收費明細表;

2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

3.保管項目上的收據和發(fā)票，進行登記、發(fā)放和核銷;

4.保管項目上的現金和發(fā)票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責4

1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規(guī)定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續(xù)。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、打印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

簡述出納工作職責5

1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑒、支票和收據;

2、負責審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實性;

3、負責公司費用報銷。

簡述出納工作職責6

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

簡述出納工作職責7

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全。

2、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作。

3、負責公司現金的日常管理，資金收付，體現，報銷，對賬等具體工作。

4、完成領導安排的其他工作事項。

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