出納管理崗位職責(zé)10篇
出納管理崗位職責(zé)精選10篇
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現(xiàn)如今，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。這次小編給大家整理了出納管理崗位職責(zé)，供大家閱讀參考。
出納管理崗位職責(zé)1
1、根據(jù)合同審核應(yīng)收賬款，向客戶開具發(fā)票;
2、審核各項(xiàng)給用支出。安排結(jié)算和核算工作;
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核;
4、月度結(jié)賬及月度對(duì)賬
5、工資發(fā)放;
6、涉稅事宜
7、業(yè)務(wù)報(bào)銷，客戶收款、供應(yīng)商付款并編制現(xiàn)金日記賬;
出納管理崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)的收支，核對(duì)及核算、記錄現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等.
2.處理現(xiàn)金，銀行存款的匯集業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納報(bào)告單.
3.負(fù)責(zé)公司報(bào)銷業(yè)務(wù)的核對(duì)和整理.
4.負(fù)責(zé)公司各類管控報(bào)表數(shù)據(jù)錄入與維護(hù).
5.負(fù)責(zé)公司日常的行政事務(wù).
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜.
出納管理崗位職責(zé)3
1、資金管理：監(jiān)督下屬出納按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理收支工作;審核各項(xiàng)收支的記錄、審核資金賬務(wù)數(shù)據(jù)，輸出資金流報(bào)表，要求日清月結(jié)、賬實(shí)相符;
2、銀行賬戶管理，統(tǒng)籌管理公司及各子分公司銀行賬戶;
3、融資工作對(duì)接、資料跟進(jìn);
4、人員管理，部門人員績(jī)效考核管理、周會(huì)周報(bào)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、培訓(xùn)培養(yǎng);
5、聯(lián)系指導(dǎo)各子單位的財(cái)務(wù)人員、綜合文員辦理銀行事務(wù)，并定期開展培訓(xùn)。
出納管理崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常銀行網(wǎng)銀、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管等相關(guān)財(cái)務(wù)工
4、編制銀行存款一覽表、每日收付情況表、每月現(xiàn)金流量表和每月費(fèi)用情況表;
5、監(jiān)控公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況。
出納管理崗位職責(zé)5
1、業(yè)務(wù)流程中，審核相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)，客戶各種款項(xiàng)的收取和支付;
2、公司銷售款的核、存、轉(zhuǎn);
3、對(duì)會(huì)計(jì)與收支項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)，并核對(duì)現(xiàn)金余額;
出納管理崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)公司原始報(bào)銷單據(jù)的審核，根據(jù)審核無誤的原始憑證進(jìn)行網(wǎng)銀制單，確保原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性;
3、每月進(jìn)行銀行網(wǎng)銀對(duì)賬及月初與銀行的對(duì)接;
4、負(fù)責(zé)做好銀行余額未達(dá)賬的差異核對(duì)和分析處理等工作，每月歸集銀行紙質(zhì)和電子版的對(duì)賬單、回單，裝訂、保管留存好所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);
5、協(xié)助部門管理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案;
6、集團(tuán)資金池、跨境資金池、銀企直聯(lián)管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納管理崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結(jié)，月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買發(fā)票開具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;
7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納管理崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度審核各類報(bào)銷、付款憑證，完成報(bào)銷及付款業(yè)務(wù);
3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結(jié)算工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)原始憑證的收集、上交;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;
5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)、賬款相符;
6、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
7、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各項(xiàng)賬務(wù)處理和工資發(fā)放工作;
8、使用速達(dá)3000財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行進(jìn)銷存、應(yīng)收應(yīng)付款管理，按月完成庫存盤點(diǎn)工作;
9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;
10、上級(jí)安排的其它工作。
出納管理崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;
6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;
7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;
8、完成其他由上級(jí)主管安排的'工作。
9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來事宜;
出納管理崗位職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)日常報(bào)銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;
3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對(duì);
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;
5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);
6、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);
8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);
9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);
12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);
13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;
14、內(nèi)外部對(duì)接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項(xiàng);
15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)指派的事項(xiàng)。