出納的工作內容及職責
出納需要具備良好的溝通能力及語言表達能力，有一定的抗壓能力與應變能力;工作認真細心、責任心強、為人正直、敢于堅持原則。以下是小編精心收集整理的出納的工作內容及職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
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出納的工作內容及職責1
1. 按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;
3. 按照規(guī)定正確使用現金開支范圍，認真辦理提取和保管現金;
4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;
5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;
6. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
8. 及時取回有關銀行回單;
9. 負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10. 接受公司的檢查、指導、監(jiān)督和考核;
11. 根據人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;
12. 根據銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14. 妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;
17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納的工作內容及職責2
1、按公司規(guī)定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;
2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;
3、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責每月增值稅申報;
4、根據往來發(fā)票編制記賬憑證;
5、應收應付報表核對;
6、協(xié)助會計準備每月單據及報表;
7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;
8、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。
9、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的工作內容及職責3
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務等;
6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;
7、妥善保管發(fā)票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務保險柜的安全使用。
9、發(fā)票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
出納的工作內容及職責4
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責發(fā)票開具;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責客戶收款，并為客戶開具各項票據;
6、配合匯總負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
出納的工作內容及職責5
1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現金業(yè)務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;
3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額;
4、負責公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。
出納的工作內容及職責6
1、 報表、稅務申報，購等銀行、稅務相關工作;
2、 負責日常收支的管理和核對;
3、 辦公室基本賬務的核對;
4、 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
5、 負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、 負責開具各項票據;
出納的工作內容及職責7
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調節(jié)表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日?？铐検崭都皥箐N工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
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