應(yīng)收應(yīng)付會計的工作職責(zé)有哪些
應(yīng)收應(yīng)付會計需要具有正確地進(jìn)行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力，以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)1
1.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳。
2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔。
3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作。
6.定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬。
7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)2
1、 負(fù)責(zé)各主體公司應(yīng)收或應(yīng)付模塊會計基礎(chǔ)核算及賬務(wù)處理;
2、 審核會計憑證科目余額;
3、 往來款賬目定期核查工作;
4、 負(fù)責(zé)按月進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)的匯總、核對，交叉部門的反饋、溝通;
5、 按時編報各類財務(wù)報表，保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果;
6、 負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的整理、歸檔、保管;
7、 協(xié)助其他相關(guān)事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行部門方針、目標(biāo)工作，負(fù)責(zé)做好財務(wù)部6S工作。
2.在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對公司資金的監(jiān)控和應(yīng)收、應(yīng)付工作。
3。按銷售合同和《銷貨單》核對ERP的數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核處理，妥善保管《銷貨單》，對業(yè)務(wù)
員領(lǐng)單收款，做好登記;對財務(wù)部需歸檔的營銷合同進(jìn)行分類整理，登記應(yīng)收帳款明細(xì)賬簿。
4.負(fù)責(zé)應(yīng)付款項和支票安全管理，做到日清日結(jié)，監(jiān)督現(xiàn)金盤點，維護(hù)數(shù)據(jù)的流暢工作。負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù) 工作;記錄核對增值稅票到票情況;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員提成計算，做好憑證輸入月報表，核對月報表的相關(guān)數(shù)據(jù);負(fù)責(zé)統(tǒng)計周報月報工作。負(fù)責(zé)復(fù)核總賬交來的憑證及記賬。
5.每月月初與客戶對賬，編制對賬單并傳真跟進(jìn)督促客戶簽章回傳。跟蹤公司賬戶動態(tài)，及時同營銷部
反饋貨款到賬情況，對公司收入的現(xiàn)金和支票做好核準(zhǔn)和登記，并及時做好ERP的錄入工作。
6.負(fù)責(zé)支票安全管理，維護(hù)數(shù)據(jù)的流暢工作;負(fù)責(zé)應(yīng)收、已收、收支憑證錄入，明細(xì)帳戶管理，報表編制，負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)對賬，ERP錄入工作;負(fù)責(zé)增值稅票開據(jù)核對和記錄工作。
7.核對每月外倉馬口鐵印刷、剪裁的銷售明細(xì)及相關(guān)會計憑證錄入。整理分類上月費用，編制費用憑證;
登記應(yīng)付帳款明細(xì)賬簿;負(fù)責(zé)每月月終對零配件倉和涂料倉(盤點)復(fù)盤和抽盤工作。
8.負(fù)責(zé)完成上級臨時交辦的工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)4
1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆運單，審核客服和現(xiàn)場人員數(shù)據(jù)的一致準(zhǔn)確性，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;
2、負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費用歸屬正確合理;
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時外出與客服對帳;
4、負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確;
5、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證，每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額;
6、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動付款資金預(yù)測表,以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險和提高資金使用效率;
7、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確;
8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，應(yīng)付預(yù)付賬齡報表，每月報告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度;
9、如期完成上級安排的其它工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)5
1、申請票據(jù)，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行日記賬，制作記帳憑證，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)與稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)6
1、制作應(yīng)收帳款明細(xì)表，根據(jù)合同核對銷售，對帳
2、每月發(fā)票領(lǐng)用、登記，開具發(fā)票
3、倉庫庫存、銷售核對及做帳
4、生產(chǎn)下單及做財務(wù)核算
5、應(yīng)付帳款的登記及對帳
6、采購付款單打印
7、銷售合同管理
8、工資 核算
9、報銷單據(jù)的審核、付款
10、臨時處理的事宜
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進(jìn)行整理和登記并放好;
3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;