出納會計工作職責是什么

時間：2024-02-03 11:41:27 思欣20由分享

出納會計需要具備較強的組織、溝通、協(xié)調能力，良好的職業(yè)道德和團隊精神，誠實穩(wěn)重，保密性強;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納會計工作職責1

1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納會計工作職責2

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作;

2、負責歸單工作，保證手續(xù)及原始單據的一致性、合規(guī)性、準確性;

3、負責辦理銀行業(yè)務、網銀支付及平臺維護工作;

4、按規(guī)定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協(xié)助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責3

1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關復核工作;

2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

3.負責有關工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關申報工作;

4.按照公司制度和核算規(guī)則負責日常費用的審核、賬務處理及協(xié)調工作;

5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作職責4

1.負責現金、銀行日記記賬的核對;

2.負責現金、財務票據等管理;

3.負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票;

4.負責應收管理，對賬工作，下上銷售收款;

5.完成上級交代的其它工作

出納會計工作職責5

1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業(yè)務;

2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網銀盾的保管;

9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責6

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

8、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責7

1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

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