出納會計工作職責(zé)職能

出納會計需要熟悉企業(yè)財務(wù)制度及流程，熟練操作辦公軟件;以下是小編精心收集整理的出納會計工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納會計工作職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作;

2、員工工資發(fā)放;

3、銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

出納會計工作職責(zé)2

1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。

8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。

9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)3

1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務(wù)處理

2. 配合銀行完成每月完成銀行對賬。

3. 正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納

4. 及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對庫存現(xiàn)金做到記錄及時、準(zhǔn)確，帳實相符;

5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購買、登記工作;

8、協(xié)助會計辦理相關(guān)事宜。

出納會計工作職責(zé)5

1、根據(jù)審核通過的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

2、及時查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會計入帳;

3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡;

4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買發(fā)票，每月須按時進行納稅申報;

5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報送資金報表;

6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會計審核后存檔;

7、負(fù)責(zé)財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券保管;

8、協(xié)助會計整理每月憑證及時裝訂;

9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時會計工作。

出納會計工作職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

2、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7、月末與會計核對現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8、編制貨幣資金周報表，上報財務(wù)經(jīng)理。

9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報財務(wù)經(jīng)理。

10、每月工資發(fā)放。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

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