財務出納崗位職責10篇
財務出納要求工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。今天小編在這給大家整理了一些財務出納崗位職責，我們一起來看看吧！
財務出納崗位職責篇1
負責開具各項票據;
負責編制會計憑證，登記明細帳賬目，編制會計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作
協(xié)助完成日常稅務申報工作;
指導和督查報銷工作;
財務出納崗位職責篇2
1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日?，F(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關會計入賬;
3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;
6、開具發(fā)票等工作;
7、其他臨時性事務.
財務出納崗位職責篇3
1、負責現(xiàn)金、銀行日記賬的核對
2、負責現(xiàn)金、財務票據等管理
3、負責增值稅發(fā)票的領用及開具發(fā)票
4、負責應收管理，對賬工作，協(xié)助銷售收款
5、完成上級交代的其它工作
財務出納崗位職責篇4
1.管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責與銀行的一般業(yè)務接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉賬結算，以及結匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務;
3.負責登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;
5.核實報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;
6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關印章、發(fā)票收據的管理工作;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
財務出納崗位職責篇5
1.負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收付?，F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符，負責核定公司備用金余額并及時予以補充。
3.負責各種票據的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發(fā)票的申請書，并通過生產部、品質部、總經理、董事長的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息(學會產地證的申請打印)。要學會船務的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，并做好記錄。
9.完成財務經理按排的其他事務。
財務出納崗位職責篇6
1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據的錄入;
2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;
3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;
4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);
5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納崗位職責篇7
1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委托單，由副總經理復核后支付
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據
3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據;
4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;
5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;
6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;
7、根據一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;
8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;
9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;
10、將經整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊
財務出納崗位職責篇8
1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;
2、負責公司內部日常報銷工作;
3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;
4、負責公司內部辦公用品的采購、申領、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。
財務出納崗位職責篇9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;
5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。
財務出納崗位職責篇10
1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;
2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;
3、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;
5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;
6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;
7、財務制度的完善及迭代;
8、完成領導交辦的其他工作任務。
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