經(jīng)典的公司財務(wù)部職責(zé)范文
財務(wù)部職責(zé)是負(fù)責(zé)公司各項目的財務(wù)核算與日常財務(wù)管理;下面,小編給大家介紹一下關(guān)于財務(wù)部職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.
財務(wù)部職責(zé)1
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。
工作制度和程序：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確?，F(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
財務(wù)部職責(zé)2
工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)
聯(lián)系部門：酒店各部門
工作職責(zé)：
一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。
二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟(jì)核算，審核會計科目，進(jìn)行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。
三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。
1、財務(wù)系統(tǒng)：
A、財務(wù)系統(tǒng)：
B、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細(xì)帳和以表代帳的資料。
2、操作程序：
A、制定收銀及收入審計的核算程序。
B、制定各種所需的憑證、表格。
C、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟(jì)活動情況的準(zhǔn)確性。
四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟(jì)利益分配、經(jīng)濟(jì)合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟(jì)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。
五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。
六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)利益。
七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。
八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。
九、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。
財務(wù)部職責(zé)3
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進(jìn)行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責(zé)：
一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)
1、成本管理：
A、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
B、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達(dá)到控制的目的。
C、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。
D、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。
2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。
3、 進(jìn)行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。
4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。
5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。
6、 做好資料存檔。
7、 愛護(hù)公物設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。
2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。
3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。
4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。
5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。
6、 月末對各倉庫進(jìn)行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。
7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。
8、 每月底對各廚房及酒店進(jìn)行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、 月末對商場進(jìn)行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。
10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。
11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。
一、物資報廢處理
1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進(jìn)行市場調(diào)查，及時高速因季節(jié)變化，而導(dǎo)致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進(jìn)行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。
五、月末編制成本報告
1、 全面概況分析。
2、 食品與飲品成本分析。
3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;
4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;
5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;
6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;
7、 各部車輛耗油情況。
財務(wù)部職責(zé)4
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)
工作職責(zé)：
一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細(xì)帳。
二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。
三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。
四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。
五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。
六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。
七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。
八、做好資料的存檔。
九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。
十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。
財務(wù)部職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司各項目的財務(wù)核算與日常財務(wù)管理;
2、制定和完善公司內(nèi)部各項目的會計核算制度;
3、具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的年度財務(wù)預(yù)、決算;
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務(wù)及集團(tuán)的審計工作;
5、負(fù)責(zé)搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;
6、負(fù)責(zé)各項財產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊;
7、組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司的情況進(jìn)行綜合平衡，編制月、季、年度財務(wù)收支計劃和組織編制年度財務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行分析;
8、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，并督促財務(wù)人員遵章守法，做好財會工作;
9、檢查各部門的經(jīng)濟(jì)活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀(jì)的行為;
10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
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