財務出納崗位職責范本8篇

時間：2024-02-05 06:55:37 鉻初29999由分享

崗位職責指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，無論兼任還是兼管均指不同職務之間，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。這次小編給大家整理了財務出納崗位職責，供大家閱讀參考。

財務出納崗位職責范本8篇

財務出納崗位職責(一)

1、負責執(zhí)行U8出納、應收、應付模塊系統(tǒng)管理操作;初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務

2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

財務出納崗位職責(二)

1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取;

2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理;

3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;

4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納崗位職責(三)

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

11.完成領導布置的其他工作。

財務出納崗位職責(四)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運;

2、按財會制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的資金款項;

3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

4、負責依據原始憑證和經濟業(yè)務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔;

5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符;

6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性;

8、編制完成每月末的銀行調節(jié)表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符;

9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務出納崗位職責(五)

1.負責審核經手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款余額調節(jié)表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納崗位職責(六)

1、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬以及出納日記工作;

2、負責公司內部日常報銷工作;

3、月初抄報稅工作，開增值稅專用發(fā)票;

4、負責公司內部辦公用品的采購、申領、統(tǒng)計、分發(fā)工作等。

財務出納崗位職責(七)

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務核對;項目的預算、核算核對記錄工作;

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制資金平衡表;

5、負責簡單的賬務處理,憑證的裝訂保存,歸檔財務資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合財務主管完成財務部年度各項審計工作。

財務出納崗位職責(八)

1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬、制表等全盤財務工作;

2、費用報銷單審核、記賬憑證制作;

3、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

4、負責發(fā)票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作;

5、完成業(yè)績核對，薪資提成核算;

6、執(zhí)行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作;

7、財務制度的完善及迭代;

8、完成領導交辦的其他工作任務。