資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)
資金財(cái)務(wù)部需要具有良好學(xué)習(xí)能力，獨(dú)立工作能力;工作細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，良好的溝通能力，有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),懂得靈活變通;下面是小編給大家整理的資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，肯定對(duì)大家有所幫助。
資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)1
1、協(xié)助財(cái)務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)、憑證的編制和登記入帳;
2、根據(jù)公司指令操作交易賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則和風(fēng)控規(guī)則，并對(duì)相關(guān)賬戶的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)和研究;
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表，可協(xié)助對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析和風(fēng)險(xiǎn)排查;
4、完成公司要求的其他工作。
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1、獨(dú)立處理全盤(pán)賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)做賬，如憑證的錄入、月度結(jié)賬、導(dǎo)出報(bào)表、憑證裝訂，總賬明細(xì)賬的維護(hù)與管理，各類報(bào)表的編制;
3、負(fù)責(zé)報(bào)稅，在納稅申報(bào)期內(nèi)完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報(bào)表的申報(bào);
4、針對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)狀況能提出合理的改善方案。
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1、進(jìn)行公司收入、支出及成本費(fèi)等財(cái)務(wù)核算。
2、接受稅務(wù)、審計(jì)等部門(mén)的檢查、監(jiān)督，及時(shí)、準(zhǔn)確提供所需的各項(xiàng)資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調(diào);
3、制作記帳憑證;每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表及納稅申報(bào)。
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1、 組織編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表等;
2、 協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報(bào)稅等;
4、負(fù)責(zé)成本、支出預(yù)算，控制，做好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金流狀況;
5、負(fù)責(zé)月度，季度，年度公司賬目的核算;
6、實(shí)時(shí)核對(duì)公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的回收情況，做到賬實(shí)相符;
7、處理財(cái)務(wù)相關(guān)的所有事項(xiàng);
8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);
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1、負(fù)責(zé)收入、成本、費(fèi)用、業(yè)績(jī)的核算統(tǒng)計(jì)、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確;
2、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表，安排各項(xiàng)稅費(fèi)的申報(bào)事宜，并能在期限前提交財(cái)務(wù)報(bào)表;
3、監(jiān)督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運(yùn)部每月齊全妥善地準(zhǔn)備所有運(yùn)輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。
4、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳、進(jìn)行有效的內(nèi)部控制;
5、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款帳齡分析明細(xì)表
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分派的任務(wù)。
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1.每月核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付賬款，及時(shí)清算和客戶供應(yīng)商的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。
2.銷項(xiàng)的發(fā)票以及出庫(kù)單的開(kāi)具。
3.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交代的其它事項(xiàng)。
4.負(fù)責(zé)每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請(qǐng)款申請(qǐng)及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報(bào)。
5. 負(fù)責(zé)人員考勤的記錄與編制。
6.負(fù)責(zé)公司支付單據(jù)申請(qǐng)的審核，確保支付單據(jù)類型成本和費(fèi)用歸屬正確合理。
7.負(fù)責(zé)定期提交付款申請(qǐng)，確保公司付款及時(shí)準(zhǔn)確。
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1.門(mén)店貨款核銷，門(mén)店系統(tǒng)管理(退單.特價(jià)審批)
2.應(yīng)收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門(mén)店盤(pán)點(diǎn).余水核查;
3.核對(duì)經(jīng)銷商代送水月數(shù)據(jù);更進(jìn)大客戶對(duì)賬單以及回款
4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;
5.各項(xiàng)銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì).匯總及數(shù)據(jù)分析;
6.其他臨時(shí)交辦事宜
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