車行出納工作職責(zé)

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　　車行出納工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作

　　2、負(fù)責(zé)公司員工各類報(bào)銷的審核

　　3、負(fù)責(zé)公司車輛的盤點(diǎn)工作

　　4、負(fù)責(zé)公司銷售收入、費(fèi)用、成本、利潤核算

　　5、登記收款臺(tái)賬，每月編制客戶應(yīng)收賬款的詳細(xì)資料，向財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理匯報(bào)

　　車行出納工作職責(zé)2

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

　　車行出納工作職責(zé)3

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再根據(jù)此編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證按規(guī)定序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額;

　　3、按照國家外匯管理和對(duì)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件辦理外匯出納業(yè)務(wù);

　　4、掌握銀行存款余額，防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。每日及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理;

　　5、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并讓領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章;

　　6、嚴(yán)禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算;

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對(duì)日常往來的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和保管的各種有價(jià)證券應(yīng)確保安全和完整無缺。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管;

　　8、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。對(duì)所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照集團(tuán)規(guī)定用途使用。對(duì)空白支票和空白收據(jù)專設(shè)登記簿登記管理，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、出納員不得監(jiān)管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金;

　　10、負(fù)責(zé)公司各級(jí)崗位員工工資發(fā)放;

　　11、網(wǎng)銀的支付制證工作。