財務部工作崗位職責
財務部崗位職責是審核報銷原始單據(jù),編制會計分錄,登錄賬本,會計科目匯總表。 登錄總賬,核對賬目,編制試算平衡表,然后編制會計報表。 ,今天和大家分享一下財務部崗位職責，一起來看看吧!
第1篇:公司財務部崗位職責
一、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。
二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。
三、負責公司的財務、會計工作。
四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。
五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。
七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。
八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應收帳款，做到帳實相符。
九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。
十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。
十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。
十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
第2篇:財務會計崗位職責
1、財務會計行政上歸屬酒店總經(jīng)理領導。
2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。
3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調好企稅關系。
4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。
5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。
6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。
7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。
8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密.
9、有權對酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經(jīng)濟責任提出處理意見。
10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀況分析會，有義務向總經(jīng)理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。
11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務專用章。
12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務質詢、調查、審計、考評等。
第3篇:財務會計工作崗位職責
在總經(jīng)理的領導下，具體負責公司會計的管理工作。
一、日常帳務處理
1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務合情、合理、合法。
2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。
3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。
4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數(shù)字準確，結算及時。
6、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。
7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。
8、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。
9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。
10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。
11、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經(jīng)營管理資料。
12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經(jīng)理匯報工作。
二、成本核算工作
每月初要結合生產(chǎn)工合同、材料采購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用周轉。
(一)負責公司的成本核算
1、整理各項費用并進行歸集和分配;
2、做記賬憑證并登賬;
3、月末對費用進行核算;
4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經(jīng)理。
(二)負責往來單位的往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄;
2、審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù);
3、登賬，記賬。
(三)負責產(chǎn)品銷售核算
1、核算各種規(guī)格產(chǎn)品品種銷售
2、憑發(fā)票(收據(jù))登記，記賬;
3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產(chǎn)品的情況
(四)負責有關報表的報送工作
1、月底向總經(jīng)理報送本月銷售明細表和資金回籠表;
2、月底向總經(jīng)理報送各產(chǎn)品成本明細表;
3、月底報送各往來單位的往來款項。
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