做期貨和做股票的區(qū)別在哪里

做期貨和做股票的區(qū)別在哪里_股指期貨套期保值要遵循什么原則

期貨市場的交易規(guī)則和制度不斷完善，以適應(yīng)市場的變化和投資者的需求。在期貨交易中，投資者需要遵守市場規(guī)則和監(jiān)管要求，不得進(jìn)行操縱市場等違法行為。這里給大家分享一些關(guān)于做期貨和做股票的區(qū)別在哪里，供大家參考學(xué)習(xí)。

做期貨和做股票的區(qū)別在哪里

做股票和期貨的區(qū)別在于：

1、股票實(shí)施的是全額交易，即有多少錢買多少股票，而期貨實(shí)施保證金交易，即用一點(diǎn)保證金就能獲得杠桿，而加大杠桿后若方向做反，虧損的概率就會變大。

2、期貨合約有期限，但是股票沒有期限。

3、期貨可以買漲買跌，但是股票目前還沒有做空機(jī)制。

4、期貨實(shí)施T+0交易制度，所以交易比較活躍，走勢可能會暴漲暴跌;而股票實(shí)施的是T+1交易制度。

股指期貨套期保值要遵循什么原則

1.品種相同或相近原則

進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選擇的期貨品種與要進(jìn)行套期保值的現(xiàn)貨品種相同或盡可能相近。只有如此，才能最大程度地保證兩者在現(xiàn)貨市場和期貨市場上價(jià)格走勢的一致性。

2.月份相同或相近原則

選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場的擬交易時(shí)間盡可能一致或接近。

3.方向相反原則

在現(xiàn)貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反，由于同種(相近)商品在兩個(gè)市場上的價(jià)格走勢方向一致，因此必然會在一個(gè)市場盈利而在另外一個(gè)市場上虧損，做到盈虧相抵從而達(dá)到保值的目的。

4.數(shù)量相當(dāng)原則

選用的期貨品種其合約上所載明的商品數(shù)量必須與現(xiàn)貨市場上要保值的商品數(shù)量相當(dāng)，這樣才能使一個(gè)市場上的盈利(虧損)與另一市場的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。

期貨爆倉怎樣計(jì)算

期貨爆倉的計(jì)算公式為：爆倉=凈值-持倉保證金+手續(xù)費(fèi)。

其中，凈值是指客戶權(quán)益，即賬戶總資產(chǎn)，當(dāng)凈值低于0時(shí)，意味著投資者不僅將失去當(dāng)前持倉的所有盈虧，還要承擔(dān)交易所的強(qiáng)行平倉的處罰。

因此，投資者在期貨交易中應(yīng)該謹(jǐn)慎管理風(fēng)險(xiǎn)，保持合理的倉位，避免過度交易，以減少爆倉的風(fēng)險(xiǎn)。

期貨交易規(guī)則

國內(nèi)期貨的交易規(guī)則是很多的，投資者需要了解和注意的期貨交易規(guī)則主要是和交易本身相關(guān)的一些核心交易規(guī)則，主要有下面9條：

1、國內(nèi)期貨日盤交易時(shí)間為周一至周五的9:00到11:30，10:15-10:30停盤，夜盤交易時(shí)間為21:00到次日2:30，不同交易所不同品種交易時(shí)間有差異，很多品種23:00都休市了。

2、期貨可以買賣雙向交易。就是說期貨既可以買多也可以賣空，價(jià)格上漲和下跌都有機(jī)會獲取收益。尤其操作上要注意買多對應(yīng)的是賣平，賣空對應(yīng)的是買平，比如賣空了想要平倉就要選擇買平而不能選擇賣平。

3、期貨采用T+0交易機(jī)制。一天當(dāng)中可以頻繁買入賣出，不受買賣時(shí)間限制，極大的有利于日內(nèi)超短線技術(shù)交易。

4、期貨采用保證金杠桿式交易。期貨杠桿一般在7-10倍，投入保證金就可以將成交額放大7-10倍，風(fēng)險(xiǎn)和收益均會放大，加大了本金損失和爆倉的風(fēng)險(xiǎn)。

5、期貨采用強(qiáng)制平倉規(guī)則。因?yàn)槠谪浭潜ＷC金交易，所以一旦出現(xiàn)虧損超過期貨公司設(shè)定的強(qiáng)制平倉線，期貨公司就會要求客戶追加保證金，如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追加，期貨公司有權(quán)對客戶持有的倉位進(jìn)行強(qiáng)制平倉，由此產(chǎn)生的交易盈虧將全部由客戶自己承擔(dān)。這種情況一般在節(jié)假日之前出現(xiàn)較多，因?yàn)楣?jié)假日之前期貨公司一般會提高期貨保證金水平，導(dǎo)致保證金不足出現(xiàn)強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)。

6、期貨到期交割規(guī)則。期貨交易的是期貨合約，期貨合約有最后交易日，個(gè)人交易者在合約最后交易日前必須平倉，企業(yè)交易者如有交割資質(zhì)，可繼續(xù)持倉到商品交割日，進(jìn)行實(shí)物交割。一般在期貨合約到期月之前的上一個(gè)月的最后一個(gè)交易日，期貨公司就會對持有數(shù)量為單數(shù)的合約進(jìn)行平倉處理。為了避免強(qiáng)平投資者也可以提前平倉換入下一個(gè)主力合約，一般這個(gè)時(shí)候期貨行情的走勢也可能出現(xiàn)一些異常。

7、期貨交易有漲跌幅限制。如果期貨品種當(dāng)天的漲跌幅超過限制，這個(gè)和股票交易差不多，不同品種漲跌幅限制不一樣，也會視情況調(diào)整。

8、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算交易規(guī)則。當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算規(guī)則就是對交易者當(dāng)日白天的買賣持倉沒有平倉情況下的一種盤后結(jié)算。此處結(jié)算不是平倉，只是按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算盈虧。此處的盈虧也不是真正的盈虧，只是賬面上的下一交易日開盤之前一段時(shí)間的賬面盈虧，開盤之后就顯示真正的盈虧了。

9、期貨出入金有時(shí)間限制，在規(guī)定的時(shí)間段才能出入金。一般情況下入金時(shí)間為交易日內(nèi)的8:30-15:30，20:30-次日02:30。出金時(shí)間為交易日內(nèi)的9:05-15:30，夜盤不支持出金。

期貨投資策略有哪些

1、采取趨勢跟蹤策略，這種策略是基于市場價(jià)格走勢的變化進(jìn)行決策的。投資者根據(jù)歷史價(jià)格走勢，通過技術(shù)分析找到價(jià)格發(fā)展趨勢，并制定相應(yīng)的買賣策略。例如當(dāng)市場價(jià)格突破重要阻力位時(shí)，趨勢跟蹤策略會認(rèn)為這是一種上漲趨勢，從而抓住機(jī)會買入建倉。趨勢跟蹤策略的優(yōu)點(diǎn)是簡單易懂，但是其風(fēng)險(xiǎn)在于可能無法準(zhǔn)確預(yù)測市場走勢，如果判斷錯(cuò)誤可能會帶來較大的損失。

2、采取套利交易策略，這種策略是利用市場中不同期貨品種、不同合約或者不同市場之間的價(jià)格差異進(jìn)行的。例如當(dāng)黃金現(xiàn)貨的價(jià)格和黃金期貨的價(jià)格存在差異，投資者就可以通過兩個(gè)市場差價(jià)進(jìn)行套利。套利策略的優(yōu)點(diǎn)在于可以降低風(fēng)險(xiǎn)，但是需要投資者具備豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和敏銳的市場嗅覺。